2023-10-30-深交所-天保基建_2023年三季度报告_9页_314kb

报告摘要

天津天保基建股份有限公司2023年第三季度报告显示，公司财务状况与业绩面临显著变化。营业收入大幅增长至1,522,263,605.41元，同比增长48.37%，主要来源于售房收入增加。但净利润下降至-109,255,640.67元，同比下降277.54%，主要受项目毛利下降和减值影响。营业利润和利润总额亦大幅减少，盈利情况恶化。

经营活动现金流净额为-918,527,506.07元，同比下降295.60%，主要由于资金支出现金流问题。非经常性损益项目包括政府补助和资金占用费，合计年末达到8,794,864.16元，但部分项目如其他收益为负。

资产端，应收账款、预付款、其他应收款和固定资产均有显著增长，分别增长738.94%、142.35%、45.81%和579.79%，主要由项目预付、土地保证金和存货转入引起。负债方面，短期借款和合同负债减少，长期负债稳定。所有者权益下降2.45%，总资产增长12.39%，反映公司资产基础扩张。

股东结构中，天津天保控股有限公司持股比例高，达51.45%，报告未发生其他重大事项。报告未经审计，存在潜在不确定性。

主要发现

• 财务表现：收入增长但利润大幅下降，现金流压力大。
• 原因分析：项目毛利下滑、费用增加和减值准备为主。
• 风险提示：财务指标波动可能导致公司运营挑战。