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深圳齐心集团股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为深圳齐心集团股份有限公司（证券代码：002301）2023年第一季度的财务报告，未经过审计。报告详细列出了公司在该季度的主要财务数据、股东信息、非经常性损益项目及现金流量情况。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：1,910,731,292.08元，同比下降11.04%。
• 净利润：41,610,422.69元，同比下降24.64%。
• 归属于上市公司股东的净利润：44,545,471.35元，同比下降18.90%。
• 基本每股收益：0.06元，同比下降14.29%。

资产与负债

• 总资产：7,471,180,949.16元，同比下降3.89%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：3,104,868,385.07元，同比增长1.29%。
• 负债合计：4,357,896,786.68元，同比下降7.03%。

非经常性损益项目

主要财务指标变动原因

资产负债表项目变动

• 其他应收款：增加30.51%，主要由于备用金及供货保证金增加。
• 其他流动资产：增加55.43%，主要由于待抵扣进项税额增加。
• 短期借款：增加36.57%，主要由于新增短期借款。
• 交易性金融负债：减少91.33%，主要由于部分远期外汇产品到期。
• 应付票据：增加44.89%，主要由于采用票据结算的应付供应商货款增加。
• 应付账款：减少43.53%，主要由于支付年初到期的供应商货款及采用票据结算方式。
• 应交税费：减少38.00%，主要由于公司年初应交税费在报告期内缴纳。
• 递延所得税负债：增加564.59%，主要由于财务利息支出按期摊销额增加。

利润表项目变动

• 税金及附加：减少39.15%，主要由于增值税减少。
• 财务费用：减少129.11%，主要由于存款利息增加。
• 公允价值变动收益：减少78.64%，主要由于远期外汇产品收益减少。
• 营业外收入：增加822.97%，主要由于政府补助及其他营业外收入增加。
• 营业外支出：减少87.55%，主要由于对外捐赠减少。
• 少数股东损益：减少360.98%，主要由于少数股东所在主体利润减少。

现金流量表项目变动

• 收到的税费返还：减少60.69%，主要由于税费返还款减少。
• 支付的各项税费：减少70.83%，主要由于税费支付减少。
• 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：减少53.96%，主要由于处置非流动资产减少。
• 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：减少100.00%，主要由于去年同期处置好视通部分股权。
• 收到其他与投资活动有关的现金：减少100.00%，主要由于去年同期收到员工持股计划款。
• 支付其他与投资活动有关的现金：减少100.00%，主要由于去年同期支付员工持股计划款。
• 吸收投资收到的现金：减少88.89%，主要由于投资款减少。
• 取得借款收到的现金：减少53.79%，主要由于借款减少。
• 收到其他与筹资活动有关的现金：减少76.15%，主要由于质押存款到期减少。
• 偿还债务支付的现金：减少71.03%，主要由于偿还到期借款减少。
• 支付其他与筹资活动有关的现金：减少43.35%，主要由于新增质押存款减少。
• 汇率变动对现金及现金等价物的影响：减少256.70%，主要由于汇率变动影响。

股东信息

普通股股东总数

• 报告期末普通股股东总数为26,039人。

前十名股东持股情况

• 股东关系说明：深圳市齐心控股有限公司为控股股东，陈钦武、陈钦徽与实际控制人陈钦鹏为兄弟关系，其他股东之间无明确关联或一致行动关系。

其他重要事项

• 本季度未发生其他重要事项。

季度财务报表

合并资产负债表

• 流动资产合计：6,227,777,284.74元，同比下降4.43%。
• 非流动资产合计：1,243,403,664.42元，同比下降1.42%。
• 资产总计：7,471,180,949.16元，同比下降3.89%。

合并利润表

• 营业利润：48,143,386.77元，同比下降29.77%。
• 利润总额：47,875,067.11元，同比下降19.81%。
• 净利润：41,610,422.69元，同比下降24.64%。
• 归属于母公司所有者的净利润：44,545,471.35元，同比下降18.90%。
• 少数股东损益：-2,935,048.66元，同比下降360.98%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：8,082,232.63元，同比增加261.57%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-8,273,800.63元，同比减少116.66%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-644,777,504.88元，同比减少34.44%。
• 现金及现金等价物净增加额：-657,457,595.95元，同比减少32.29%。
• 期末现金及现金等价物余额：1,674,139,481.11元。

总结

本季度，齐心集团面临收入与利润的双重下降，营业收入及净利润同比分别下降11.04%和24.64%，主要受市场环境及经营成本变化影响。公司现金流量显著改善，经营活动产生的现金流量净额大幅上升，但筹资活动现金流量净额为负，表明公司可能在偿还债务或支付其他筹资相关费用。资产负债表显示公司资产总额下降，但所有者权益略有增长。股东结构保持稳定，深圳市齐心控股有限公司仍为最大股东，且部分股东涉及质押。整体来看，公司正面临一定的经营压力，但现金流状况有所改善，需关注其后续的经营策略与财务调整。