20230227-华创证券-TMT行业重大事项点评_数字中国布局规划提出_TMT板块有望全面受益_4页_606kb
报告摘要
TMT行业重大事项点评总结
核心内容
中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，为TMT行业提供了明确的政策指引和发展框架。该规划提出“2522”的整体框架，明确了数字中国建设的目标和举措，涵盖基础设施建设、关键能力构建、政策引导及资金保障等方面。
主要观点
- 政策推进明确：规划设定了清晰的时间节点，到2025年将基本形成一体化推进格局，到2035年实现数字化发展水平进入世界前列。
- 顶层设计清晰：以“2522”框架为核心，包括两大基础（硬件、软件、政策机制）、五位一体（经济、政务、文化、社会、生态）、两个能力（创新、安全）、两个环境（治理生态、国际合作）。
- 基础设施建设：强调夯实数字基础设施，包括打通数字基础设施大动脉、畅通数据资源大循环，推动数据资源的汇聚利用和商业化。
- 关键能力构建：提出构筑自立自强的数字技术创新体系，以及筑牢可信可控的数字安全屏障。
- 政策与资金保障：将数字中国建设纳入党政干部考核，引导金融资源支持数字化发展，鼓励资本规范参与。
关键信息
投资建议
- 电子板块：推荐沪电股份、东山精密，关注澜起科技、聚辰股份。
- 计算机板块：推荐金山办公、科大讯飞、广联达、奇安信、中控技术、朗新科技、南网科技、浪潮信息、石基信息，建议关注恒生电子、启明星辰、深桑达A、佳缘科技、东方通、当虹科技、中科曙光。
- 通信板块：建议关注中国移动等运营商。
- 传媒板块：建议关注以下方向：
- 数据要素流通：浙数文化、人民网、中国科传、每日互动、浙文互联、博瑞传播、三人行（文交所）。
- 数字文化：游戏板块、风语筑、锋尚文化。
- 数字社会：
- 教育信息化：鸿合科技、视源股份、佳发教育。
- 消费数字化：微盟集团、易点天下。
风险提示
- 技术发展速度不及预期；
- 商业化进度不及预期；
- 政策、法律风险。
行业数据
| 指标 | 数值（只） | 数值（亿元） |
|---|---|---|
| 股票家数 | 148 | 0.02 |
| 总市值 | - | 13,390.68 |
| 流通市值 | - | 11,594.31 |
行业表现
| 指标 | 1M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| 绝对表现 | 3.4% | 8.3% | -4.1% |
| 相对表现 | 6.6% | 9.8% | 7.5% |
投资评级体系
-
公司投资评级：
- 强推：预期未来6个月内超越基准指数20%以上；
- 推荐：预期未来6个月内超越基准指数10%-20%；
- 中性：预期未来6个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间；
- 回避：预期未来6个月内相对基准指数跌幅在10%-20%之间。
-
行业投资评级：
- 推荐：预期未来3-6个月内该行业指数涨幅超过基准指数5%以上；
- 中性：预期未来3-6个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5%-5%；
- 回避：预期未来3-6个月内该行业指数跌幅超过基准指数5%以上。
团队介绍
-
组长，首席研究员：刘欣
- 中国人民大学硕士，曾任职于中金公司、海通证券、民生证券。
- 所在团队多次获得新财富、水晶球、金牛奖等最佳分析师评选奖项。
-
分析师：张静雯
- 中国人民大学硕士，2019年获得WIND第七届金牌分析师评选传播与文化类第五名，2021年加入华创证券研究所。
-
研究员：费磊
- 南开大学硕士，曾就职民生证券，2021年加入华创证券研究所。
-
助理研究员：廖志国
- 莫纳什大学硕士，2021年加入华创研究所。
华创证券机构销售通讯录
| 地区 | 姓名 | 职务 | 办公电话 | 企业邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 北京机构销售部 | 张昱洁 | 副总经理、北京机构销售总监 | 010-63214682 | zhangyujie@hcyjs.com |
| 北京机构销售部 | 张菲菲 | 公募机构副总监 | 010-63214682 | zhangfeifei@hcyjs.com |
| 北京机构销售部 | 侯春钰 | 高级销售经理 | 010-63214682 | houchunyu@hcyjs.com |
| 北京机构销售部 | 刘懿 | 高级销售经理 | 010-63214682 | liuyi@hcyjs.com |
| 北京机构销售部 | 过云龙 | 高级销售经理 | 010-63214682 | guoyunlong@hcyjs.com |
| 北京机构销售部 | 侯斌 | 销售经理 | 010-63214682 | houbin@hcyjs.com |
