2021-10-26-深交所-森远股份_2021年第三季度报告_11页_222kb

报告分析总结

公司财务表现

• 营业收入：2021年第三季度为18,304,262.99元，同比下降50.19%；年初至报告期末为151,328,747.56元，同比下降44.82%。
• 归属于上市公司股东的净利润：为-31,594,141.58元，同比下降425.71%；年初至报告期末为-42,627,104.30元，同比下降203.70%。
• 公司资金紧张导致经营活动现金流净额为9,496,590.26元，同比下降78.64%，主要源于供应商信用压缩和欠款支付增加。

主要变化原因

• 最重要原因：地方财政紧缩，采购合同减少，公司采用谨慎策略，优先签订回款周期短的合同。
• 其他因素：疫情影响缓解，相关费用如销售和管理成本略有增加；同时，公司资金支付增加和贷款偿还导致现金流进一步紧张。

股东和公司结构

• 股权集中：郭松森持股比例高达29.96%，其他重要股东包括齐广田和项新波，分别持股11.17%和3.75%。
• 控制权：郭松森是实际控制人，与其他股东无关联，整体无重大变动。

其他重要事项

• 报告未经审计，仅分析前三季度。
• 财务数据追溯显示盈利能力显著下滑，需关注风险管理和现金流优化。