2024-10-29-深交所-招标股份2024年三季度报告_12页_304kb

报告摘要

福建省招标股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概览

福建省招标股份有限公司发布了2024年第三季度报告，报告中披露了公司本季度及年初至报告期末的主要财务数据、股东信息、重要事项及财务报表情况。报告未经过审计。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	105,634,413.09	-18.49%	327,690,057.72	-17.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,758,183.20	-228.03%	-1,910,217.77	-108.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,194,647.56	-323.41%	-6,807,891.83	-141.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-54,023,440.39	31.22%
基本每股收益(元/股)	-0.0209	-228.22%	-0.0069	-108.23%
稀释每股收益(元/股)	-0.0209	-228.22%	-0.0069	-108.23%
加权平均净资产收益率	-0.39%	-0.69%	-0.13%	-1.65%
总资产(元)	2,060,217,738.56	2,175,782,835.58	-5.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,456,417,585.26	1,463,831,899.43	-0.51%

二、非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益	-21,038.29	55,355.28
政府补助	227,662.96	513,769.83
公允价值变动损益	1,713,506.72	6,097,496.98
其他营业外收入和支出	2,254.66	-371,490.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目	416.25	146,823.43
所得税影响额	-391,044.16	-1,292,134.31
少数股东权益影响额（税后）	-95,293.78	-252,146.22
合计	1,436,464.36	4,897,674.06

三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表主要项目变动原因分析

项目	2024年9月30日	2024年1月1日	变动比例	主要变动原因
预付款项	6,229,653.79	1,624,971.93	283.37%	预付供应商款项增加
存货	74,624,155.99	46,333,929.32	61.06%	本期劳务成本增加所致
合同负债	39,862,314.68	26,792,275.90	48.78%	部分项目仍在进行中，预收客户合同款
在建工程	13,612,097.25	698,321.41	1849.26%	工程尚未竣工
长期借款	22,466,800.00	9,466,800.00	137.32%	子公司项目建设及日常经营需要增加长期借款
应付职工薪酬	73,008,240.08	118,435,778.44	-38.36%	本期发放上年绩效的影响
应交税费	17,461,279.51	31,820,792.28	-45.13%	本期汇算清缴缴纳税费减少所致

2、利润表主要项目变动原因分析

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	主要变动原因
公允价值变动损益	968,040.74	-2,297,973.58	142.13%	公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理产生的公允价值变动
信用减值损失	-504,563.10	2,980,862.87	-116.93%	应收账款合同资产减值准备计提增加
资产减值损失	-27,161,539.31	-19,081,563.30	-42.34%
投资收益	5,190,702.00	9,641,131.99	-46.16%	公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理产生的收益减少所致
其他收益	660,593.20	3,611,915.98	-81.71%	本期政府补助减少的影响
资产处置损益	106,167.84	27,599.03	284.68%	子公司提前终止租赁合同，处置相关使用权资产产生的资产处置收益
营业外支出	537,701.87	240,185.30	123.87%
营业外收入	77,574.59	263,097.64	-70.51%	上期收到客户违约金影响所致
所得税费用	2,903,291.16	8,603,188.00	-66.25%	利润总额下降所致
营业利润	-1,073,077.39	34,551,114.35	-103.11%	营业收入下降、坏账计提增加导致总额下降
利润总额	-1,533,204.67	34,574,026.69	-104.43%
净利润	-4,436,495.83	25,970,838.69	-117.08%
归属于上市公司股东的净利润	-1,910,217.77	23,058,444.59	-108.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,807,891.83	16,499,127.59	-141.26%

3、现金流量表主要项目变动原因分析

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-54,023,440.39	-78,548,901.15	31.22%	上年退还客户大额保证金的影响
投资活动产生的现金流量净额	18,417,910.80	-156,902,644.88	111.74%	使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理到期收回的影响
筹资活动产生的现金流量净额	1,921,768.15	-10,529,042.50	118.25%	分配现金股利减少的影响

