2016-04-11-深交所-安凯客车_2015年年度报告_176页_2mb

安徽安凯汽车股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概览

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年度实现了营业收入40.22亿元，同比下降16.82%。尽管整体营收下滑，但公司通过新能源客车的大力发展，实现归属于上市公司股东的净利润4,023.66万元，同比增长70.95%。公司坚持“直销+经销”的营销模式，并专注于新能源客车的研发与生产，成为国内较早涉足该领域的整车企业之一。

主要观点与关键信息

1. 公司概况

• 公司名称：安徽安凯汽车股份有限公司
• 股票代码：000868
• 上市交易所：深圳证券交易所
• 法定代表人：戴茂方
• 注册与办公地址：安徽省合肥市包河区葛淝路1号
• 主要产品：全系列客车和汽车零部件，包括公路客车、旅游客车、公交客车、新能源商用车等。
• 技术路线：采用全承载和半承载两条技术路线，全承载主要用于大型客车和新能源客车，半承载主要用于中轻型客车。

2. 财务表现

• 营业收入：4,022,112,450.11元，同比下降16.82%
• 净利润：40,236,605.73元，同比增长70.95%
• 扣除非经常性损益的净利润：6,483,152.96元，同比增长123.80%
• 经营活动产生的现金流量净额：-289,294,343.53元，同比下降328.19%
• 基本每股收益：0.06元，同比增长100.00%

3. 财务指标变动原因

• 经营活动现金流下降：主要由于本期销售商品、提供劳务收到的现金减少。
• 投资活动现金流下降：主要由于上期合并子公司产生的现金净额。
• 筹资活动现金流增长：主要由于本期新增银行借款。

4. 非经常性损益

• 非经常性损益总额：33,753,452.77元
• 主要项目：政府补助（44,928,790.44元）和新能源补贴（影响较大）

5. 资产与负债状况

• 总资产：6,175,584,773.96元，同比增长24.64%
• 净资产：1,279,558,449.19元，同比增长3.47%
• 货币资金：1,329,358,397.36元，占比21.53%
• 应收账款：1,448,548,316.57元，占比23.46%
• 存货：337,620,114.10元，占比5.47%
• 固定资产：1,125,891,090.86元，占比18.23%
• 短期借款：450,000,000元，占比7.29%
• 长期借款：75,000,000元，占比1.21%

6. 投资与研发

• 研发投入：116,564,346.97元，占营业收入的2.90%
• 募集资金使用情况：2011年通过非公开发行股票募集资金442,283,300元，累计使用468,959,064.63元，剩余资金为利息收入。
• 募集资金项目：新能源汽车扩建及关键动力总成制造、研发一体化项目，已投入53.9万元，累计投入46,895.91万元。

7. 主要客户与供应商

• 前五名客户合计销售金额：1,891,656,007.42元，占年度销售总额的47.03%
• 前五名供应商合计采购金额：1,073,699,704.88元，占年度采购总额的22.38%

8. 子公司与联营企业

• 江淮客车：子公司，2015年净利润11,314,933.12元，同比下降47.87%
• 安凯金达：子公司，2015年净利润1,703,306.66元，同比下降59.14%
• 安凯车桥：子公司，2015年净利润-65,357,412.47元，同比下降384.83%
• 安徽凯翔、安徽凯亚、安凯华北：联营企业，分别涉及采购和销售关联交易

9. 未来展望

• 2016年宏观经济有望探底企稳，低速增长成为新常态。
• 高铁动车网线建设持续，私家车保有量增加，公路客运客流量流失。
• 新能源客车仍是年度热点，关键在于地方补贴政策。

重要事项

1. 利润分配

• 2015年利润分配预案：以695,565,603股为基数，每10股派发现金红利0.2元，共计分配13,911,312.06元。
• 现金分红占利润分配总额的比例：100.00%

2. 关键关联交易

• 日常关联交易：与联营企业和控股股东之间的采购与销售，金额总计113,731.09万元，均按市价进行。

3. 担保情况

• 对子公司的担保：合计担保金额52,000万元，实际发生额1,462万元，主要用于连带责任保证。

4. 公司治理

• 公司及控股股东诚信状况良好，无重大处罚及整改情况。
• 公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
• 公司未实施股权激励计划、员工持股计划等员工激励措施。

结论

安徽安凯汽车股份有限公司在2015年通过新能源客车业务实现了净利润的显著增长，尽管整体营收有所下降，但其在新能源领域的发展策略和研发投入显示出较强的市场竞争力。公司未来的盈利状况将取决于宏观经济环境、政策支持以及新能源客车市场的发展情况。同时，公司在关联交易和担保方面的管理较为规范，整体运营情况较为稳健。