2016-04-28-深交所-威_尔_泰_2016年第一季度报告全文_21页_378kb
报告摘要
上海威尔泰工业自动化股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
上海威尔泰工业自动化股份有限公司发布2016年第一季度财务报告，显示公司当期经营状况整体承压，营业收入和净利润均出现下滑。同时，公司进行了控股孙公司大通仪表的股权转让，对公司的财务结构和经营业绩产生了影响。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 14,782,831.52 | 17,445,619.48 | -15.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -5,325,451.40 | -4,340,580.09 | -22.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,390,914.60 | -4,425,734.50 | -21.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,371,520.92 | -13,565,543.28 | 38.29% |
| 基本每股收益 | -0.037 | -0.030 | -23.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.96% | -2.23% | -0.73% |
| 总资产 | 221,371,627.76 | 224,775,113.48 | -1.51% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 177,065,382.35 | 182,390,833.75 | -2.92% |
二、非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -26,101.33 | - |
| 政府补助 | 90,904.53 | - |
| 其他营业外收入和支出 | 660.00 | - |
| 合计 | 65,463.20 | - |
股东持股情况
1、普通股股东持股情况
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量（股） | 说明 |
|---|---|---|---|
| 盛稷股权投资基金（上海）有限公司 | 15.00% | 21,520,862 | - |
| 上海紫江（集团）有限公司 | 12.30% | 17,644,900 | - |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 12.11% | 17,375,806 | - |
| 哈程舟车（上海）股权投资管理有限公司 | 4.47% | 6,408,845 | - |
| 上海拓翼实业有限公司 | 2.93% | 4,197,503 | - |
| 王庆华 | 2.32% | 3,333,354 | - |
| 鹏华资产－兴业银行－鹏华资产润泽2号资产管理计划 | 2.29% | 3,290,065 | - |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.19% | 3,147,500 | - |
| 银河资本－兴业银行－励石万琰9号资产管理计划 | 1.78% | 2,546,886 | - |
| 紫光集团有限公司 | 1.07% | 1,540,000 | - |
注： 上海紫江企业集团股份有限公司为上海紫江（集团）有限公司的控股子公司，其余股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人。
重要事项
一、财务报表项目变动分析
- 其他应收款：期末数较期初增加1,279,964.57元，增长127.49%，主要因预付维修费和投标保证金。
- 应付职工薪酬：期末数较期初减少3,318,689.71元，下降81.42%，主要因上年末计提的年终奖本期发放。
- 其他应付款：期末数较期初增加4,840,315.29元，增长96.79%，主要因子公司收到股权转让款及外部借款。
- 财务费用：本期为-90,307.64元，同比下降131.54%，因部分资金转为定期存款，投资收益减少。
- 资产减值损失：本期减少156,902.38元，下降49.31%，因营业收入下降，应收款减少。
- 营业外收入：本期增加460,043.32元，增长92.87%，因子公司增值税退税增加。
- 经营活动现金流量净额：本期为-8,371,520.92元，同比增长38.29%，因减少采购支出。
- 投资活动现金流量净额：本期为2,950,114.00元，增长1,384.60%，因收到股权转让款。
- 筹资活动现金流量净额：本期为-95,328.82元，同比增长96.36%，因子公司短期借款还款日调整。
- 现金及现金等价物净增加额：本期为-5,516,031.88元，增长66.40%，因收到股权转让款及采购和贷款还款减少。
二、股权转让事项
- 公司于2015年11月16日召开董事会，审议通过转让控股孙公司大通仪表股权。
- 转让价格为1,500万元，转让方为自然人股东黄河先生。
- 2015年11月6日，子公司与黄河先生签署《股权转让协议》，并收到定金398万元。
- 黄河先生未按时支付剩余款项，公司与黄河先生协商后于2016年4月6日签署补充协议，约定于2016年5月31日前支付剩余款项并完成股权转让手续。
- 转让完成后，大通仪表将不再纳入合并报表范围。
2016年1-6月经营业绩预计
- 预计净利润：-841万元至-518万元，预计上半年亏损。
- 业绩变动原因：市场环境严峻，需求未明显改善，且一季度为销售淡季。
财务报表摘要
合并资产负债表
- 总资产：221,371,627.76元，较期初减少1.51%。
- 流动资产合计：165,811,548.43元，较期初减少1.33%。
- 非流动资产合计：55,560,079.33元，较期初减少3.59%。
- 负债合计：42,918,159.89元，较期初增长2.24%。
- 所有者权益合计：178,453,467.87元，较期初减少3.00%。
母公司资产负债表
- 资产总计：206,492,330.73元，较期初增长0.06%。
- 负债合计：24,456,160.76元，较期初增长5.88%。
- 所有者权益合计：182,036,169.97元，较期初减少0.72%。
合并利润表
- 营业收入：14,782,831.52元，较上年同期减少15.26%。
- 营业总成本：20,894,632.57元，较上年同期增长8.17%。
- 净利润：-5,516,486.55元，较上年同期减少22.69%。
- 归属于母公司所有者的净利润：-5,325,451.40元，较上年同期减少22.69%。
母公司利润表
- 营业收入：5,874,682.82元，较上年同期减少21.31%。
- 净利润：-1,242,345.57元，较上年同期减少136.80%。
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-8,371,520.92元，同比增长38.29%。
- 投资活动产生的现金流量净额：2,950,114.00元，增长1,384.60%。
- 筹资活动产生的现金流量净额：-95,328.82元，同比增长96.36%。
- 现金及现金等价物净增加额：-5,516,031.88元，增长66.40%。
审计情况
- 第一季度报告未经过审计。
总结
上海威尔泰工业自动化股份有限公司在2016年第一季度面临收入和利润下滑的压力，主要受市场环境和销售淡季影响。同时，公司通过股权转让调整了部分资产结构，对财务状况产生了一定影响。尽管经营活动现金流有所改善，但整体仍处于亏损状态。公司未进行重大资产重组或对外担保，且未发生接待调研等事项。
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