2022-09-23-港交所-畅由联盟_2022中期报告_46页_1mb

中期报告总结

公司资料

• 股票代码：1039
• 主要股份过户登记处：香港中央证券登记有限公司
• 审核委员会由独立非执行董事组成，包括主席黄之强先生。
• 财务顾问为瑞信。

管理层讨论与分析

业务回顾

• 本集团利用电子商贸经验，发展了“畅由”积分生态系统联盟，专注于数字会员积分业务。
• 截至2022年6月30日止六个月，畅由平台累计注册用户约12200万，较上年增长约2530万。
• 业务收入主要来自SaaS数字积分服务、目标人群服务和企业服务，收入约10.54亿港元。
• 商户生态系统优化，以提升用户规模和收入增长。

财务回顾

• 综合亏损：约2.27亿港元，较上年60.27亿港元亏损有所改善。
• 收入：约10.54亿港元（较上年3890万港元增长171%）。
• 毛利：约1540万港元，毛利率约14.6%。
• 经营活动现金流：净流出约1104万港元。
• 负债：净负债约8.74亿港元，流动比率约1.28。
• 关键措施：控制成本、聚焦盈利能力高的业务线，以改善流动性。

前景

• 本集团将继续优化现有业务，聚焦出行和车主等目标人群，拓展数字积分业务。
• 计划利用大数据和区块链技术提升积分营销能力，扩展国际合作和B端商户服务。

财务报表摘要

综合亏损（六个月）

• 亏损：2.27亿港元（较上年60.27亿港元）。
• 每股基本亏损：0.85港元（较上年1.36港元）。

财务状况

• 总资产：约16.88亿港元，总负债约25.62亿港元。
• 流动资产净值：约3.62亿港元，流动比率约1.28。

其他重要事项

• 可换股债券：发行为美国银行及股权融资提供资金。
• 认股权证**：2018年发行的认股权证未获行使。
• 流动性风险：本集团面临偿债压力，但管理层已采取措施改善局面。

企业管治

• 审核委员会由独立非执行董事组成，职责包括监督财务报告和内部监控。
• 董事豁免：未完全遵守企业管治守则条款。
• 遵守标准守则，董事交易未触发合规问题。

附注摘要

• 关联交易主要涉及股权贷款和融资安排。
• 受疫情影响推迟，但整体运营未受重大冲击。
• 股东权益未出现显著变化。