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中原证券2023年7月7日报告总结

财经要闻

• 百度沈抖表示，大模型进入产业落地期，文心大模型已应用于15万家企业。
• 6月全球制造业PMI为47.8%，连续4个月下降，显示经济疲软。
• 工行与邮政签署战略合作，深化多领域合作。

宏观策略

• A股市场震荡整理，软件、军工、有色金属等行业领涨。
• 估值处于历史低位，适合中长期布局；关注政策扶持和AI相关的投资机会。
• 美联储鹰派表态和国内稳经济政策是关键风险。

行业动态

• 计算机行业受AI推动，估值低，推荐国产化和算力基础设施。
• 半导体周期可能触底，自主可控是重点，关注先进封装和设备。
• 汽车、新能源等行业受益于政策支持，智能网联化快速发展。

市场数据

• 限售股解禁接连发生，影响市场流动性。
• 沪深港通活跃个股包括赛力斯等，科技板块主导。
• 新股申购活跃，IPO市场保持热度。

结论

报告强调当前市场震荡中估值优势明显，AI和国产化是核心主题；需关注经济数据和政策动向。