上海保隆汽车科技股份有限公司2021年第三季度报告总结
核心内容概览
本报告为上海保隆汽车科技股份有限公司2021年第三季度财务报告，涵盖主要财务数据、股东信息、财务报表以及非经常性损益项目等内容。报告指出公司本季度经营状况良好，营业收入和净利润均实现显著增长，同时提及公司实施了新租赁准则，并对资产负债表进行了相应调整。
主要财务数据
本季度（1-9月）财务指标
| 项目 |
金额（元） |
同比增减幅度（%） |
| 营业收入 |
2,839,320,788.59 |
22.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
224,114,982.14 |
59.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
127,394,465.65 |
1.65 |
| 基本每股收益 |
1.20 |
40.15 |
| 稀释每股收益 |
1.20 |
40.55 |
| 加权平均净资产收益率 |
12.76 |
0.01 |
资产负债情况
| 项目 |
2021年9月30日 |
2020年12月31日 |
增减幅度（%） |
| 资产总计 |
5,221,226,427.98 |
3,913,334,784.53 |
33.42 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
2,166,116,611.56 |
1,150,675,983.99 |
88.25 |
现金流量情况
| 项目 |
金额（元） |
同比增减幅度（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
78,522,398.32 |
-34.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-316,815,158.86 |
-226,859,042.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1,044,757,860.86 |
88,431,193.35 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本季度金额（元） |
1-9月累计金额（元） |
| 政府补助 |
7,696,003.57 |
28,088,808.95 |
| 债务重组损益 |
1,050,000.00 |
1,050,000.00 |
| 公允价值变动损益 |
96,290,769.58 |
100,739,605.10 |
| 其他营业外收入和支出 |
-987,207.80 |
-100,957.16 |
| 所得税影响额 |
-19,649,467.25 |
-23,428,510.12 |
| 少数股东权益影响额 |
-6,913,729.89 |
-7,910,795.39 |
| 合计 |
76,323,134.65 |
96,720,516.49 |
主要会计数据和财务指标变动原因
| 项目 |
变动比例（%） |
主要原因 |
| 货币资金 |
148.99 |
发行新股，货币资金增加 |
| 存货 |
34.82 |
销售增加、国际物流效率低、芯片紧张 |
| 短期借款 |
62.55 |
增加流动性 |
| 营业收入 |
22.86 |
成熟业务获取市场份额，新业务快速成长 |
| 销售费用 |
71.66 |
营收增长及国际物流影响 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-34.77 |
营运资金增加，导致经营性现金流量减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
39.65 |
固定资产投资和股权投资增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1,081.44 |
发行新股 |
股东信息
普通股股东情况
| 股东名称 |
持股数量（股） |
持股比例（%） |
股份状态 |
| 陈洪凌 |
38,612,626 |
18.79 |
质押 |
| 张祖秋 |
20,773,630 |
10.11 |
质押 |
| 国投招商投资管理有限公司－先进制造产业投资基金二期 |
9,049,773 |
4.40 |
无 |
| 香港中央结算有限公司 |
8,937,530 |
4.35 |
无 |
| 深圳德威资本投资管理有限公司－德威资本驭风二号私募证券投资基金 |
7,239,819 |
3.52 |
无 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 |
6,664,225 |
3.24 |
无 |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金 |
5,882,352 |
2.86 |
无 |
| 深圳潇湘君宜资产管理有限公司－君宜普天私募证券投资基金 |
4,072,398 |
1.98 |
无 |
| 中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金 |
3,937,038 |
1.92 |
无 |
| 冯美来 |
3,592,662 |
1.75 |
无 |
前10名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
持有无限售条件流通股数量（股） |
股份种类 |
| 陈洪凌 |
36,802,672 |
人民币普通股 |
| 张祖秋 |
18,963,676 |
人民币普通股 |
| 香港中央结算有限公司 |
8,937,530 |
人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 |
6,664,225 |
人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金 |
3,937,038 |
人民币普通股 |
| 冯美来 |
3,592,662 |
人民币普通股 |
| 陈洪泉 |
3,005,813 |
人民币普通股 |
| 宋瑾 |
2,800,000 |
人民币普通股 |
| 基本养老保险基金－零零三组合 |
2,656,285 |
人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金 |
2,403,908 |
人民币普通股 |
股东关联关系说明
- 陈洪凌、张祖秋和宋瑾为公司实际控制人且为一致行动人。
- 宋瑾为陈洪凌之妻，陈洪泉为陈洪凌之弟。
- 其他股东无明确关联关系。
其他提醒事项
季度财务报表
审计意见类型
合并资产负债表（2021年9月30日）
- 资产总计：5,221,226,427.98 元
- 负债总计：2,805,551,624.62 元
- 所有者权益总计：2,415,674,803.36 元
合并利润表（2021年1—9月）
- 营业总收入：2,839,320,788.59 元
- 营业总成本：2,642,236,390.30 元
- 净利润：242,756,593.65 元
- 归属于母公司净利润：224,114,982.14 元
- 基本每股收益：1.20 元/股
- 稀释每股收益：1.20 元/股
合并现金流量表（2021年1—9月）
- 经营活动产生的现金流量净额：78,522,398.32 元
- 投资活动产生的现金流量净额：-316,815,158.86 元
- 筹资活动产生的现金流量净额：1,044,757,860.86 元
- 现金及现金等价物净增加额：799,860,160.69 元
- 期末现金及现金等价物余额：1,252,798,851.72 元
2021年起首次执行新租赁准则
- 公司已实施新租赁准则，资产负债表相关项目进行了调整。
- 固定资产：减少5,566,835.77 元
- 使用权资产：增加5,566,835.77 元
- 长期应付款：减少4,896,172.47 元
- 租赁负债：增加4,896,172.47 元
结论
本季度，上海保隆汽车科技股份有限公司在营业收入和净利润方面均实现显著增长，主要得益于成熟业务市场份额的扩大及新业务的快速发展。公司通过发行新股增加了流动性，同时因销售增长、物流效率低、芯片紧张等因素导致存货增加，从而影响了经营性现金流量。此外，公司实施了新租赁准则，对资产负债表进行了相应的调整，以更准确地反映其财务状况。
