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江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概览

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年第一季度报告中披露了其主要财务数据、股东信息及重要事项。本报告未经过审计。

主要财务数据

营业收入与利润

• 营业收入：277,590,245.32元，同比增长17.82%
• 净利润：81,571,080.12元，同比增长18.63%
• 扣除非经常性损益的净利润：61,151,166.07元，同比增长0.42%
• 基本每股收益：0.49元，同比增长19.51%
• 稀释每股收益：0.49元，同比增长22.50%
• 加权平均净资产收益率：3.14%，同比增长0.54%

资产与负债

• 总资产：3,600,148,177.17元，同比增长4.87%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：2,601,036,786.53元，同比增长3.20%
• 负债合计：980,564,238.43元，同比增长9.56%

非经常性损益项目

• 政府补助：2,186,605.23元
• 委托他人投资或管理资产的损益：10,471,932.17元
• 公允价值变动收益：10,233,130.53元
• 其他营业外收入和支出：-20,711.91元
• 所得税影响额：-3,443,658.71元
• 少数股东权益影响额（税后）：-55,920.05元
• 非经常性损益合计：19,371,377.26元

资产负债表项目变动情况

资产变动

• 货币资金：减少43.38%，主要由于公司归还银行短期借款及支付货款增加
• 应收票据：减少45.65%，主要由于部分商业承兑汇票到期托收
• 应收账款：增加34.99%，主要由于部分应收账款尚未达到收款条件
• 应收款项融资：增加346.73%，主要由于收到银行承兑汇票增加
• 预付款项：增加58.69%，主要由于预付材料款增加
• 其他应收款：增加45.51%，主要由于对外支付的投标保证金增多
• 存货：减少8.36%，具体原因未详细说明
• 合同资产：减少26.55%，具体原因未详细说明
• 其他流动资产：增加0.28%，具体原因未详细说明
• 非流动资产：增加25.23%，具体原因未详细说明

负债变动

• 短期借款：减少12.11%，具体原因未详细说明
• 应付账款：增加55.15%，主要由于采购原料增加，尚未达到付款条件
• 应付职工薪酬：减少41.46%，主要由于支付了2022年年末计提的年终奖金
• 应交税费：增加46.85%，主要由于应交增值税和所得税增加
• 租赁负债：增加45.94%，主要由于租赁房产尚未达到付款条件
• 递延所得税负债：增加563.91%，主要由于理财公允价值变动产生的应纳税暂时性差异

股东信息

• 股东总数：14,685名普通股股东

• 前10名股东持股情况：

  • 陈晓晖：22.05%（质押18,005,000.00股）
  • 陈晓凌：21.25%（质押1,430,000.00股）
  • 张希兰：4.77%
  • 陈晓鸣：3.47%
  • 唐虎林：2.32%
  • 中金期货有限公司－中金期货－融汇1号资产管理计划：2.11%
  • 姜仁旭：1.84%
  • 江苏平陵建设投资集团有限公司：1.56%
  • 李常岭：1.06%（质押850,000.00股）
  • 钱俊：0.79%

• 前10名股东中，陈晓晖、陈晓凌和陈晓鸣为一致行动人，合计持股46.77%

• 公司回购专户：持有A股3,326,092.00股，在前10名股东中位列第7

股东限售股份变动情况

• 陈晓晖：期末限售股数27,787,500.00股，限售原因：高管锁定股，每年解锁25%
• 陈晓凌：期末限售股数26,775,450.00股，限售原因：高管锁定股和股权激励限售股
• 陈晓鸣：期末限售股数4,368,750.00股，限售原因：高管锁定股，每年解锁25%
• 唐虎林：期末限售股数2,925,000.00股，限售原因：高管锁定股，每年解锁25%
• 王春梅：期末限售股数135,000.00股，限售原因：高管锁定股和股权激励限售股
• 王建平：期末限售股数125,200.00股，限售原因：高管锁定股和股权激励限售股
• 其他股权激励人员：期末限售股数864,350.00股，限售原因：股权激励限售股

季度财务报表

合并资产负债表

• 货币资金：157,234,095.72元
• 交易性金融资产：880,107,519.53元
• 应收账款：814,542,619.18元
• 应收款项融资：2,680,395.10元
• 预付款项：76,492,486.31元
• 其他应收款：17,659,092.93元
• 存货：246,080,947.88元
• 合同资产：30,450,127.20元
• 其他流动资产：791,816,098.16元
• 流动资产合计：3,019,687,653.69元
• 非流动资产合计：580,460,523.48元
• 资产总计：3,600,148,177.17元

合并利润表

• 营业总收入：277,590,245.32元
• 营业总成本：185,566,806.19元
• 营业利润：96,034,259.78元
• 利润总额：96,013,547.87元
• 净利润：81,571,080.12元
• 归属于母公司所有者的净利润：80,522,543.33元
• 少数股东损益：1,048,536.79元

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-92,969,851.44元，同比减少286.00%
• 投资活动产生的现金流量净额：-56,178,383.77元，同比减少84.76%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-55,184,888.90元，同比减少153.53%
• 现金及现金等价物净增加额：-204,333,663.27元
• 期末现金及现金等价物余额：50,503,130.78元

其他重要事项

• 公司未发生适用的重要事项
• 公司未发生同一控制下企业合并

审计报告

• 第一季度报告未经过审计

总结

公司2023年第一季度营业收入和净利润均实现同比增长，主要得益于业务拓展及非经常性损益的增加。然而，经营活动产生的现金流量净额大幅下降，可能与销售回款减少有关。同时，货币资金和应收票据显著减少，反映出公司对短期资金的使用增加。股东结构方面，公司前十大股东中，陈晓晖、陈晓凌和陈晓鸣为一致行动人，合计持股46.77%，显示了公司股权结构的集中性。此外，公司回购专户持有公司股份，表明公司正在进行股份回购。公司财务状况总体稳健，但需关注现金流变化及应收账款管理情况。