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天成控股有限公司年度总结（截至2024年5月31日）

公司基本信息

• 公司名称：天成控股有限公司
• 注册地：开曼群岛
• 股份代号：2110
• 总部及香港主要营业地点：香港九龙尖沙咀么地道68号帝国中心506至507A室
• 注册办事处：开曼群岛Grand Cayman KY1-1108 Regatta Office Park, Windward 3
• 授权代表：王旭先生、欧阳建文先生
• 公司秘书：王旭先生（自2023年8月31日起）
• 主要往来银行：南洋商业银行有限公司、上海商业银行有限公司、招商银行股份有限公司
• 核数师：柏淳会计师事务所有限公司（前称上会柏诚会计师事务所有限公司）
• 公司网站：www.tianchengholdings.com.cn

董事会成员

执行董事

• 郑艳玲女士（主席）
• 向裕永先生
• 欧阳建文先生
• 罗浩先生
• 王旭先生
• 赵章山先生（2024年2月2日获委任，2024年4月22日辞任）

非执行董事

• 杜敏女士（2023年7月31日辞任）

独立非执行董事

• 温新辉先生（2024年8月1日辞任）
• 张文勇先生（2023年10月19日辞任）
• 罗晟先生（2024年8月1日辞任）
• 文孝效先生（2024年1月24日获委任）

委员会成员

审核委员会

• 温新辉先生（主席）
• 张文勇先生（2023年10月19日辞任）
• 罗晟先生（2024年8月1日辞任）
• 文孝效先生（2024年1月24日获委任）

提名委员会

• 张文勇先生（主席，2023年10月19日辞任）
• 文孝效先生（主席，2024年1月24日获委任）
• 温新辉先生
• 罗晟先生（2024年8月1日辞任）

薪酬委员会

• 罗晟先生（主席，2024年8月1日辞任）
• 温新辉先生（2024年8月1日获调任为主席）
• 张文勇先生（2023年10月19日辞任）
• 文孝效先生（2024年1月24日获委任）

财务业绩

• 总收入：约2.233亿港元（同比增加12.8%）

• 各业务板块收入：

  • 海事建筑工程：约1.864亿港元（同比增加209.8%）
  • 其他土木工程：约1080万港元（同比减少91.1%）
  • 船只租赁服务：约2150万港元（同比增加36.2%）
  • 康养服务：约460万港元（同比增加100%）

• 净亏损：约4410万港元（同比减少49.3%）

• 每股基本及摊薄亏损：约17.42港仙（同比减少55.6%）

业务回顾及展望

海事建筑工程

• 项目进展：承接五项进行中的项目，其中两项为码头重建，一项为北跑道重建项目提供填砂材料。
• 收入增长：主要由于项目进度加快及高利润率项目增加。
• 毛损：约3280万港元，同比减少23.4%，主因是部分项目成本超支及延误。

其他土木工程

• 项目进展：一项进行中，一项已终止。
• 收入下降：由于去年及本年度项目完工，且无新项目承接。
• 毛损：约930万港元，同比减少58.6%，主因是项目终止及成本超支。

船只租赁服务

• 收入增长：约2150万港元，毛利率提升至39.5%。
• 项目进展：两项进行中，初始合约金额约2570万港元，预计2025年完成。

康养服务

• 新业务拓展：2023年6月成立全资子公司，2024年1月与两家电商平台签订战略合作协议。
• 收入：约460万港元。
• 未来计划：专注于心血管及脑血管疾病预防与治疗，并计划设立线上购物商城。

财务概况

• 现金及银行结余：约2580万港元（2023年：约3370万港元）
• 流动资金来源：主要依赖内部现金流。
• 配售情况：
  • 2023年配售：发行4.448亿股，净收入约1.16亿港元，每股面值0.01港元。
  • 2024年配售：发行3312万股，净收入约310万港元，每股面值0.1港元。
• 股份合并：2023年10月进行股份合并，每10股合并为1股，每股面值由0.01港元增至0.1港元。

其他财务信息

• 其他收入：约470万港元，同比增加92%，主因出售四艘船只。
• 一般及行政开支：约1650万港元，同比增加14.0%，主因员工成本上升。
• 减值损失：减少，主要由于去年计提大部分，本年度新增有限。
• 末期股息：无建议派发。
• 资产抵押：无。
• 外汇风险：因主要业务以港元结算，外汇风险较低，未使用衍生工具对冲。

未来展望

• 继续专注海事建筑工程：保持作为两个主要项目的总承建商，推进五项进行中的项目。
• 拓展康养服务：利用管理经验和政策支持，发展健康相关业务。
• 优化资本结构：考虑发行债务或股权证券、获取信贷等融资方式。
• 关注成本控制：提高项目利润率，降低毛损。

总结

天成控股有限公司在2024年度实现了收入增长，尤其在海事建筑工程领域表现突出，但整体仍录得净亏损。公司正积极拓展康养服务等新业务，以实现多元化发展。未来，公司将继续优化资本结构、加强成本控制，并探索更多增长机会。