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报告摘要

澳柯玛股份有限公司2015年第三季度报告总结

公司基本信息

公司代码：600336
公司简称：澳柯玛
报告发布日期：2015年10月29日
报告未经审计

主要财务数据

本报告期末（2015年9月30日）与上年度末（2014年12月31日）对比

项目	本报告期末	上年度末	增减(%)
总资产	2,950,230,374.95	3,006,831,716.17	-1.88
归属于上市公司股东的净资产	1,061,501,109.10	991,048,799.19	7.11

年初至报告期末（1-9月）与上年同期对比

项目	本报告期	上年同期	增减(%)
营业收入	2,968,271,471.35	3,314,157,624.50	-10.44
归属于上市公司股东的净利润	70,452,309.91	91,863,575.31	-23.31
扣除非经常性损益的净利润	56,697,697.34	78,974,364.86	-28.21
加权平均净资产收益率	6.86	9.52	减少2.66个百分点
基本每股收益	0.1033	0.1347	-23.31
稀释每股收益	0.1033	0.1347	-23.31

非经常性损益项目

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	36,452.84	-54,773.81	-
政府补助	4,765,214.96	12,760,238.74	-
债务重组损益	21,717.17	101,717.17	-
金融资产公允价值变动损益	-	320,361.82	-
其他营业外收入和支出	-720,819.05	46,194.83	-
其他符合非经常性损益的项目	1,002,627.38	3,085,372.58	-
所得税影响额	-642,403.94	-2,697,515.75	-
少数股东权益影响额（税后）	100,532.68	193,016.99	-
合计	4,563,322.04	13,754,612.57	-

股东持股情况

股东总数：50,600户
前十大股东：

股东名称	期末持股数量（股）	比例(%)	质押或冻结情况	股东性质
青岛市企业发展投资有限公司	259,076,081	37.98	质押	国有法人
青岛城投金融控股有限公司	29,579,454	4.34	未知	其他
王晓霞	5,450,461	0.80	未知	其他
青岛市对外经济贸易财务服务公司	5,345,000	0.78	未知	其他
汤海贤	3,910,000	0.57	未知	其他
叶孙兴	2,887,000	0.42	未知	其他
班武	2,052,200	0.30	未知	其他
江建军	2,014,900	0.30	未知	其他
广州科源中小企业投资经营有限公司	2,000,000	0.29	未知	国家
姚淼	1,722,186	0.25	未知	其他
张薇	1,642,000	-	-	其他

前十大无限售条件股东：同上表，但均为无限售条件股份。

重要事项

财务报表重大变动情况

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	增减比例(%)	变化原因
货币资金	408,707,744.18	312,586,761.04	30.75	本期货币资金回款增加，采购支付减少
应收票据	143,820,786.09	215,058,843.64	-33.12	本期票据回款减少，采购支付增加
应收账款	342,611,800.03	216,740,297.79	58.07	部分客户未到合同收款期
应收利息	3,128,482.13	1,662,509.55	88.18	按协议约定对暂借款计提应收利息
其他流动资产	22,276,928.46	48,822,303.00	-54.37	待抵扣税款减少
在建工程	608,300.00	1,166,007.55	-47.83	部分工程完工，转资所致
短期借款	295,000,000.00	445,349,961.40	-33.76	本期借款减少
应付票据	440,000,000.00	319,000,000.00	37.93	本期应付票据付款增加
预收款项	89,537,538.14	185,430,026.05	-51.71	部分预收款已实现销售
一年内到期的非流动负债	19,269,293.54	46,364,920.25	-58.44	归还到期长期借款所致
财务费用	26,158,813.54	39,688,101.93	-34.09	本期借款减少，利率降低
投资收益	-968,759.80	1,560,352.42	-162.09	按权益法核算的联营企业投资收益降低
营业外支出	2,886,812.25	5,846,772.92	-50.63	上期捐赠业务增加了营业外支出

控股股东增持计划

增持计划：青岛市企业发展投资有限公司计划自2015年7月10日起3个月内增持公司股份，增持金额不低于5000万元，增持比例不高于公司总股本的2%，增持价格不高于7.50元/股。
实施结果：截至2015年10月9日，增持计划已实施完毕。

