义乌华鼎锦纶股份有限公司2022年第一季度报告总结
核心内容概述
义乌华鼎锦纶股份有限公司（证券代码：601113）于2022年第一季度发布了其财务报告，报告显示公司在该季度面临较大的财务压力，净利润大幅下滑，同时存在股东资金占用及控制权变更的风险。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
同比变动（%） |
| 营业收入 |
1,568,616,503.62 |
-33.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-76,233,293.51 |
-187.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-94,829,797.14 |
-293.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
48,463,969.59 |
163.26 |
| 基本每股收益（元/股） |
-0.07 |
-187.50 |
| 稀释每股收益（元/股） |
-0.07 |
-187.50 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
-2.12 |
减少4.16个百分点 |
二、本报告期末主要财务数据
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
同比变动（%） |
| 总资产 |
5,892,224,264.67 |
6,067,307,661.50 |
-2.89 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
3,550,106,622.10 |
3,626,339,915.61 |
-2.10 |
非经常性损益分析
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
30,830.00 |
- |
| 政府补助 |
36,656,074.60 |
- |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
446,048.38 |
- |
| 公允价值变动收益 |
-19,248,227.66 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
-655,557.79 |
- |
| 所得税影响额 |
-968,672.76 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-2,336,008.86 |
- |
| 合计 |
18,596,503.63 |
- |
财务数据变动原因分析
| 项目 |
变动比例（%） |
原因 |
| 应收票据 |
-59.39 |
主要系本期银行承兑汇票支付货款增加所致 |
| 其他应收款 |
-30.51 |
主要系偿还借款后，收回借款保证金所致 |
| 使用权资产 |
29.97 |
主要系电商板块租赁资产增加所致 |
| 应付票据 |
72.73 |
主要系公司开立银行承兑汇票支付货款增加所致 |
| 合同负债 |
38.07 |
主要系环保板块预收工程款增加和电商板块预收货款增加所致 |
| 其他应付款 |
-33.95 |
主要系归还个人借款所致 |
| 租赁负债 |
33.89 |
主要系电商板块租赁资产增加所致 |
| 营业收入 |
-33.79 |
主要系电商板块营收下降所致 |
| 税金及附加 |
70.94 |
主要系子公司五洲新材“年产15万吨差别化锦纶长丝”项目投产后相关税费增加所致 |
| 销售费用 |
-40.49 |
主要系电商板块营收下降后平台费、职工薪酬等费用相应减少所致 |
| 投资收益 |
31,135.82 |
主要系本期联合营企业收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 |
100.00 |
主要系子公司持有的其他非流动金融资产公允价值变动所致 |
| 信用减值损失 |
870.95 |
主要系电商板块因Paypal事件影响计提坏账准备金额增加所致 |
| 资产减值损失 |
-83.20 |
主要系电商板块本期计提存货跌价准备减少所致 |
| 资产处置收益 |
166.65 |
主要系公司处置长期资产收益增加所致 |
| 营业外收入 |
7,109.62 |
主要系电商板块退税金额增加所致 |
| 营业外支出 |
-96.95 |
主要系上期违规担保事项达成和解，预计负债冲回所致 |
| 所得税费用 |
-92.90 |
主要系本期电商板块亏损及母公司所得税税率降低所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-36.74 |
主要系电商板块购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-81.20 |
主要系公司购置长期资产支付的现金减少所致 |
股东信息
普通股股东情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股数量（股） |
持股比例（%） |
质押/冻结情况 |
| 三鼎控股集团有限公司 |
境内非国有法人 |
284,567,900 |
24.93 |
冻结 |
| 义乌市金融控股有限公司 |
境内非国有法人 |
98,850,000 |
8.66 |
无 |
| 邹春元 |
境内自然人 |
68,095,973 |
5.97 |
质押 |
| 义乌经济技术开发区开发有限公司 |
境内非国有法人 |
66,189,600 |
5.80 |
无 |
| 天津通维投资合伙企业（有限合伙） |
境内非国有法人 |
65,608,089 |
5.75 |
质押 |
| 廖新辉 |
境内自然人 |
52,278,129 |
4.58 |
质押 |
| 浙江省创业投资集团有限公司-杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙） |
境内非国有法人 |
40,708,039 |
