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北京利仁科技股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概述

北京利仁科技股份有限公司发布了2023年第一季度财务报告，报告内容涵盖主要财务数据、股东信息、重要事项及季度财务报表。报告未经过审计，公司管理层对报告内容的真实性、准确性及完整性作出保证。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：151,766,143.71元
• 上年同期：184,709,541.94元
• 增减变动：-17.84%
  分析：营业收入较上年同期下降17.84%，表明公司业务规模或市场环境有所变化。

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：17,292,758.70元（较上年同期-3.27%）
• 扣除非经常性损益的净利润：16,687,812.70元（较上年同期+3.32%）
  分析：净利润小幅下降，但扣非净利润有所增长，说明公司主营业务盈利能力增强。

每股收益

• 基本每股收益：0.2350元（较上年同期-27.56%）
• 稀释每股收益：0.2350元（较上年同期-27.56%）
  分析：每股收益下降显著，可能与股本增加或净利润下降有关。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：19,941,336.75元（较上年同期+338.90%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,613,559.05元（较上年同期-263.39%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：3,292,678.63元（较上年同期+618.72%）
  分析：经营活动现金流显著改善，主要得益于应收账款回款；投资活动现金流为负，主要因支付装修费用；筹资活动现金流增加，可能与票据池业务减少有关。

资产与负债

• 总资产：853,044,446.50元（较上年度末-3.78%）
• 归属于上市公司股东的所有者权益：756,904,875.47元（较上年度末+2.34%）
  分析：总资产略有下降，但所有者权益有所增长，表明公司净资产增加。

非经常性损益

• 非经常性损益合计：604,946.00元
• 主要项目：
  • 政府补助：818,560.00元
  • 税收返还：12,628.05元
  • 资产处置损益：-11,754.34元
  • 其他营业外收支：-11,696.32元
  • 所得税影响：-202,796.66元
    分析：非经常性损益项目中，政府补助为主要收入来源，其他项目影响较小。

主要财务指标变动原因

负债与权益项目	本报告期金额	上年度末金额	增减变动比例	变动原因
应收票据	3,773,003.72	16,531,967.45	-77.18%	经营活动正常变化
预付款项	9,529,095.91	6,892,847.90	+38.25%	采购商品及服务预付款增加
其他流动资产	3,228,078.87	12,892,971.63	-74.96%	供应商返利和待摊费用减少
长期待摊费用	3,322,026.52	748,212.03	+344.00%	办公场所装修完工转入
应付票据	-	9,576,508.13	-100.00%	已到期归还
应付账款	65,856,320.94	97,299,455.29	-32.32%	正常经营所致
预收款项	204,214.31	408,428.60	-50.00%	预收房租确认收入
其他流动负债	369,655.03	5,537,644.49	-93.32%	经销商返利支付完毕
研发费用	2,136,733.59	1,542,757.59	+38.50%	增加研发投入
财务费用	-2,794,353.86	-817,797.18	-241.69%	银行存款利息增加
其他收益	7,325,547.99	471,243.33	+1454.51%	收到增值税退税
信用减值损失	241,449.92	-1,358,789.66	-117.77%	计提坏账准备
资产减值损失	367,812.70	-616,482.80	-159.66%	计提存货跌价准备
所得税费用	3,706,991.78	5,655,269.18	-34.45%	营业利润变化所致

股东信息

• 普通股股东总数：11,040人

• 前十大股东：

  • 宋老亮：持股47.19%，为第一大股东
  • 齐连英：持股15.99%
  • 北京利仁投资中心（有限合伙）：持股7.02%
  • 杭州鋆文股权投资合伙企业（有限合伙）：持股2.06%
  • 北京融泽通远投资顾问有限公司－杭州融禧领投股权投资基金合伙企业（有限合伙）：持股1.26%
  • 傲基科技股份有限公司：持股1.01%
  • 张爽姿：持股0.42%
  • 马永成：持股0.26%
  • 杜万军：持股0.26%
  • 史福忠：持股0.25%

• 前十大股东持股情况：

  • 宋老亮与齐连英为夫妻关系，构成一致行动人
  • 张爽姿和杜万军通过信用证券账户和普通账户持有股份

其他重要事项

• 报告未提及其他重要事项。

季度财务报表

合并资产负债表

• 总资产：853,044,446.50元
• 负债合计：95,152,512.91元
• 所有者权益合计：757,891,933.59元

合并利润表

• 营业利润：20,178,305.96元（较上年同期-1.27%）
• 净利润：17,278,607.52元（较上年同期-3.42%）
• 归属于母公司所有者的净利润：17,292,758.70元（较上年同期-3.27%）
• 少数股东损益：-14,151.18元（较上年同期-115.31%）

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：19,941,336.75元
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,613,559.05元
• 筹资活动产生的现金流量净额：3,292,678.63元
• 现金及现金等价物净增加额：21,620,322.25元

总结

本季度公司营业收入下降，但扣非净利润增长，表明主营业务盈利能力增强。经营活动现金流显著改善，主要得益于应收账款回款，投资活动现金流为负，主要由于支付装修费用，筹资活动现金流增加可能与票据池业务减少有关。公司所有者权益有所增长，而总资产略有下降。非经常性损益主要来源于政府补助和税收返还，表明公司存在一定的非经常性收入。股东结构方面，宋老亮和齐连英为最大股东，且为一致行动人，显示出公司股权相对集中。整体来看，公司经营状况有所改善，但需关注收入下降及净利润小幅下滑的问题。