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【赢家日报】锂矿杀跌“追光”行情再现总结

核心内容

本日报主要分析了近期全球主要资产的涨跌情况、资金流向、市场观点以及财经资讯，重点关注了“追光”行情下光通信板块的强势表现，以及锂矿等板块的下跌动因。

市场涨跌

上一交易日全球主要资产涨跌情况如下：

• A股市场：
  • 上证指数：4180.09，涨幅0.48%
  • 深圳成指：15641.89，涨幅1.18%
  • 创业板指：3833.06，涨幅1.45%
• 美股市场：
  • 标普500：7337.11，跌幅-0.38%
• 欧洲市场：
  • 德国DAX：24663.61，跌幅-1.02%
• 日股市场：
  • 日经225：62833.84，涨幅5.58%
• 其他市场：
  • 恒生指数：26626.28，涨幅1.57%
  • NYMEX原油：97.55，涨幅2.60%
  • COMEX黄金：4696.00，涨幅0.04%

数据来源：Wind，东方证券金融产品总部

资金流向

• 净流入前三行业：
  • 通信设备
  • 电子化学品
  • 广告营销
• 净流出前三行业：
  • 煤炭
  • 能源金属
  • 石油石化

沪深京三市成交额达31686亿元，连续两日突破三万亿大关。

赢家观点

主要观点

• 板块表现：通信设备、电子化学品、广告营销、机器人、消费电子板块涨幅居前；煤炭、能源金属、石油石化板块跌幅居前。
• “追光”行情：光通信板块因英伟达与康宁合作，提升光学连接制造能力10倍，推动光模块、光纤等概念集体爆发，刺激市场情绪。
• 锂矿杀跌：锂矿概念股集体下跌，主因可能与国际油价暴跌有关，中东局势缓和导致油价下跌，进而影响与石油相关的股票和板块。
• 市场趋势：市场整体呈现“震荡上行、成长占优”特征，成长资产成为主攻方向。沪综指逼近4200点，创业板指刷新逾十年新高。

关键信息

• 国内经济持续复苏，地缘冲突影响逐渐减弱。
• 市场风险偏好有所修复，但未出现一边倒的回升。
• 投资者需关注地缘局势对市场的影响，同时把握成长资产的投资机会。

财经资讯

1. 外汇储备：截至2026年4月末，我国外汇储备规模为34105亿美元，较3月末上升684亿美元，升幅2.05%。中国4月末黄金储备为7464万盎司，央行连续18个月扩大黄金储备。
2. AI算力合作：AI独角兽Anthropic与SpaceX合作，租用Colossus1数据中心全部算力，新增算力超300兆瓦，等效22万块英伟达GPU，刷新行业算力扩容纪录。

东方研究

主题策略周报

• 核心观点：大势仍然震荡，但结构方向具备确定性，关注AI制造和周期资源。
• 大势研判：指数维持震荡区间运行，美伊谈判未有进展，海外市场风险偏好回升，但对国内市场影响较小。
• 行业比较：投资机会集中在中等风险特征的股票，中盘蓝筹行情正在演绎。具备确定性的行业包括：
  • 周期涨价：农业、化工、有色
  • 科技制造：电子、通信、电力设备、机械设备
• 主题投资：
  • AI制造：关注PCB产业链、光模块、光芯片、CPU与存储、算力租赁、国产芯片、先进封装、散热、功率半导体等。
  • 机器人：特斯拉机器人有望7-8月量产，临近量产日可能重新获得市场关注。

风险提示

• 市场表现不及预期
• 风险定价可能不充分
• 产业发展不及预期

投资顾问

• 姓名：吴利辉
• 执业编号：S0860617050013
• 机构：东方证券金融产品总部

联系方式

• 电话：+86.21.63325888-3145
• 邮箱：[email protected]

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