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宁波GQY视讯股份有限公司2021年第三季度报告分析总结

一、财务表现

• 盈利能力：第三季度归属于母公司股东净利润为-988.19万元，同比下降179.94%；扣非净利润为-1827.40万元，同比下降1002.91%。
• 收入与成本：营业收入4578.43万元，同比增长36.67%；但营业成本上升35.53%，主因原材料价格上涨及销售量增加。
• 现金流：经营活动产生的现金流量净额为-1.70亿元，同比下降453.70%，反映经营现金流紧张。
• 资产负债情况：总资产11.26亿元，总负债1.00亿元；归属于母公司所有者权益10.22亿元，较上年末下降0.96%。

二、业务亮点

• 投资理财收益显著，公允价值变动收益202.58万元，同比增长146.30%。
• 新设子公司河南甲子信息科技有限公司，投资350万元带动现金流入。

三、风险提示

• 终止收购东莞市长隆通信技术有限公司股权，原因为尽调受阻。
• 投资理财风险较高，现金大幅流出影响偿债能力。
• 营运资金压力大，赊销规模增加亦影响现金流。