20240225-开源证券-北交所科技新产业跟踪第七期_Sora引领多模态AI新阶段+国资委召开AI推进会_北交所含20余家AI相关公司_13页_1mb

北交所策略专题报告总结

1. 专题：Sora引领AI多模态新阶段及政策支持

• OpenAI推出文生视频产品Sora，具备生成高质量视频的能力，标志着AI向真实物理世界模拟的进展。
• 国务院国资委召开AI专题推进会，鼓励央企参与多模态AI发展，加速智能算力中心建设和数据集构建。
• 北交所超20家AI相关企业受益：包括算力供应（如并行科技）、基础设施（曙光数创）、芯片测试（华岭股份）和应用（如雷神科技的AIPC、欧普泰的光伏检测）。

2. 市场表现：北交所科技新产业整体回升

• 2024年2月19日至23日期间，北交所139家科技企业整体上涨，区间涨跌幅中值425%，其中114家企业上涨。
• 市盈率TTM中值从207X升至225X，总市值增至190,413亿元。
• 北证50等主要指数同期上涨，显示科技产业强劲复苏。

3. 行业估值与表现

• 四大细分行业（智能制造、电子、汽车、信息技术）PE TTM中值均重返20X：
  • 智能制造：PE从中值194X升至201X。
  • 电子：PE从中值221X升至270X，上涨超20%。
  • 汽车：PE从中值199X升至208X。
  • 信息技术：PE从中值218X升至230X。
• 本周市值增长显著：云创数据（+4889%）、路桥信息（+3861%）等企业居前。

4. 业绩公告与财务数据

• 建邦科技子公司获泰国注册证书，扩展国际市场。
• 44家企业发布业绩快报：营收正增长61%，净利润正增长45%。
• 多家企业获专利或战略投资，推动技术创新和业务布局。

5. 风险提示

• 宏观经济风险、原材料价格波动、市场竞争加剧。