2016-04-29-上交所-张江高科2016年第一季度报告_18页_386kb

报告摘要

上海张江高科技园区开发股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

公司代码：600895
公司简称：张江高科
报告期间：2016年第一季度
报告未审计：本季度报告未经审计

核心财务数据概览

本报告期末主要财务数据

项目	金额（元）	上年度末金额（元）	增减（%）
总资产	17,846,105,625.32	18,530,589,196.26	-3.69
归属于上市公司股东的净资产	7,675,664,738.48	7,561,776,423.99	1.51

年初至报告期末主要财务数据

项目	金额（元）	上年同期金额（元）	增减（%）
营业收入	896,797,186.70	252,722,639.21	254.85
归属于上市公司股东的净利润	230,053,797.50	213,630,930.45	7.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	238,223,038.72	106,295,629.78	124.11
加权平均净资产收益率	3.02%	2.94%	增加0.08个百分点
基本每股收益	0.15元/股	0.14元/股	7.14%
稀释每股收益	0.15元/股	0.14元/股	7.14%

非经常性损益分析

非流动资产处置损益：309,410.97元
公允价值变动收益：-13,384,763.03元（主要因交易性金融资产市价下降）
投资收益：66,480,398.61元（联营企业投资收益减少及可供出售金融资产处置）
其他营业外收入和支出：14,438.43元
少数股东权益影响额（税后）：4,481.24元
所得税影响额：2,724,634.17元
合计非经常性损益：-8,169,241.22元

股东情况

股东总数：149,479户
前十大股东：
- 上海张江(集团)有限公司：持股786,036,600股，占比50.75%，无质押或冻结
- 中央汇金资产管理有限责任公司：持股40,988,800股，占比2.65%，未知
- 中国证券金融股份有限公司：持股14,421,757股，占比0.93%，未知
- 刘振伟：持股10,414,900股，占比0.67%，未知
- 香港中央结算有限公司：持股4,558,691股，占比0.29%，境外法人
- 吴立新：持股4,060,108股，占比0.26%，境内自然人
- 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金：持股3,161,666股，占比0.20%，其他
- 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金：持股3,013,838股，占比0.19%，其他
- 长信利丰债券型证券投资基金：持股2,390,965股，占比0.15%，其他
- 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金：持股2,229,735股，占比0.14%，其他
前十大无限售条件股东：均为人民币普通股，无关联关系或一致行动人

财务数据重大变动分析

资产构成变化

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	增减额（元）	变动比例（%）	原因
其他应收款	142,390,393.25	432,335,458.39	-289,945,065.14	-67.06	收到上年应收股权转让款
预收账款	418,702,346.36	780,808,845.71	-362,106,499.35	-46.38	房产销售完成，预收账款转入主营业务收入

费用构成变化

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减额（元）	变动比例（%）	原因
营业收入	896,797,186.70	252,722,639.21	+644,074,547.49	+254.85	房产销售收入增加
营业成本	423,228,166.05	156,089,203.19	+267,138,962.86	+171.15	房产销售成本增加
营业税金及附加	123,719,910.92	7,659,007.70	+116,060,903.22	+1515.35	房产销售收入增加导致税金增加
资产减值损失	824,798.80	9,053,568.49	-8,228,769.69	-90.89	应收账款坏账准备减少
公允价值变动收益	-13,384,763.03	5,043,831.55	-18,428,594.58	-365.37	交易性金融资产市价下降形成损失

现金流量变化

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减额（元）	变动比例（%）	原因
经营性现金净流量	43,113,161.52	-232,846,511.77	+275,959,673.29	+118.52	房产销售收入增加，房产建设投入减少
投资性现金净流量	368,230,377.24	116,840,708.02	+251,389,669.22	+215.16	回收投资现金增加，投资支出增加但影响较小

重要事项说明

股东承诺事项

控股股东承诺：上海张江（集团）有限公司承诺在条件成熟时优先将优质资产注入张江高科，防止与张江高科及控股子公司形成实质竞争。

财务报表摘要

合并资产负债表

总资产：17,846,105,625.32元（较上年末下降3.69%）
负债合计：9,804,860,482.06元（较上年末下降7.59%）
归属于母公司所有者权益合计：7,675,664,738.48元（较上年末增加1.51%）
所有者权益合计：8,041,245,143.26元（较上年末增加1.49%）

母公司资产负债表

资产总计：13,193,736,519.14元（较上年末下降4.28%）
负债合计：7,429,417,306.84元（较上年末下降4.74%）
所有者权益合计：5,764,319,212.30元（较上年末下降1.26%）

合并利润表

营业利润：300,922,795.78元（较上年同期增加53,331,875.43元）
净利润：235,247,145.99元（较上年同期增加16,617,015.69元）
归属于母公司所有者的净利润：230,053,797.50元（较上年同期增加7,692,867.05元）
基本每股收益：0.15元/股（较上年同期增加7.14%）
稀释每股收益：0.15元/股（较上年同期增加7.14%）

母公司利润表

净利润：-218,844.41元（较上年同期减少100.00%）
基本每股收益：-0.00元/股（较上年同期减少100.00%）
稀释每股收益：-0.00元/股（较上年同期减少100.00%）

合并现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：43,113,161.52元（较上年同期增加118.52%）
投资活动产生的现金流量净额：368,230,377.24元（较上年同期增加215.16%）
筹资活动产生的现金流量净额：-178,544,598.50元（较上年同期减少100.00%）
现金及现金等价物净增加额：228,445,916.69元（较上年同期增加100.00%）

母公司现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：110,292,678.74元（较上年同期增加100.00%）
投资活动产生的现金流量净额：294,690,166.60元（较上年同期增加100.00%）
筹资活动产生的现金流量净额：-119,887,349.84元（较上年同期减少100.00%）
现金及现金等价物净增加额：285,095,495.50元（较上年同期增加100.00%）

总结

2016年第一季度，张江高科营业收入显著增长，主要得益于房产销售收入的增加。净利润也有所提升，但受非经常性损益项目影响，扣除非经常性损益的净利润大幅增长。总资产略有下降，但归属于上市公司股东的净资产略有上升。公司现金流量显著改善，经营性现金净流入大幅增长，投资性现金净流入也大幅上升，反映出公司资产处置和投资回收情况良好。然而，母公司净利润出现亏损，主要由于投资收益大幅减少。公司控股股东承诺优先注入优质资产，避免与张江高科形成竞争，保障公司利益。

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