2022-08-26-港交所-易方达沪深三_易方达沪深三－Ｒ_未经审计中期报告-二零二二年六月三十日_39页_1mb

E Fund (HK) CSI 300 A-Share Index ETF 半年度报告总结 (至2022年6月30日)

基金基本情况

• 成立于2012年8月，曾在香港交易所上市交易（股票代码83100 / 3100），单位数量60万份。
• 基准指数改为中证300A股指数（2020年12月7日起）。
• 管理人：E Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd；托管人：HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited。

基金管理与费用

• 管理费降至0.10%（自2021年3月3日起）。
• 信托费、审计费等费用由管理人及托管人收取，总费用低于基准指数。
• 基准为中证300指数，若需参考指数历史，2020年12月7日前为中证100指数。

基金业绩

• 2022年上半年，基金单位净值累计下跌11.4%，低于基准指数的下跌9.2%。
• 6月末单位净值为41.64元，较上年末的46.43元减少。
• 2020年全年累计回报为-8%，改善于指数。
• 过往最高单位净值为56.64元（2021年6月30日），最低为35.43元（2022年6月30日）。

投资组合

• 截至6月30日，投资组合总值24,805,217元，占单位净值99.16%。
• 无单一持股资产超过净值的10%。
• 重仓行业前五大：银行、保险、机械制造、电子科技和工程建设。
• 未发现违规超配股票，管理人维持了合理主动调整。

财务摘要

• 资产总计24,985,359元，负债为1,002,517元，未分配收益及每股净资产为41.64元。
• 2022年上半年净亏损2,871,547元。
• 资金周转量约14.28万人民币。

费用与政策

• 此报告未经香港证监会审核，免除前置审阅。
• 报告采用持续有效的会计标准，未审计（半年报惯例）。

总结
该ETF通过跟踪中证300指数，延续了半年报披露框架，显示出对基准指数的良好跟踪能力，尽管在报告期内遭受了市场波动。业绩有所波动，持仓并未脱离指数配置。费用结构继续优化，具有一定的吸引力。投资者可根据其风险承受能力，作为A股市场的投资工具之一考量。