20260213-新永安国际证券-新永安期货市场快讯_6页_1014kb
报告摘要
新永安期货市场快讯总结
一、假期交易休市安排
CME（芝加哥商品交易所）
- 2月16日：农产品、生猪、活牛休市；利率及债券、指数、金属、能源提前收盘。
- 利率及债券：17日凌晨02点提前收盘
- 指数：17日凌晨02点提前收盘
- 金属：17日凌晨03点30分提前收盘
- 能源：17日凌晨03点30分提前收盘
ICUS（国际可可与咖啡交易所）
- 2月16日：可可、咖啡、棉花休市；11号糖、橘汁休市；美元指数正常交易。
ICEU（国际能源交易所）
- 2月16日：低硫柴油、布伦特原油、WTI原油正常交易；白糖提前收盘（17日凌晨01点）；咖啡正常交易。
HKEX（香港交易所）
- 2月16日-19日：指数产品、金属产品午后及夜晚休市；MSCI指数、货币产品正常交易。
二、期货重点新闻
市场动态
- 油价下跌：全球市场避险情绪上升，美伊局势影响供应前景。
- 黄金和白银遭抛售：黄金价格下跌2.94%，白银下跌9.82%，算法交易员卖盘加剧跌势。
- 伦铜走低：铜价下跌3.02%，市场情绪偏空。
- 美元企稳：美元指数小幅上涨0.12%，避险买盘推动日元和瑞郎上涨。
- 美债大涨：10年期美国国债收益率下降1.51%，30年期国债标售吸引强劲需求。
三、经济数据
美国经济数据
- 2月6日：密歇根大学消费者信心指数为57.30，高于前值56.40，低于预期55.00。
- 2月10日：NFIB中小企业乐观程度指数为99.30，高于前值99.50，低于预期99.80。
- 2月10日：进口价格指数月环比上涨0.1%，就业成本指数4季度为0.7%。
- 2月10日：零售销售月环比持平（0.0%），低于预期0.6%；零售销售（除汽车）月环比持平（0.0%），低于预期0.5%。
- 2月11日：非农就业人数增加130k，高于前值50k，接近预期65k。
- 2月11日：制造业就业人数增加5k，高于前值-8k。
- 2月11日：失业率为4.3%，低于前值4.4%。
- 2月12日：联邦预算赤字为-$94.6b，高于前值-$128.6b。
- 2月13日：CPI同比为2.7%，高于前值2.5%；Core CPI YoY为2.6%，高于前值2.5%。
中国经济数据
- 2月11日：PPI同比为-1.4%，高于前值-1.9%，低于预期-1.5%。
- 2月13日：外汇储备为$3399.08b，高于前值$3357.87b。
- 2月13日：M2同比未公布，M1年同比为3.8%，高于预期3.6%。
四、能源期货行情概览
| 合约名称 |
主力合约 |
昨结算价 |
涨跌幅(%) |
昨最高价 |
昨最低价 |
振幅(%) |
成交量 |
1个月涨幅(%) |
3个月涨幅(%) |
| 纽约原油 |
MAR 26 |
62.84 |
-2.77 |
65.1 |
62.39 |
4.19 |
369303 |
2.95 |
7.30 |
| 布伦特原油 |
APR 26 |
67.52 |
-2.71 |
69.85 |
67.09 |
3.98 |
326508 |
4.14 |
8.16 |
| 天然气 |
MAR 26 |
3.217 |
1.84 |
3.316 |
3.18 |
4.31 |
222258 |
10.69 |
-20.03 |
五、金属期货行情概览
| 合约名称 |
主力合约 |
昨结算价 |
涨跌幅(%) |
昨最高价 |
昨最低价 |
振幅(%) |
成交量 |
1个月涨幅(%) |
3个月涨幅(%) |
| 黄金 |
APR 26 |
4948.4 |
-2.94 |
5122.8 |
4900 |
4.37 |
161618 |
7.83 |
17.24 |
| 白银 |
MAR 26 |
75.682 |
-9.82 |
84.875 |
74.37 |
12.52 |
91033 |
-11.22 |
42.37 |
| 铜 |
MAR 26 |
5.7855 |
-3.02 |
6.023 |
5.7545 |
4.50 |
66496 |
-2.98 |
12.84 |
| 铂金 |
APR 26 |
2021.7 |
-5.78 |
2149.9 |
1990.8 |
