2024-04-25-上交所-天津美腾科技股份有限公司2024_年第一季度报告_12页_335kb

2024年第一季度财务表现

天津美腾科技股份有限公司2024年第一季度财务数据显示，营业收入为109,277,963.91元，同比增长23.97%。归属于上市公司股东的净利润为7,472,865.11元，同比增长48.81%，扣除非经常性损益后的净利润为4,960,683.03元，同比增长35.35%。基本每股收益为0.09元，同比增长50.00%。研发投入总额为13,918,067.09元，占营业收入的比例为12.74%，较上年减少2.80个百分点。经营活动现金流量净额为-43,492,575.21元。

• 总资产为1,768,953,251.27元，较上年末减少2.92%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,447,215,176.43元，较上年末减少2.84%。

非经常性损益与变动因素

非经常性收益总额为2,512,182.08元，包括政府补助等项目。主要会计数据变动原因包括货币资金减少53.28%（系购买结构性存款所致）、应收款项融资增加120.88%（系收到银行承兑汇票增加所致）等。

股东信息及回购进展

公司有5,535名普通股股东，前十名大股东持股情况如下：

• 天津美腾资产管理有限公司：持股16,880,000股，占比19.09%
• 李太友：持股12,000,500股，占比13.57%
• 大地工程开发（集团）有限公司：持股8,550,000股，占比9.67%
  其他股东包括天津美智优才企业管理咨询合伙企业等。公司于2023年12月27日公告股份回购方案，使用超募资金回购股份，回购价格不超过35元/股，目前已回购2,303,317股，占总股本2.60%，支付总额50,992,585.37元。

其他重要事项

公司实施股份回购计划，并在回购期限内择机继续实施。财务报表未经审计，主要涉及资产负债、利润表和现金流量表的变化，反映了业务量增加和市场拓展的影响。

总体评价

报告期内，公司营业收入和利润均实现显著增长，但经营活动现金流量为负，显示cash flow challenges需关注。股东结构稳定，股份回购进展顺利，公司应重视现金流管理和市场风险。