博天环境集团股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概览
本报告披露了博天环境集团股份有限公司（证券代码：603603）2023年第三季度及前三季度的财务状况、股东信息及其他重要事项。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标（单位：元）
| 项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
年初至报告期末 |
年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 |
128,739,171.56 |
-48.19 |
459,710,110.24 |
-21.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
14,181,741.31 |
124.35 |
35,687,269.92 |
114.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
10,211,905.54 |
122.77 |
28,880,762.41 |
113.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
26,948,595.55 |
不适用 |
97,590,097.33 |
-60.19 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.01 |
116.67 |
0.04 |
115.38 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.01 |
116.67 |
0.04 |
115.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
0.83 |
不适用 |
2.11 |
不适用 |
二、非经常性损益项目（单位：元）
| 项目 |
本报告期金额 |
年初至报告期末金额 |
| 非流动性资产处置损益 |
578,687.83 |
5,740,179.45 |
| 政府补助 |
858,684.84 |
1,547,758.12 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
60,420.06 |
245,472.97 |
| 债务重组损益 |
3,930,594.93 |
807,341.48 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
-395,500.70 |
-111,455.84 |
| 公允价值变动损益 |
-689,545.27 |
-953,621.58 |
| 其他非经常性损益项目 |
-249,076.45 |
-924,048.40 |
| 减：所得税影响额 |
-99,272.45 |
-202,157.68 |
| 少数股东权益影响额(税后) |
-25,157.02 |
-6,053.60 |
| 合计 |
3,969,835.77 |
6,806,507.51 |
三、主要会计数据、财务指标变动情况
| 项目名称 |
变动比例(%) |
主要原因 |
| 货币资金 |
-50.52 |
公司根据去年债务重整方案，现金清偿各类债务所致。 |
| 营业成本 |
-37.73 |
营业收入下降，同时运营成本降低；运营类项目通过精细化、集约化管理降低运营成本。 |
| 财务费用 |
-77.98 |
债务重整后有息负债规模大幅减少，利息费用减少。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
114.15 |
债务重整后信用逐步修复，工程项目有序推进，运营成本降低，利息费用减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-60.19 |
现金清偿部分经营类债务，去年同期收到大额留抵退税，今年无大额此类款项。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
94.71 |
使用管理人账户资金清偿债务，部分资金解除使用限制。 |
股东信息
一、普通股股东总数及前十名股东持股情况
- 报告期末普通股股东总数：19,309
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 |
股东性质 |
持股数量（股） |
持股比例(%) |
股份状态 |
质押/冻结数量（股） |
| 博天环境集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 |
其他 |
258,173,622 |
26.66 |
无 |
0 |
| 汇金聚合(宁波)投资管理有限公司 |
境内非国有法人 |
148,248,078 |
15.31 |
冻结 |
148,248,078 |
| 深圳市高新投集团有限公司 |
国有法人 |
79,683,124 |
8.23 |
无 |
0 |
| 海南每天新能源产业发展合伙企业(有限合伙) |
境内非国有法人 |
55,000,000 |
5.68 |
无 |
0 |
| 深圳市招平协进三号投资中心(有限合伙) |
境内非国有法人 |
45,000,000 |
4.65 |
无 |
0 |
| 哈尔滨银行股份有限公司 |
境内非国有法人 |
18,478,976 |
1.91 |
无 |
0 |
| 宁波中金公信投资管理合伙企业(有限合伙) |
境内非国有法人 |
16,931,907 |
1.75 |
冻结 |
16,931,907 |
| 中国华融资产管理股份有限公司 |
国有法人 |
11,849,372 |
1.22 |
无 |
0 |
| 浙商银行股份有限公司天津分行 |
境内非国有法人 |
11,516,778 |
1.19 |
无 |
0 |
| 吴献忠 |
境内自然人 |
10,778,950 |
1.11 |
无 |
0 |
二、前10名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
持有无限售条件流通股数量（股） |
股份种类 |
数量（股） |
| 博天环境集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 |
258,173,622 |
人民币普通股 |
258,173,622 |
| 深圳市高新投集团有限公司 |
79,683,124 |
人民币普通股 |
79,683,124 |
| 海南每天新能源产业发展合伙企业(有限合伙) |
55,000,000 |
人民币普通股 |
55,000,000 |
| 深圳市招平协进三号投资中心(有限合伙) |
45,000,000 |
人民币普通股 |
45,000,000 |
| 哈尔滨银行股份有限公司 |
18,478,976 |
人民币普通股 |
18,478,976 |
| 宁波中金公信投资管理合伙企业(有限合伙) |
16,931,907 |
人民币普通股 |
16,931,907 |
| 中国华融资产管理股份有限公司 |
11,849,372 |
人民币普通股 |
11,849,372 |
| 浙商银行股份有限公司天津分行 |
11,516,778 |
人民币普通股 |
11,516,778 |
| 吴献忠 |
10,778,950 |
人民币普通股 |
10,778,950 |
| 邓志漪 |
10,482,267 |
人民币普通股 |
10,482,267 |
三、股东关联关系说明
- 汇金聚合（宁波）投资管理有限公司 为公司控股股东，赵笠钧为实际控制人，赵笠钧持有汇金聚合56.26%的股权，同时赵笠钧持有宁波中金公信投资管理合伙企业（有限合伙）61.90%的出资份额，汇金聚合和中金公信构成关联关系及一致行动人。
- 前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人未明确。
其他提醒事项
季度财务报表
一、合并资产负债表（2023年9月30日）
- 资产总计：7,375,877,532.38元（同比减少7.86%）
- 负债总计：5,449,431,517.22元（同比减少11.42%）
- 所有者权益总计：1,926,446,015.16元（同比增加2.33%）
二、合并利润表（2023年前三季度）
- 营业收入：459,710,110.24元（同比减少21.89%）
- 营业总成本：453,040,006.30元（同比减少44.69%）
- 净利润：39,170,249.75元（同比由亏损转为盈利）
- 归属于母公司股东的净利润：35,687,269.92元（同比由亏损转为盈利）
- 基本每股收益：0.04元（同比由负转正）
三、合并现金流量表（2023年前三季度）
- 经营活动产生的现金流量净额：97,590,097.33元（同比减少60.19%）
- 投资活动产生的现金流量净额：-60,150,203.43元（同比减少18.87%）
- 筹资活动产生的现金流量净额：-10,863,848.06元（同比减少94.71%）
- 现金及现金等价物净增加额：26,600,119.33元（同比增加14.35%）
总结
本季度，博天环境集团股份有限公司通过债务重整，显著改善了财务状况，实现了净利润的大幅增长。公司通过精细化、集约化管理降低了运营成本，同时减少了利息费用，提升了整体盈利能力。尽管经营活动现金流有所下降，但筹资活动现金流改善，有助于公司财务结构的优化。股东结构显示，公司主要股东包括国有法人、非国有法人及自然人，其中汇金聚合与中金公信构成一致行动人，对公司有较大影响。整体来看，公司正在逐步恢复经营能力和信用状况，财务指标逐步改善。
