2016-04-26-深交所-智光电气_2016年第一季度报告全文_27页_473kb

报告摘要

广州智光电气股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

广州智光电气股份有限公司在2016年第一季度实现了显著的业绩增长，营业收入和净利润均较上年同期大幅上升。同时，公司进行了对广州岭南电缆股份有限公司的并购，并对相关财务数据进行了追溯调整。此外，公司还调整了非公开发行股票方案，并对股东和管理层的承诺进行了披露。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	同比增长
营业收入	264,773,942.28	41.32%
归属于上市公司股东的净利润	10,212,267.38	119.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,745,852.17	5,172.98%
经营活动产生的现金流量净额	-68,855,664.51	116.07%
基本每股收益	0.0323	111.11%
稀释每股收益	0.0323	111.11%
加权平均净资产收益率	0.88%	0.28%

二、报告期末财务状况

项目	本报告期末	上年度末	同比变化
总资产	2,965,155,444.86	3,061,015,739.16	-3.13%
归属于上市公司股东的净资产	1,159,499,843.46	1,149,287,576.08	0.89%

财务数据变动原因分析

一、资产负债表项目变动

项目	期末数	期初数	增减幅度	原因
货币资金	202,777,965.62	359,751,411.93	-43.63%	预付材料采购款和偿还银行贷款增加
预付款项	28,121,090.31	18,733,844.29	50.11%	预付材料采购款增加
其他应收款	54,080,117.99	31,227,484.03	73.18%	投标和履约保证金支付增加
其他流动资产	57,868,678.47	94,041,637.17	-38.46%	理财产品赎回
开发支出	5,640,705.07	2,577,427.95	118.85%	研发项目支出资本化增加
长期待摊费用	4,162,226.50	2,216,301.03	87.80%	固定资产改良支出增加
预收款项	35,426,942.87	24,670,574.73	43.60%	销售回款预收增加
应付利息	1,787,496.92	13,184,858.48	-86.44%	支付公司债券利息

二、利润表项目变动

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	增减幅度	原因
营业收入	264,773,942.28	187,363,837.65	41.32%	销售规模增长
营业成本	199,426,696.56	136,926,014.83	45.65%	销售规模增长成本相应增加
资产减值损失	917,292.55	-1,840,836.99	-149.83%	坏账准备计提增加
投资收益	-605,790.73	-1,044,121.98	-41.98%	控股子公司亏损减少
营业外支出	91.45	90,081.51	-99.90%	对外捐赠减少
利润总额	13,287,594.04	8,909,648.40	49.14%	销售规模增长利润增加
所得税费用	1,896,216.87	1,238,138.34	53.15%	利润总额增加导致所得税费用增加
归属于母公司所有者的净利润	10,212,267.38	4,649,206.02	119.66%	销售规模增长利润增加
少数股东损益	1,179,109.79	3,022,304.04	-60.99%	控股子公司净利润减少

三、现金流量表项目变动

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	增减幅度	原因
经营活动现金流入小计	207,961,256.82	190,226,237.19	9.32%	销售回款增加
经营活动现金流出小计	276,816,921.33	222,093,228.71	24.64%	采购支付现金增加
经营活动产生的现金流量净额	-68,855,664.51	-31,866,991.52	116.07%	采购支付现金增加
投资活动现金流入小计	39,000,000.00	577,355.98	6654.93%	理财产品赎回
投资活动产生的现金流量净额	2,719,716.07	-37,326,635.43	-107.29%	理财产品赎回
筹资活动现金流入小计	144,880,000.00	182,577,028.00	-20.65%	偿还银行贷款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-85,837,497.87	56,426,029.09	-252.12%	偿还银行贷款增加
现金及现金等价物净增加额	-151,973,446.31	-12,767,597.86	1090.31%	采购支付现金和偿还贷款增加

重要事项

一、非公开发行股票调整

公司于2016年3月31日召开董事会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，并对发行价格、发行数量、募集资金规模及用途进行了调整，并提交股东大会审议。2016年4月15日，公司召开临时股东大会，审议通过相关议案，并在4月19日公开披露了《关于广州智光电气股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

二、股东承诺事项

公司及主要股东对避免同业竞争、规范关联交易及股份限售等方面作出承诺，并严格履行。具体包括：

业绩承诺及补偿安排：交易对方承诺岭南电缆在2015-2017年实现净利润不低于12,000万元，若未达标则需进行补偿。
股份限售承诺：广州市金誉实业投资集团有限公司、李永喜、卢洁雯等承诺在并购完成后12-36个月内不转让所持股份。
避免同业竞争承诺：交易对方承诺不从事与智光电气及岭南电缆构成竞争的业务，若需补偿则采取股份或现金补偿方式。

经营业绩预测

公司预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为正值，且不属于扭亏为盈的情形，净利润变动区间为6,442.36万元至8,231.9万元，同比增长80%至130%。业绩增长主要得益于主营业务规模的扩大。

股东持股情况

报告期末普通股股东总数为33,258。
前10名股东中，广州市金誉实业投资集团有限公司持股24.05%，为最大股东。
其他主要股东包括卢洁雯（2.97%）、广州市益迅发展有限公司（2.25%）、李永喜（2.09%）等。
前10名无限售条件股东中，多个基金公司持有股份，且与广发基金有关联。

报告期内调研情况

公司共接待了6次机构调研，时间分别为2016年1月4日、6日、11日、12日、19日和2月23日，均通过实地调研方式进行。

财务报表摘要

合并资产负债表

总资产：2,965,155,444.86元，较上年度末下降3.13%。
流动资产合计：1,663,101,907.34元，较上年度末减少10.63%。
非流动资产合计：1,302,053,537.52元，较上年度末增长0.41%。
负债合计：1,658,842,946.19元，较上年度末减少1.13%。
所有者权益合计：1,306,312,498.67元，较上年度末增长0.56%。

母公司资产负债表

资产总计：1,742,801,616.14元，较上年度末减少2.99%。
负债合计：700,009,189.83元，较上年度末减少6.51%。
所有者权益合计：1,042,792,426.31元，较上年度末增长0.36%。

其他事项

公司无违规对外担保及非经营性占用资金情况。
报告期内未发生承诺超期未履行的情况。

总结

广州智光电气股份有限公司在2016年第一季度实现了业绩的大幅增长，营业收入和净利润均显著上升，主要得益于销售规模扩大。同时，公司完成了对广州岭南电缆的并购，并对相关财务数据进行了追溯调整。公司对股东和管理层作出了多项承诺，包括避免同业竞争、规范关联交易、股份限售等，并严格履行。此外，公司对非公开发行股票方案进行了调整，并与监管机构进行了沟通。整体来看，公司财务状况良好，经营业绩稳定增长，且无重大违规事项。

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