股东信息

一、普通股股东总数及前十名股东持股情况

报告期末普通股股东总数：19,646
报告期末表决权恢复的优先股股东总数：0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
福建省招标采购集团有限公司	国有法人	53.96%	148,500,000	148,500,000	不适用
福建漳龙产业投资集团有限公司	国有法人	3.75%	10,320,181	0	不适用
漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司	国有法人	3.75%	10,320,181	0	质押
福建省永旭一号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.28%	9,030,000	9,030,000	不适用
福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）	国有法人	2.61%	7,170,702	0	不适用
福建省永旭三号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.30%	6,325,000	6,325,000	不适用
福建省永旭二号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.17%	5,960,000	5,960,000	不适用
三明市投资发展集团有限公司	国有法人	1.04%	2,851,711	0	不适用
福建省六一八产业发展有限公司	国有法人	0.55%	1,500,000	1,500,000	不适用
福建省健坤德行资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.44%	1,199,000	0	不适用

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
福建漳龙产业投资集团有限公司	10,320,181	人民币普通股
漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司	10,320,181	人民币普通股
福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）	7,170,702	人民币普通股
三明市投资发展集团有限公司	2,851,711	人民币普通股
福建省健坤德行资产管理有限责任公司	1,199,000	人民币普通股
李素清	570,100	人民币普通股
高盛公司有限责任公司	551,255	人民币普通股
黄永泉	541,200	人民币普通股
吴少凯	419,334	人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	414,443	人民币普通股

二、优先股股东信息

优先股股东总数：不适用

三、限售股份变动情况

限售股份变动情况：不适用

其他重要事项

职工代表董事变动：
- 公司职工代表董事江凡先生因离职，申请辞去职工代表董事职务。
- 公司第二届职工代表大会第三次会议选举陈智雄先生为第三届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
监事会主席变动：
- 公司监事会主席陈孙强先生因达到法定退休年龄，提请辞去监事会主席职务。
- 公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
- 2024年9月30日召开2024年第二次临时股东大会，选举俞翔先生为第三届监事会非职工代表监事，并召开第三届监事会第十次会议，选举俞翔先生为第三届监事会主席。

季度财务报表

一、合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
货币资金	906,910,468.18	957,446,203.52
交易性金融资产	301,029,095.17	340,470,082.21
应收账款	267,672,698.00	283,188,126.82
合同资产	227,004,825.90	273,889,010.75
其他应收款	23,152,155.59	26,060,737.97
存货	74,624,155.99	46,333,929.32
固定资产	83,610,034.56	86,837,313.51
在建工程	13,612,097.25	698,321.41
使用权资产	33,308,807.79	39,276,025.15
无形资产	14,418,330.55	17,674,748.99
长期待摊费用	12,579,809.87	13,883,935.43
递延所得税资产	58,891,559.54	50,925,037.05
其他非流动资产	4,115,314.09	3,471,366.99
资产总计	2,060,217,738.56	2,175,782,835.58

二、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
营业总收入	327,690,057.72	395,936,155.69
营业总成本	308,022,536.48	356,267,014.33
其他收益	660,593.20	3,611,915.98
投资收益	5,190,702.00	9,641,131.99
资产处置收益	106,167.84	27,599.03
营业利润	-1,073,077.39	34,551,114.35
营业外收入	77,574.59	263,097.64
营业外支出	537,701.87	240,185.30
利润总额	-1,533,204.67	34,574,026.69
所得税费用	2,903,291.16	8,603,188.00
净利润	-4,436,495.83	25,970,838.69
归属于母公司股东的净利润	-1,910,217.77	23,058,444.59
基本每股收益	-0.0069	0.0838
稀释每股收益	-0.0069	0.0838

三、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	-54,023,440.39	-78,548,901.15
投资活动产生的现金流量净额	18,417,910.80	-156,902,644.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,921,768.15	-10,529,042.50
现金及现金等价物净增加额	-33,703,819.86	-245,902,332.33

总结

福建省招标股份有限公司在2024年第三季度面临营业收入和净利润的显著下降，主要受营业收入下降及坏账计提增加的影响。同时，公司通过现金管理及资产处置等非经常性损益项目，部分抵消了亏损。资产负债表显示，公司在预付款项、存货、合同负债、在建工程等方面有显著增长，而应付职工薪酬和应交税费有所下降。股东结构方面，福建省招标采购集团有限公司为最大股东，持股比例达53.96%，其余股东主要为国有法人和员工持股平台。公司还涉及职工代表董事和监事会主席的变动，以确保董事会和监事会的正常运作。

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