2024-04-28-深交所-天保基建_2024年一季度报告_10页_275kb
报告摘要
天保基建2024年第一季度报告总结
核心内容概述
天津天保基建股份有限公司（证券代码：000965）发布了2024年第一季度报告，报告内容涵盖主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表。报告未经过审计，且公司未涉及会计政策变更。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减变动(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 259,222,138.84 | 266,409,927.08 | -2.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,985,553.70 | 22,011,702.72 | -45.55% |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 10,111,887.77 | 17,579,152.77 | -42.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 243,352,954.78 | -1,436,090,642.46 | 116.95% |
| 基本每股收益 | 0.0108 | 0.0198 | -45.45% |
| 稀释每股收益 | 0.0108 | 0.0198 | -45.45% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.22% | 0.40% | -0.18% |
| 总资产 | 14,354,731,654.30 | 13,498,048,277.26 | 6.35% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,457,746,441.18 | 5,445,760,887.48 | 0.22% |
二、非经常性损益项目
| 项目 | 本报告期金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 政府补助 | 82,147.94 | - |
| 资金占用费 | 10,492,662.47 | - |
| 其他营业外收入和支出 | 1,430.22 | - |
| 其他非经常性损益项目 | -8,690,583.33 | - |
| 所得税影响额 | -10,028.73 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,962.64 | - |
| 合计 | 1,873,665.93 | - |
主要会计数据和财务指标变动原因
| 会计科目 | 报告期末数（元） | 报告期初数（元） | 增减变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,085,201,715.81 | 423,156,196.70 | 156.45% | 取得借款收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 |
| 其他应收款 | 235,779,073.91 | 653,569,881.57 | -63.92% | 支付的土地保证金转入存货所致 |
| 短期借款 | 514,999,392.43 | 371,149,897.56 | 38.76% | 增加短期保证借款所致 |
| 其他应付款 | 634,745,854.24 | 288,008,896.03 | 120.39% | 收到的意向金增加所致 |
| 递延收益 | 28,930,000.00 | 0.00 | 100.00% | 收到与资产相关的政府补贴所致 |
| 营业成本 | 225,989,239.96 | 151,256,515.37 | 49.41% | 售房项目的单位成本增加所致 |
| 税金及附加 | 9,327,782.92 | 19,702,479.48 | -52.66% | 土地增值税较上期减少所致 |
| 管理费用 | 6,326,589.79 | 9,981,808.20 | -36.62% | 聘请中介机构费及开办费减少所致 |
| 投资收益 | 5,187,407.43 | -6,594,948.75 | 178.66% | 投资的参股公司亏损减少所致 |
| 信用减值损失 | 27,922,410.16 | 343,678.44 | -8,024.57% | 转回其他应收款坏账准备所致 |
| 营业利润 | 14,213,522.25 | 33,011,828.87 | -56.94% | 售房毛利率降低所致 |
| 利润总额 | 14,214,952.47 | 33,055,223.11 | -57.00% | 售房毛利率降低所致 |
| 所得税费用 | 4,940,746.46 | 10,661,904.36 | -53.66% | 利润总额同比减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 243,352,954.78 | -1,436,090,642.46 | 116.95% | 购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,944,491.00 | -4,882,238.78 | 39.69% | 构建固定资产支付的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 421,637,055.33 | 1,197,192,955.60 | -64.78% | 子公司吸收少数股东投资收到的现金减少所致 |
股东信息
一、普通股股东情况
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量（股） | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津天保控股有限公司 | 国有法人 | 51.45% | 570,995,896.00 | 0.00 | 质押：236,198,000.00 |
| 陈宝忠 | 境内自然人 | 1.23% | 13,611,241.00 | 0.00 | 不适用 |
| 方奕忠 | 境内自然人 | 0.39% | 4,284,010.00 | 0.00 | 不适用 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.34% | 3,733,280.00 | 0.00 | 不适用 |
| 周利辉 | 境内自然人 | 0.29% | 3,241,090.00 | 0.00 | 不适用 |
| 北方国际信托股份有限公司 | 国有法人 | 0.27% | 3,000,000.00 | 0.00 | 不适用 |
| 张水波 | 境内自然人 | 0.22% | 2,475,400.00 | 0.00 | 不适用 |
| 刘镜林 | 境内自然人 | 0.20% | 2,251,000.00 | 0.00 | 不适用 |
| 陈波 | 境内自然人 | 0.19% | 2,160,200.00 | 0.00 | 不适用 |
| 黄伟 | 境内自然人 | 0.17% | 1,873,611.00 | 0.00 | 不适用 |
二、股东关联关系说明
- 第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东无关联关系或一致行动人。
- 其他9名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人。
三、融资融券情况
- 陈宝忠、周利辉、张水波、刘镜林、陈波参与了融资融券业务。
- 陈宝忠：信用账户持股13,611,241股。
- 周利辉：信用账户持股3,241,090股。
- 张水波：信用账户持股1,024,700股。
- 刘镜林：信用账户持股2,251,000股。
- 陈波：信用账户持股628,000股。
其他重要事项
- 未涉及重大事项或会计政策变更。
- 未提及优先股股东相关信息。
季度财务报表
一、合并资产负债表（2024年3月31日）
- 总资产：14,354,731,654.30元（较上年度末增长6.35%）
- 负债合计：7,768,928,140.97元（较上年度末增长12.14%）
- 所有者权益合计：6,585,803,513.33元（较上年度末增长0.14%）
二、合并利润表
- 净利润：9,274,206.01元（较上年同期下降45.55%）
- 归属于母公司所有者的净利润：11,985,553.70元（较上年同期下降45.55%）
- 少数股东损益：-2,711,347.69元（较上年同期下降98.16%）
- 基本每股收益：0.0108元（较上年同期下降45.45%）
- 稀释每股收益：0.0108元（较上年同期下降45.45%）
三、合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：243,352,954.78元（较上年同期增长116.95%）
- 投资活动产生的现金流量净额：-2,944,491.00元
- 筹资活动产生的现金流量净额：421,637,055.33元（较上年同期下降64.78%）
- 现金及现金等价物净增加额：662,045,519.11元
总结
- 财务表现：2024年第一季度公司营业收入小幅下降，净利润大幅下滑，主要由于售房毛利率降低。
- 现金流改善：经营活动产生的现金流量净额大幅增长，表明公司运营现金流状况有所改善。
- 资产结构变化：货币资金大幅增加，其他应收款显著减少，短期借款和其他应付款增加，反映公司融资活动增加。
- 股东结构：公司第一大股东为天津天保控股有限公司，持股比例达51.45%，其他股东持股比例较低。
- 非经常性损益：主要来自资金占用费及政府补助，对净利润影响较小。
以上内容为天保基建2024年第一季度报告的核心信息及分析。
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