2023-10-30-上交所-内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2023年第三季度报告_16页_382kb

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2023年第三季度报告总结

一、主要财务数据

• 财务情况
  2023年前三季度，营业收入为220.28亿，同比下降16.91%；归属于上市公司股东的净利润为25.33亿元，同比下降44.01%；扣非净利润为24.74亿元，同比下滑44.20%；经营活动产生的现金流量净额为59.62亿元，同比下降34.94%。
  第三季度主要财务指标均呈现大幅下滑，市场环境波动是主要诱因。

• 业务原因
  公司房地产品牌商品价格降低，尤其是PVC、硅铁等产品，价格下滑直接影响净利润。

二、股东及持股结构变动

• 股东数量：共有66,930户普通股股东，存在香港法人股与香港存在境外法人股东。
• 前十名股东：主要由内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限公司（持股54.30%）、资产管理（香港）有限公司等境外法人持有，证券公司、投资基金参与融资行为较为常见。

三、会计准则调整

• 公司在本季度按财政部解释第16号，调整了资产与负债相关的会计处理，对递延税资产和负债的确认更加完善。
• 河北羊绒集团实施送股政策，导致股本上升至27.99亿股。

四、现金流与融资风险

• 公司经营活动现金流维持在较高基数，但仍较同期下滑34.94%。
• 筹资活动现金净流入主要来自于银行贷款，但偿还债务流出不可忽视，全年筹资净流出高达48亿多元。

五、摘要风险提示

公司业绩显出经营下行趋势，行业周期性或市场环境欠佳，有望影响未来财务表现。投资者对现金流预警应高度警觉。