3.57 |
无 |
| 浙江省发展资产经营有限公司 |
国有法人 |
33,500,000 |
2.93 |
无 |
| 张智林 |
境内自然人 |
23,263,487 |
2.04 |
无 |
| 农银资本管理有限公司-浙江新兴动力合伙企业（有限合伙） |
境内非国有法人 |
23,232,000 |
2.04 |
无 |
股东关联关系
- 王俊元、蒋晓玲互为一致行动人
- 邹春元、廖新辉、天津通维投资合伙企业（有限合伙）互为一致行动人
- 浙江省创业投资集团有限公司－杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）和浙江省发展资产经营有限公司发展互为一致行动人
其他提醒事项
- 控股股东资金占用：公司控股股东三鼎控股占用公司资金5.9亿元，公司于2022年4月27日收到资金占用本金及利息共计595,784,056.40元（其中：本金590,500,009.00元，利息5,284,047.40元）。
- 控制权变更风险：2022年4月27日，法院批准裁定三鼎控股的重整计划。若重整计划顺利执行，将会导致公司控制权变更。
季度财务报表
合并资产负债表（2022年3月31日）
| 项目 |
2022年3月31日（元） |
2021年12月31日（元） |
| 流动资产合计 |
2,704,665,965.09 |
2,836,062,421.81 |
| 非流动资产合计 |
3,187,558,299.58 |
3,231,245,239.69 |
| 资产总计 |
5,892,224,264.67 |
6,067,307,661.50 |
| 流动负债合计 |
1,979,606,770.81 |
2,076,417,708.66 |
| 非流动负债合计 |
254,034,162.09 |
248,498,547.99 |
| 负债合计 |
2,233,640,932.90 |
2,324,916,256.65 |
| 所有者权益合计 |
3,658,583,331.77 |
3,742,391,404.85 |
合并利润表（2022年1—3月）
| 项目 |
2022年第一季度（元） |
2021年第一季度（元） |
| 营业收入 |
1,568,616,503.62 |
2,369,260,541.22 |
| 营业总成本 |
1,603,388,653.58 |
2,244,152,818.23 |
| 营业利润 |
-103,023,829.15 |
89,843,926.92 |
| 净利润 |
-83,808,073.08 |
86,882,701.94 |
合并现金流量表（2022年1—3月）
| 项目 |
2022年第一季度（元） |
2021年第一季度（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
48,463,969.59 |
-76,612,696.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6,878,592.18 |
-36,584,681.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-77,990,907.29 |
-89,866,640.16 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-42,916,120.29 |
-222,017,806.74 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
561,764,844.32 |
544,485,151.21 |
母公司资产负债表（2022年3月31日）
| 项目 |
2022年3月31日（元） |
2021年12月31日（元） |
| 流动资产合计 |
1,514,334,692.83 |
1,472,508,195.04 |
| 非流动资产合计 |
3,967,730,934.90 |
3,997,126,192.11 |
| 资产总计 |
5,482,065,627.73 |
5,469,634,387.15 |
| 流动负债合计 |
1,158,886,843.43 |
1,179,056,280.28 |
| 非流动负债合计 |
111,742,860.86 |
118,926,988.14 |
| 负债合计 |
1,270,629,704.29 |
1,297,983,268.42 |
| 所有者权益合计 |
4,211,435,923.44 |
4,171,651,118.73 |
母公司利润表（2022年1—3月）
| 项目 |
2022年第一季度（元） |
2021年第一季度（元） |
| 营业收入 |
623,659,982.54 |
546,833,030.86 |
| 营业总成本 |
583,428,435.38 |
523,142,807.30 |
| 营业利润 |
44,415,023.04 |
51,248,162.36 |
| 净利润 |
39,784,804.71 |
64,759,584.23 |
母公司现金流量表（2022年1—3月）
| 项目 |
2022年第一季度（元） |
2021年第一季度（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
50,099,532.17 |
-14,041,065.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-23,510,867.99 |
83,586,071.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-77,990,907.29 |
-89,866,640.16 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-42,916,120.29 |
-222,017,806.74 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
561,764,844.32 |
544,485,151.21 |
