2021-10-29-深交所-徐家汇_2021年第三季度报告_14页_303kb
报告摘要
上海徐家汇商城股份有限公司2021年第三季度报告总结
核心内容概览
本报告为上海徐家汇商城股份有限公司（证券代码：002561）发布的2021年第三季度财务报告，未经过审计。报告涵盖了公司主要财务数据、非经常性损益项目、资产负债表、利润表、现金流量表以及新租赁准则调整情况等内容。
一、主要财务数据
1. 营业收入
- 本季度营业收入：141,861,389.03元，同比下降12.01%
- 年初至报告期末营业收入：453,908,652.97元，同比增长6.18%
2. 净利润
- 归属于上市公司股东的净利润：70,897,709.71元，同比增长6.63%
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：57,654,234.97元，同比增长9.94%
3. 每股收益
- 基本每股收益：0.17元，同比增长6.25%
- 稀释每股收益：0.17元，同比增长6.25%
4. 现金流量
- 经营活动产生的现金流量净额：63,795,711.75元，同比增长146.46%
- 投资活动产生的现金流量净额：-15,321,052.73元，同比下降293.26%
- 筹资活动产生的现金流量净额：-73,843,644.57元，同比增长53.39%
- 现金及现金等价物净增加额：-25,368,985.55元，同比增长79.64%
二、非经常性损益项目
| 项目 | 本报告期金额（元） | 年初至报告期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -39,522.72 | -65,874.58 | 主要为固定资产处置净损益 |
| 政府补助 | 784,551.02 | 2,023,025.72 | 主要为财政专项拨付款 |
| 委托他人投资损益 | 1,229,433.96 | 10,931,682.64 | 主要为购买理财产品取得投资收益 |
| 交易性金融资产公允价值变动收益 | 1,679,495.51 | 3,069,180.80 | 主要为持有银行结构性存款的公允价值变动收益 |
| 其他营业外收支 | 211,114.58 | 872,790.57 | 其他营业外收入和支出 |
| 所得税影响 | -546,193.29 | -3,431,002.40 | 无具体说明 |
| 少数股东权益影响 | -59,753.39 | -156,328.01 | 无具体说明 |
| 合计 | 3,259,125.67 | 13,243,474.74 | - |
三、主要会计数据和财务指标变动情况
1. 合并资产负债表变动
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 变动（%） | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 803,128,983.03 | - | 100.00% | 本期购买理财产品类型为交易性金融资产 |
| 应收账款 | 14,400,454.98 | 21,253,505.23 | -32.24% | 本期末应收商品货款减少 |
| 预付款项 | 4,639,218.89 | 2,240,510.36 | 107.06% | 本期末预付电费等增加 |
| 其他应收款 | 6,152,235.28 | 9,943,806.26 | -38.13% | 本期末应收利息减少 |
| 存货 | 26,661,036.61 | 18,885,412.23 | 41.17% | 本期末库存商品增加 |
| 其他流动资产 | 529,214.94 | 800,322,069.84 | -99.93% | 期初理财产品到期 |
| 长期股权投资 | 6,055,260.25 | 9,911,791.04 | -38.91% | 对合营企业权益投资减少 |
| 在建工程 | 19,486,291.52 | 8,587,702.83 | 126.91% | 商场改造项目尚未完工 |
| 应付账款 | 122,810,655.03 | 191,247,331.02 | -35.78% | 本期末应付供应商款项减少 |
| 应付职工薪酬 | 24,138,670.53 | 5,072,145.93 | 375.91% | 本期末计提部分奖金 |
| 应交税费 | 20,504,739.00 | 33,781,797.92 | -39.30% | 本期末各项税费减少 |
2. 合并利润表变动
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 同比（%） | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 研发费用 | 814,263.47 | - | 100.00% | 本期发生研发费用 |
| 财务费用 | -5,603,685.31 | -10,973,745.81 | 48.94% | 执行新租赁准则，融资费用变化 |
| 其他收益 | 2,184,281.14 | 1,288,204.29 | 69.56% | 政府补助增加 |
| 投资收益 | 7,192,461.85 | 16,357,661.47 | -56.03% | 理财产品及合营企业投资收益减少 |
| 公允价值变动收益 | 2,951,870.80 | - | 100.00% | 银行结构性存款公允价值变动 |
| 信用减值损失 | -215,572.55 | -4,046,270.53 | 94.67% | 信用减值准备减少 |
| 资产处置收益 | -65,874.58 | -12,260.89 | -437.27% | 固定资产处置净损益减少 |
| 营业外收入 | 834,632.01 | 1,296,214.62 | -35.61% | 其他营业外收入减少 |
| 营业外支出 | 123,096.86 | 190,290.09 | -35.31% | 其他营业外支出减少 |
| 其他综合收益的税后净额 | -116,576.81 | -296,940.94 | 60.74% | 其他权益工具投资公允价值变动 |
四、股东信息
1. 普通股股东
- 股东总数：22,577
- 前10名股东持股情况：
- 上海徐家汇商城（集团）有限公司：30.37%，126,274,555股
- 上海商投实业投资控股有限公司：7.99%，33,230,146股
- 金国良：3.72%，15,456,101股
- 上海汇鑫投资经营有限公司：3.20%，13,292,059股
- 周黎明：1.54%，6,390,060股
- 童光耀：1.35%，5,612,145股
- 中央汇金资产管理有限责任公司：1.24%，5,172,400股
- 俞杏娟：1.15%，4,800,000股
- 余秋雨：0.93%，3,855,830股
- 刘德：0.91%，3,803,393股
2. 无限售条件股东
- 前10名无限售条件股东均为人民币普通股，持股比例与数量与有限售条件股东一致。
3. 关联关系说明
- 前10名股东之间无关联关系，不属于一致行动人。
五、其他重要事项
- 优先股股东情况：无
- 其他重要事项：无
六、财务报表调整情况
1. 新租赁准则调整
- 调整原因：公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
- 调整项目：
- 预付款项：调整数为-4,014,874.72元
- 使用权资产：调整数为212,267,036.04元
- 负债合计：调整数为208,252,161.32元
2. 调整说明
- 流动资产合计：调整数为-4,014,874.72元
- 非流动资产合计：调整数为212,267,036.04元
- 资产总计：调整数为208,252,161.32元
- 负债总计：调整数为208,252,161.32元
七、审计情况
- 第三季度报告：未经审计
八、主要结论
- 公司第三季度营业收入下降，但全年累计增长。
- 净利润增长显著，主要得益于政府补助和投资收益。
- 现金流量净额大幅增加，经营活动现金流入提升。
- 非经常性损益项目中，政府补助和理财产品收益对净利润产生正向影响。
- 资产负债表中，交易性金融资产增加，而其他流动资产大幅减少。
- 新租赁准则的执行对财务报表结构产生明显影响，尤其是使用权资产和负债的调整。
- 股东结构稳定，前十大股东中，国有法人占据较大比例，主要为公司控制方及关联方。
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