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吉林省集安益盛药业股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

本报告为吉林省集安益盛药业股份有限公司2021年第三季度报告，未经审计。报告涵盖公司主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表等关键内容，重点展示了公司经营状况、财务表现及股东结构变化。

主要财务数据

营收与利润

• 营业收入：本季度为218,657,311.81元，同比增长0.71%；年初至报告期末为673,541,386.30元，同比增长9.69%。
• 净利润：本季度为23,880,406.66元，同比增长11.88%；年初至报告期末为65,251,454.52元，同比增长20.42%。
• 扣除非经常性损益的净利润：本季度为23,991,300.85元，同比增长56.76%；年初至报告期末为59,867,587.72元，同比增长38.63%。
• 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为163,004,140.39元，同比增长101.25%。
• 每股收益：基本每股收益为0.0722元，同比增长11.94%；稀释每股收益为0.0722元，同比增长11.94%。

股东信息

普通股股东

• 股东总数：22,677户。
• 前10名股东：
  • 张益胜：持股39.08%，持股数量129,348,530股，持有有限售条件股份97,011,397股。
  • 刘建明：持股3.88%，持股数量12,831,403股。
  • 赵伟：持股1.16%，持股数量3,828,800股。
  • 薛晓民：持股0.67%，持股数量2,219,619股。
  • 韩高龙：持股0.55%，持股数量1,816,293股。
  • 王斌：持股0.53%，持股数量1,740,522股。
  • 耿晓宁：持股0.45%，持股数量1,495,991股。
  • 华商基金-招商证券股份有限公司-华商基金瑞梦全天候1号单一资产管理计划：持股0.39%，持股数量1,307,135股。
  • 刘燕：持股0.37%，持股数量1,230,000股。
  • 周丽华：持股0.37%，持股数量1,221,000股。
  • 李铁军：持股0.36%，持股数量1,201,600股，其中有限售条件股份901,200股。

代持股份整改

• 公司曾因部分股东股份代持问题受到中国证监会处罚。
• 整改方案为减持代持股份，还原真实持股情况。
• 刘建明所持股份仍存在代持，因此前10名股东持股情况顺延至前11名。
• 刘建明将采取适当方式减持代持股份，以保护中小投资者利益。

财务报表调整说明

新租赁准则调整

• 公司自2021年起首次执行新租赁准则，调整了年初财务报表相关项目。
• 调整未涉及资产负债表科目重大变动，各项目金额保持一致。

重要财务变动分析

资产负债表项目变动

• 应收款项融资：减少66.14%，主要因托收、转让应收票据金额较大。
• 在建工程：增长246.56%，因化妆品精深加工产业联合体项目投入增加。
• 其他非流动资产：增长82.34%，因预付环保设备款影响。
• 合同负债：减少62.82%，因年初预收款项本期实现销售。
• 应付职工薪酬：减少30.98%，因支付工资及社保。
• 其他流动负债：减少67.33%，因合同负债结转收入，相应确认增值税而冲减其他流动负债。
• 其他应付款：减少51.55%，因支付化妆品精深加工产业联合体项目工程款减少。
• 递延收益：增长42.06%，因收到政府补助增加。

利润表项目变动

• 财务费用：减少41.90%，因协议存款利息增加。
• 其他收益：减少35.05%，因计入当期损益的政府补助减少。
• 营业外收入：减少72.73%，因收取罚息同比减少。
• 信用减值损失：减少4.43%，因公司信用风险控制较好。

现金流量分析

经营活动

• 经营活动现金流入小计：823,066,466.86元，同比增长18.64%。
• 经营活动现金流出小计：660,062,326.47元，同比增长6.87%。
• 经营活动产生的现金流量净额：163,004,140.39元，同比增长101.25%。

投资活动

• 投资活动现金流入小计：50,000元。
• 投资活动现金流出小计：100,684,903.68元，同比增长1866.46%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-100,684,903.68元，同比减少1866.46%。

筹资活动

• 筹资活动现金流入小计：397,450,000元，同比减少18.02%。
• 筹资活动现金流出小计：463,348,484.84元，同比减少25.57%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-65,898,484.84元，同比减少25.57%。

现金及现金等价物净增加额

• 本季度为-3,579,248.13元，年初至报告期末为-3,579,248.13元。

总结

本季度公司整体经营状况良好，营业收入和净利润均实现增长，经营活动现金流显著提升。同时，公司持续推进股份代持问题的整改工作，确保信息披露的真实性。财务报表已根据新租赁准则进行调整，但未对资产负债表科目产生重大影响。整体来看，公司财务稳健，业务发展稳定。