2022-04-27-上交所-百利科技2022年第一季度报告_12页_321kb

2022年第一季度报告总结

一、财务概况

公司2022年第一季度营业收入为3.35亿元，同比增长65.99%，主要因设计收入增加及总包项目完工量提升。净利润为3，075.47万元，同比增长2.49%；扣非净利润为2，927.13万元，同比增长5.74%。经营活动产生的现金流量净额为-1，626.09万元，同比下降176.76%，主要因支付工程及采购款项增加。

二、资产负债情况

• 资产：总资产增长1.98%至32.59亿元，主要因新增租赁办公场地及项目完工未结算金额增加。
• 负债：短期借款、应付账款、合同负债均有增加，显示经营扩张带来债务负担上升。
• 权益：归属于上市公司股东的所有者权益增长4.69%，反映公司资本实力增强。

三、经营分析

• 收入与成本：营收大幅增长带动了营业成本的同步增加，税金及附加、销售费用、管理费用等均有显著上升。
• 非经常性损益：变动较为频繁，包括政府补助、资产处置收益等对当季业绩影响较大。
• 现金流压力：经营活动现金流净额大幅下降，主要因业务量增加导致支付增多，但预计随着项目结算和回款，现金流有望改善。

四、股东结构

报告期末普通股股东总数为14，212户，前十大股东持股比例集中，主要为西藏新海新创业投资有限公司（持股30.04%）及其他多家机构投资者。

五、风险提示

• 营运资金压力较大，存续性资产规模增加，需关注应收账款及存货的周转效率。
• 财务费用及利息支出有所上升，存在债务成本增加风险。

六、展望

公司营收增长明显，未来需进一步优化成本控制，加强现金流管理水平，以抵御外部经济环境变化带来的风险。