7.41 |
17731 |
-13.87 |
24.45 |
| 钯金 |
MAR 26 |
1656.7 |
-4.90 |
1747 |
1636 |
6.37 |
5749 |
-12.95 |
11.69 |
| 伦敦铝 |
3个月 |
3100 |
-0.10 |
3163.5 |
3088.5 |
2.42 |
30752 |
-2.65 |
7.10 |
| 伦敦铜 |
3个月 |
12875.5 |
-2.21 |
13333 |
12787 |
4.15 |
22682 |
-2.53 |
17.65 |
| 伦敦镍 |
3个月 |
17428 |
-2.53 |
18070 |
17220 |
4.75 |
11291 |
-2.57 |
15.78 |
| 伦敦铅 |
3个月 |
1977.5 |
-0.78 |
1998.5 |
1970 |
1.43 |
4710 |
-3.68 |
-5.63 |
| 伦敦锡 |
3个月 |
49663 |
0.06 |
50280 |
47800 |
5.00 |
685 |
3.54 |
32.79 |
| 伦敦锌 |
3个月 |
3374 |
-0.95 |
3449 |
3356.5 |
2.72 |
10189 |
4.91 |
9.72 |
六、外汇期货行情概览
| 合约名称 |
主力合约 |
昨结算价 |
涨跌幅(%) |
昨最高价 |
昨最低价 |
振幅(%) |
成交量 |
1个月涨幅(%) |
3个月涨幅(%) |
| 美元指数 |
MAR 26 |
96.837 |
0.12 |
96.985 |
96.65 |
0.35 |
15698 |
-2.07 |
-1.86 |
| 欧元 |
MAR 26 |
1.1886 |
-0.10 |
1.19065 |
1.18685 |
0.32 |
152156 |
1.72 |
1.46 |
| 英镑 |
MAR 26 |
1.3623 |
-0.07 |
1.3672 |
1.3605 |
0.49 |
77382 |
1.34 |
3.21 |
| 日元 |
MAR 26 |
0.0065565 |
-0.02 |
0.0065835 |
0.0065195 |
0.98 |
244678 |
3.71 |
0.02 |
| 加元 |
MAR 26 |
0.73575 |
-0.34 |
0.7387 |
0.7344 |
0.58 |
79794 |
1.85 |
2.57 |
| 澳大利亚元 |
MAR 26 |
0.70955 |
-0.47 |
0.7146 |
0.70755 |
0.99 |
152934 |
5.99 |
8.38 |
| 美元兑离岸人民币 |
MAR 26 |
6.8883 |
-0.09 |
6.9039 |
6.8858 |
0.26 |
28758 |
-0.80 |
-2.15 |
| SGX离岸人民币 |
MAR 26 |
6.8866 |
-0.11 |
6.904 |
6.886 |
0.26 |
127753 |
-0.79 |
-2.14 |
七、股指及软商品期货行情
股指期货
| 合约名称 |
主力合约 |
昨结算价 |
涨跌幅(%) |
昨最高价 |
昨最低价 |
振幅(%) |
成交量 |
1个月涨幅(%) |
3个月涨幅(%) |
| 小型道琼斯指数 |
MAR 26 |
49523 |
-1.36 |
50521 |
49493 |
2.05 |
137171 |
0.25 |
3.36 |
| 小型标普500指数 |
MAR 26 |
6851 |
-1.57 |
6992.75 |
6842 |
2.17 |
2078744 |
-2.14 |
0.47 |
| 小型纳斯达克100指数 |
MAR 26 |
24768 |
-2.06 |
25419.75 |
24721.5 |
2.76 |
668338 |
-4.37 |
-2.29 |
| 欧洲斯托克50指数 |
MAR 26 |
6013 |
-0.60 |
6108 |
6006 |
1.69 |
527040 |
-0.25 |
4.38 |
| 德国DAX指数 |
MAR 26 |
24888 |
-0.26 |
