2024-10-30-深交所-融发核电_2024年三季度报告_11页_239kb
报告摘要
融发核电设备股份有限公司2024年第三季度报告总结
核心内容概述
本报告为融发核电设备股份有限公司2024年第三季度的财务报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东信息、其他重要事项以及季度财务报表。报告指出公司本季度财务状况整体呈现亏损，但营业收入同比增长，部分财务指标因公司业务调整出现较大变动。
主要财务数据
营收与利润
- 营业收入：本季度为169,817,635.50元，同比下降14.69%；年初至报告期末为590,077,179.29元，同比增长32.70%。
- 净利润：本季度为-14,874,583.64元，同比下降196.65%；年初至报告期末为-13,067,060.40元，同比下降401.48%。
- 扣除非经常性损益的净利润：本季度为-5,090,953.34元，同比下降133.00%；年初至报告期末为-24,281,280.14元，同比下降447.85%。
- 基本每股收益：本季度为-0.0071元，同比下降195.95%；年初至报告期末为-0.0063元，同比下降400.00%。
- 加权平均净资产收益率：本季度为-0.32%，年初至报告期末为-0.28%。
现金流量
- 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-317,838,146.14元，同比增加39.56%。
- 投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-498,382,702.39元，同比下降197.51%。
- 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-105,720,981.08元，同比下降75.24%。
非经常性损益分析
非经常性损益项目包括以下内容：
| 项目 | 本报告期金额（元） | 年初至报告期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | 585,566.99 | 16,303,849.97 | - |
| 政府补助 | 4,732,693.27 | 6,338,799.72 | - |
| 金融资产公允价值变动损益 | 137,359.89 | 1,602,532.05 | - |
| 债务重组损益 | 790,476.27 | 789,756.27 | - |
| 其他营业外收入和支出 | -13,799,719.91 | -11,471,125.35 | - |
| 所得税影响额 | -475,147.50 | -475,148.79 | - |
| 少数股东权益影响额 | -1,754,859.31 | -1,980,712.38 | - |
| 合计 | -9,783,630.30 | 11,214,219.74 | - |
主要会计数据和财务指标变动原因
资产负债表项目变动
| 资产负债表项目 | 期末金额（元） | 期初金额（元） | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,169,081,097.49 | 2,010,061,155.14 | -41.84% | 经营活动、投资活动增加所致 |
| 交易性金融资产 | 71,006,919.48 | 49,403,773.81 | 43.73% | 理财投资增加所致 |
| 应收票据 | 21,334,751.99 | 10,679,593.23 | 99.77% | 在手应收承兑汇票增加所致 |
| 应收款项融资 | 3,369,449.19 | 26,441,248.18 | -87.26% | 应收承兑汇票到期终止确认所致 |
| 其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | 2,500,000.00 | -40.00% | 转让子公司股权所致 |
| 使用权资产 | 5,048,841.61 | 9,326,603.12 | -45.87% | 减少房屋租赁所致 |
| 其他非流动资产 | 234,096,508.17 | 131,409,841.39 | 78.14% | 定期存款增加所致 |
| 应付票据 | 58,050,079.07 | 41,224,789.56 | 40.81% | 开具承兑汇票支付货款所致 |
| 合同负债 | 33,191,761.66 | 15,374,789.86 | 115.88% | 预收货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 3,328,516.20 | 9,775,791.81 | -65.95% | 发放上年度奖金所致 |
| 其他流动负债 | 14,900,549.83 | 3,966,219.16 | 275.69% | 已背书未到期商业汇票增加所致 |
| 租赁负债 | 4,183,766.06 | 6,819,252.67 | -38.65% | 减少房屋租赁所致 |
| 预计负债 | 4,591,676.34 | 8,261,728.01 | -44.42% | 转让子公司股权所致 |
利润表项目变动
| 利润表项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 590,077,179.29 | 444,679,557.39 | 32.70% | 生产活动增加、新增订单开工所致 |
| 税金及附加 | 11,072,737.84 | 6,644,030.96 | 66.66% | 收入、资产增加相应税费增加所致 |
| 研发费用 | 23,658,459.28 | 11,967,916.55 | 97.68% | 研发投资增加所致 |
| 财务费用 | 3,094,035.38 | -31,694,721.49 | 109.76% | 存款利息减少所致 |
| 其他收益 | 7,956,061.17 | 2,426,523.07 | 227.88% | 政府补贴增加所致 |
| 投资收益 | 16,883,501.55 | -3,265,548.18 | 617.02% | 处置子公司所致 |
| 公允价值变动收益 | 1,602,532.05 | - | 100.00% | 投资理财产品所致 |
| 信用减值损失 | -17,043,394.41 | -27,280,194.62 | -37.52% | 账龄结构不同，去年同期计提减值较多所致 |
| 资产减值损失 | -41,543,223.46 | -8,318,758.94 | 399.39% | 计提存货、合同资产减值所致 |
| 资产处置收益 | 612,566.89 | - | 100.00% | 处置固定资产所致 |
| 营业外收入 | 2,746,845.93 | 12,189,584.67 | -77.47% | 同期计提的合同违约金与实际偿还差异所致 |
| 营业外支出 | 16,271,024.01 | 3,422,433.97 | 375.42% | 营业外费用增加所致 |
| 所得税费用 | 1,077,266.83 | - | 100.00% | 子公司业务所致 |
股东信息
普通股股东情况
- 股东总数：55,505
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量（股） | 持有有限售条件的股份数量（股） | 质押/冻结情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛军民融合发展集团有限公司 | 国有法人 | 27.00% | 561,853,163 | 561,853,163 | 质押 |
| 烟台市台海集团有限公司 | 境内非国有法人 | 12.61% | 262,436,862 | 262,436,862 | 冻结 |
| 台海玛努尔核电设备股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 境内非国有法人 | 4.96% | 103,145,248 | 0 | 不适用 |
| 宁波梅山保税港区璐银投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.46% | 92,737,400 | 0 | 不适用 |
| 东海证券股份有限公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | 2.40% | 50,000,000 | 0 | 不适用 |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 1.59% | 33,052,584 | 0 | 不适用 |
| 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 | 其他 | 1.11% | 23,000,000 | 0 | 不适用 |
| 德富海（烟台）投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.07% | 22,267,600 | 0 | 不适用 |
| 兴业银行股份有限公司烟台分行 | 境内非国有法人 | 1.01% | 20,929,116 | 0 | 不适用 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.90% | 18,700,347 | 0 | 不适用 |
- 前10名无限售条件股东：无特别说明，公司未披露前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
其他重要事项
- 报告期内无其他重要事项。
季度财务报表
合并资产负债表（2024年09月30日）
- 资产总计：8,170,579,428.42元，同比减少2.12%。
- 所有者权益总计：5,151,468,568.20元，同比减少0.31%。
合并利润表（年初至报告期末）
- 净利润：-21,677,896.19元，同比大幅下降。
- 归属于母公司股东的净利润：-13,067,060.40元，同比下降401.48%。
- 少数股东损益：-8,610,835.79元，同比下降400.00%。
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-317,838,146.14元，同比增加39.56%。
- 投资活动产生的现金流量净额：-498,382,702.39元，同比下降197.51%。
- 筹资活动产生的现金流量净额：-105,720,981.08元，同比下降75.24%。
审计情况
- 第三季度报告未经审计。
公司声明
公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人也声明财务信息真实、准确、完整。
董事会成员
- 法定代表人：陈伟
- 主管会计工作负责人：郝燕存
- 会计机构负责人：王惠
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