| 北京机构销售部 | 车一哲 | 销售经理 | - | cheyizhe@hcyjs.com |
| 北京机构销售部 | 蔡依林 | 销售经理 | 010-66500808 | caiyilin@hcyjs.com |
| 北京机构销售部 | 刘颖 | 销售经理 | 010-66500821 | liuying5@hcyjs.com |
| 北京机构销售部 | 顾翎蓝 | 销售助理 | 010-63214682 | gulinglan@hcyjs.com |
| 深圳机构销售部 | 张娟 | 副总经理、广深机构销售总监 | 0755-82828570 | zhangjuan@hcyjs.com |
| 深圳机构销售部 | 汪丽燕 | 高级销售经理 | 0755-83715428 | wangliyan@hcyjs.com |
| 深圳机构销售部 | 董妹彤 | 销售经理 | 0755-82871425 | dongshutong@hcyjs.com |
| 深圳机构销售部 | 巢莫雯 | 销售经理 | 0755-83024576 | chaomowen@hcyjs.com |
| 深圳机构销售部 | 张嘉慧 | 销售经理 | 0755-82756804 | zhangjiahui1@hcyjs.com |
| 深圳机构销售部 | 邓洁 | 销售经理 | 0755-82756803 | dengjie@hcyjs.com |
| 深圳机构销售部 | 王春丽 | 销售助理 | 0755-82871425 | wangchunli@hcyjs.com |
| 上海机构销售部 | 许彩霞 | 总经理助理、上海机构销售总监 | 021-20572536 | xucaixia@hcyjs.com |
| 上海机构销售部 | 曹静婷 | 销售副总监 | 021-20572551 | caojingting@hcyjs.com |
| 上海机构销售部 | 官逸超 | 销售副总监 | 021-20572555 | guanyichao@hcyjs.com |
| 上海机构销售部 | 黄畅 | 资深销售经理 | 021-20572257-2552 | huangchang@hcyjs.com |
| 上海机构销售部 | 吴俊 | 资深销售 | 021-20572506 | wujun1@hcyjs.com |
| 上海机构销售部 | 张佳妮 | 高级销售经理 | 021-20572585 | zhangjiani@hcyjs.com |
| 上海机构销售部 | 邵婧 | 高级机构销售 | 021-20572560 | shaojing@hcyjs.com |
| 上海机构销售部 | 蒋瑜 | 销售经理 | 021-20572509 | jiangyu@hcyjs.com |
| 上海机构销售部 | 施嘉玮 | 销售经理 | 021-20572548 | shijiawei@hcyjs.com |
| 上海机构销售部 | 朱涨雨 | 销售助理 | 021-20572573 | zhuzhangyu@hcyjs.com |
| 上海机构销售部 | 李凯月 | 销售助理 | - | likaiyue@hcyjs.com |
| 私募销售组 | 潘亚琪 | 销售总监 | 021-20572559 | panyaqi@hcyjs.com |
| 私募销售组 | 汪子阳 | 高级销售经理 | 021-20572559 | wangziyang@hcyjs.com |
| 私募销售组 | 江赛专 | 高级销售经理 | 0755-82756805 | jiangsaizhuan@hcyjs.com |
| 私募销售组 | 汪戈 | 销售经理 | 021-20572559 | wangge@hcyjs.com |
| 私募销售组 | 宋丹玛 | 销售经理 | 021-25072549 | songdanyu@hcyjs.com |
地址与联系方式
| 分部 | 地址 | 邮编 | 传真 | 会议室 |
|---|---|---|---|---|
| 北京总部 | 北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座3A | 100033 | 010-66500801 | 010-66500900 |
| 广深分部 | 深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A座19楼 | 518034 | 0755-82027731 | 0755-82828562 |
| 上海分部 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗大厦12层 | 200120 | 021-20572500 | 021-20572522 |
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