财务报表摘要

合并资产负债表

项目	期末余额（元）	年初余额（元）
货币资金	408,707,744.18	312,586,761.04
应收票据	143,820,786.09	215,058,843.64
应收账款	342,611,800.03	216,740,297.79
预付款项	91,913,452.80	71,577,846.94
应收利息	3,128,482.13	1,662,509.55
其他应收款	99,181,233.17	94,187,825.21
存货	455,813,889.66	622,578,110.91
其他流动资产	22,276,928.46	48,822,303.00
流动资产合计	1,567,454,316.52	1,583,214,498.08
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,015,000.00
长期应收款	3,464,553.70	3,407,583.44
长期股权投资	131,921,162.54	136,582,803.92
固定资产	585,263,563.03	611,132,743.56
在建工程	608,300.00	1,166,007.55
无形资产	518,260,973.66	523,876,308.40
长期待摊费用	51,648,256.69	55,688,270.69
递延所得税资产	33,520,002.36	33,216,535.61
其他非流动资产	31,168.81	124,675.22
非流动资产合计	1,382,776,058.43	1,423,617,218.09
资产总计	2,950,230,374.95	3,006,831,716.17

母公司资产负债表

项目	期末余额（元）	年初余额（元）
货币资金	307,807,894.21	239,985,403.72
应收票据	46,168,254.76	126,792,311.22
应收账款	859,032,203.17	686,031,318.22
预付款项	41,112,245.11	71,879,972.10
应收利息	3,128,482.13	1,662,509.55
其他应收款	100,920,909.62	111,952,878.93
存货	163,841,181.72	269,109,709.87
其他流动资产	780,422.59	5,996,982.60
流动资产合计	1,522,791,593.31	1,513,411,086.21
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
长期股权投资	569,206,520.92	552,730,714.50
固定资产	364,942,655.41	385,925,618.45
在建工程	-	137,180.00
无形资产	430,284,401.22	434,246,928.07
长期待摊费用	34,406,666.86	35,749,030.77
递延所得税资产	1,724,572.50	1,893,280.86
非流动资产合计	1,450,564,816.91	1,460,682,752.65
资产总计	2,973,356,410.22	2,974,093,838.86

合并利润表

项目	本期金额（1-9月）	上年同期金额（1-9月）
营业收入	2,968,271,471.35	3,314,157,624.50
营业成本	2,234,345,452.97	2,540,292,205.31
营业税金及附加	15,554,849.65	15,396,277.04
销售费用	399,857,267.41	396,803,978.68
管理费用	206,677,576.77	211,846,544.87
财务费用	26,158,813.54	39,688,101.93
资产减值损失	9,815,268.18	12,654,201.45
营业利润	74,893,483.03	99,491,952.70
营业外收入	15,740,189.18	19,008,705.38
营业外支出	2,886,812.25	5,846,772.92
利润总额	87,746,859.96	112,653,885.16
所得税费用	20,353,929.45	19,947,118.00
净利润	67,392,930.51	92,706,767.16
归属于母公司净利润	70,452,309.91	91,863,575.31
少数股东损益	-3,059,379.40	843,191.85

母公司利润表

项目	本期金额（1-9月）	上年同期金额（1-9月）
营业收入	1,624,446,813.70	1,681,344,253.88
营业成本	1,321,571,074.16	1,412,760,320.95
营业税金及附加	9,169,747.48	8,525,547.10
销售费用	56,443,152.03	50,967,593.49
管理费用	127,213,841.26	134,317,481.08
财务费用	26,738,803.60	38,985,652.16
资产减值损失	530,311.21	2,226,999.00
投资收益	-739,831.76	6,517,441.73
营业利润	82,040,052.20	40,533,386.89
营业外收入	6,977,259.85	13,759,578.26
营业外支出	601,031.64	5,055,847.46
利润总额	88,416,280.41	49,237,117.69
所得税费用	9,022,013.21	1,705,413.85
净利润	79,394,267.20	47,531,703.84

合并现金流量表

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年同期金额（1-9月）
经营活动产生的现金流量净额	347,495,617.43	-66,051,120.24
投资活动产生的现金流量净额	-35,954,730.57	-59,791,954.37
筹资活动产生的现金流量净额	-216,040,954.91	-88,949,134.95
现金及现金等价物净增加额	96,120,983.14	-214,514,164.98
期末现金及现金等价物余额	408,707,744.18	261,737,525.05

母公司现金流量表

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年同期金额（1-9月）
经营活动产生的现金流量净额	1,820,090,102.77	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-	-
期末现金及现金等价物余额	-	-

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