20230315-中航证券-计算机设备_数学中国顶层统筹机构设立_长期发展主线清晰_3页_920kb

计算机行业总结：数字中国与信创推动长期发展

核心内容

随着我国数字经济的快速发展，国家层面对于数字中国建设的统筹与规划不断加强。2023年全国两会期间，国务院机构改革方案正式通过，设立国家数据局，标志着数据要素市场建设进入实质性推进阶段。该机构由国家发展和改革委员会管理，整合了多项与数字中国建设相关的职责，包括数据资源整合共享、数字基础设施布局、数据基础制度建设等，为数字经济的规范健康发展提供了组织保障。

主要观点

• 数据要素市场建设提速：国家数据局的设立，是落实数据要素作为核心生产要素的重要举措，有助于推动数据资源的整合与共享，加快数字经济的发展步伐。
• 数字中国建设整体布局明确：《数字中国建设整体布局规划》提出两个阶段性目标，到2025年基本形成一体化推进格局，到2035年数字化发展水平进入世界前列。
• 信创成为推动数字中国的关键力量：信息技术应用创新（信创）是实现“自主可控、安全可靠”的重要路径，也是当前社会经济数字化转型的核心支撑。
• 行业长期发展主线清晰：在数字中国与信创政策的双重驱动下，计算机行业各细分领域的发展方向和成长空间更加明确，主要受益环节包括数字基础设施、基础软件、国产平台及应用软件、大数据与AI技术、云计算及IDC服务、网络及数据安全等。

关键信息

投资建议

建议关注以下细分领域及代表性企业：

1. 数字基础设施：浪潮信息、中科曙光、中国长城
2. 基础软件：中国软件、太极股份
3. 国产平台及应用软件：数字政通、用友网络、金山办公
4. 大数据及AI等创新技术服务商：拓尔思、美亚柏科、深桑达A
5. 云计算及IDC服务：宝信软件、云赛智联、数据港
6. 网络及数据安全：奇安信、启明星辰、深信服、安恒信息、天融信

投资评级

• 买入：未来六个月的投资收益相对沪深300指数涨幅10%以上。
• 持有：未来六个月的投资收益相对沪深300指数涨幅-10%~10%之间。
• 卖出：未来六个月的投资收益相对沪深300指数跌幅10%以上。

行业投资评级

• 增持：未来六个月行业增长水平高于同期沪深300指数。
• 中性：未来六个月行业增长水平与同期沪深300指数相若。
• 减持：未来六个月行业增长水平低于同期沪深300指数。

研究团队介绍

中航证券先进制造团队由研究所所长邹润芳领衔，团队在先进制造、军民融合、新能源、新材料等领域具有深厚的产业资源积淀，擅长自上而下的产业链研究和资源整合，致力于探索战略产业和新兴产业的发展方向，全面服务一二级市场，拓展产融结合的深度与广度。

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