25310 |
24881 |
1.72 |
35460 |
-2.15 |
2.95 |
| 日经225指数 |
MAR 26 |
57465 |
-0.96 |
58520 |
57350 |
2.02 |
23594 |
6.42 |
11.51 |
| 新华富时A50指数 |
FEB 26 |
14882 |
-0.43 |
15001 |
14872 |
0.86 |
255111 |
-4.29 |
-5.15 |
| 恒生指数 |
FEB 26 |
26986 |
-0.88 |
27254 |
26941 |
1.15 |
80481 |
-1.16 |
-1.99 |
| 国企指数 |
FEB 26 |
9161 |
-1.04 |
9270 |
9147 |
1.33 |
83823 |
-3.01 |
-6.11 |
软商品及农产品期货
| 合约名称 |
主力合约 |
昨结算价 |
涨跌幅(%) |
昨最高价 |
昨最低价 |
振幅(%) |
成交量 |
1个月涨幅(%) |
3个月涨幅(%) |
| 2号棉花 |
MAY 26 |
64.33 |
0.45 |
64.42 |
63.92 |
0.78 |
42911 |
-3.00 |
-1.95 |
| 11号白糖 |
MAY 26 |
13.48 |
-0.30 |
13.56 |
13.34 |
1.63 |
149536 |
-7.10 |
-4.19 |
| 可可 |
MAY 26 |
3724 |
-3.42 |
3846 |
3698 |
3.84 |
18558 |
-32.41 |
-35.49 |
| 咖啡 |
MAY 26 |
297.45 |
1.57 |
299.9 |
292.9 |
2.39 |
25831 |
-12.11 |
-17.56 |
| 大豆 |
MAY 26 |
11.5225 |
1.12 |
11.5625 |
11.4325 |
1.14 |
184315 |
9.72 |
-1.03 |
| 小麦 |
MAY 26 |
5.5850 |
2.43 |
5.588 |
5.435 |
2.80 |
129625 |
6.95 |
-0.98 |
| 玉米 |
MAY 26 |
4.4175 |
1.20 |
4.42 |
4.3625 |
1.32 |
271895 |
3.27 |
-4.59 |
| 豆油 |
MAY 26 |
57.91 |
0.71 |
58.34 |
57.25 |
1.90 |
114095 |
11.65 |
11.93 |
| 豆粕 |
MAY 26 |
312.8 |
1.56 |
314.4 |
308 |
2.08 |
86468 |
6.26 |
-6.96 |
八、重要数据概览
货币及利率数据
| 数据 |
最新值(%) |
变动值(%) |
| 美国联邦基金目标利率 |
3.75 |
0.00% |
| LIBOR美元隔夜 |
5.06157 |
0.20% |
| 欧洲央行存款利率 |
2 |
0.00% |
| LIBOR欧元隔夜 |
-0.64957 |
-10.85% |
| 日本隔夜贷款目标利率 |
0.75 |
0.00% |
| SHIBOR隔夜 |
1.271 |
-7.09% |
| 人民币存款基准利率(1年) |
1.5 |
0.00% |
| HIBOR隔夜 |
1.70929 |
-7.70% |
| 香港综合利率 |
1.36 |
N/A |
九、持仓数据
| 数据 |
非商业净头寸 |
商业净头寸 |
| ICE持仓 |
-42744 |
-3777 |
| ICE持仓 |
-210289 |
42398 |
| ICE持仓 |
-14508 |
13961 |
| ICE持仓 |
18364 |
-18837 |
| CFTC持仓 |
64167 |
6736 |
| CFTC持仓 |
-65496 |
-43272 |
| CFTC持仓 |
-34698 |
52916 |
| CFTC持仓 |
35907 |
-39953 |
| CFTC持仓 |
2824 |
11118 |
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