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河北衡水老白干酒业股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司概况

• 公司代码：600559
• 公司简称：老白干酒
• 报告期：2016年第一季度
• 报告发布日期：2016年4月23日
• 法定代表人：刘彦龙
• 主管会计工作负责人：李玉雷
• 会计机构负责人：吴东壮
• 报告状态：未经审计

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一、主要财务数据

2.1 财务数据对比（单位：元）

项目	本报告期末	上年度末	增减(%)
总资产	2,569,293,243.12	2,802,502,280.62	-8.32
归属于上市公司股东的净资产	1,574,580,555.67	1,542,804,214.72	2.06

2.2 营业收入与净利润（单位：元）

项目	本季度	上季度	增减(%)
营业收入	677,020,820.61	612,975,193.29	10.45
归属于上市公司股东的净利润	30,541,409.56	21,768,631.13	40.30
扣除非经常性损益的净利润	25,227,896.74	21,768,631.13	15.89
基本每股收益	0.17	0.16	6.25
稀释每股收益	0.17	0.16	6.25

2.3 非经常性损益

• 非流动资产处置损益：-196,687.63 元
• 政府补助收入：2,420,800.00 元
• 其他营业外收入和支出：2,323,825.49 元
• 其他符合非经常性损益定义的损益项目：1,234,260.27 元
• 所得税影响额：-468,685.31 元
• 非经常性损益合计：5,313,512.82 元

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二、股东情况

2.2 股东总数与持股情况

• 股东总数：10,496 户
• 前十名股东：

股东名称	期末持股数量	比例(%)	股东性质
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司	50,548,139	28.85	国有法人
北京航天产业投资基金(有限合伙)	8,749,466	4.99	其他
北京泰宇德鸿投资中心(有限合伙)	8,749,466	4.99	其他
汇添富基金-工商银行-汇添富-定增盛世添富牛37号资产管理计划	6,303,883	3.60	其他
鹏华基金-工商银行-鹏华基金增发精选1号资产管理计划	5,975,245	3.41	其他
河北衡水老白干酒业股份有限公司-第一期员工持股计划	5,446,009	3.11	其他
衡水京安集团有限公司	3,700,000	2.11	其他
香港中央结算有限公司	3,546,817	2.02	其他
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	2,771,424	1.58	其他
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	2,099,908	1.20	其他

2.3 无限售条件股东

• 前十名无限售条件股东：

股东名称	持有无限售条件流通股数量	股份种类
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司	50,548,139	人民币普通股
衡水京安集团有限公司	3,700,000	人民币普通股
香港中央结算有限公司	3,546,817	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金	2,771,424	人民币普通股
天安财产保险股份有限公司－保赢1号	2,099,908	人民币普通股
中国建设银行－银华一道琼斯88精选证券投资基金	1,160,000	人民币普通股

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三、重要事项

3.1 财务报表项目重大变动

项目	期末余额	期初余额	变动情况	原因解释
货币资金	244,052,435.68	442,413,023.49	-44.84	支付税金所致
应收票据	150,704,798.92	73,357,992.50	105.44	收到的银行承兑汇票增加
预付款项	34,120,137.66	18,806,991.50	81.42	预付供应商材料款项增加
其他应收款	8,899,930.88	6,668,055.37	33.47	备用金增加
其他流动资产	159,000,000.00	250,000,000.00	-36.40	赎回理财产品所致
应付账款	55,275,272.15	86,862,454.05	-36.36	支付客户供货款所致
预收款项	286,841,631.66	446,538,796.98	-35.76	客户提货，确认销售收入所致
应交税费	167,603,160.42	249,474,561.88	-32.82	支付增值税、消费税等税费所致
营业成本	325,081,042.86	248,666,814.86	30.73	中低档白酒销售量增加
营业利润	42,750,973.58	29,943,715.71	42.77	白酒销售收入增加，销售费用下降
营业外收入	4,750,771.10	1,953,055.65	143.25	收到政府补贴收入所致
利润总额	47,298,911.44	31,229,883.18	51.45	白酒销售收入增加，销售费用下降
所得税费用	16,757,501.88	9,461,252.05	77.12	白酒利润总额增加所致
净利润	30,541,409.56	21,768,631.13	40.30	白酒销售收入增加，销售费用下降
销售商品、提供劳务收到的现金	492,498,049.43	848,430,106.15	-41.95	销售收入收到的现金减少
支付的各项税费	255,303,130.34	190,368,096.66	34.11	支付增值税、消费税等税费所致
投资支付的现金	100,000,000.00	22,500,000.00	344.44	购买理财产品所致
收回投资收到的现金	191,000,000.00	-	-	赎回理财产品所致
取得借款收到的现金	65,000,000.00	344,000,000.00	-81.10	银行借款减少所致
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	295,070,000.00	-62.72	偿还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,673,936.48	5,332,441.88	-68.61	银行借款减少，偿付利息减少所致

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四、财务报表摘要

4.1 合并资产负债表（2016年3月31日）

项目	期末余额	年初余额
货币资金	244,052,435.68	442,413,023.49
应收票据	150,704,798.92	73,357,992.50
其他应收款	8,899,930.88	6,668,055.37
存货	1,238,645,056.88	1,274,307,113.94
长期股权投资	30,091,448.53	30,091,448.53
固定资产	580,739,919.54	584,661,680.03
无形资产	116,838,936.92	117,658,298.75
递延所得税资产	4,235,246.34	3,884,552.02
流动负债合计	976,196,687.45	1,244,782,065.90
非流动负债合计	18,516,000.00	14,916,000.00
负债合计	994,712,687.45	1,259,698,065.90
股本	175,224,069.00	175,224,069.00
资本公积	947,891,148.26	947,891,148.26
专项储备	20,428,832.41	19,193,901.02
盈余公积	58,299,039.96	58,299,039.96
未分配利润	372,737,466.04	342,196,056.48
归属于母公司所有者权益合计	1,574,580,555.67	1,542,804,214.72
资产总计	2,569,293,243.12	2,802,502,280.62

4.2 合并利润表（2016年1—3月）

项目	本期金额	上期金额
营业收入	677,020,820.61	612,975,193.29
营业成本	325,081,042.86	248,666,814.86
营业税金及附加	93,031,061.19	74,447,977.41
销售费用	164,399,744.46	214,718,896.43
管理费用	51,272,763.48	42,154,275.89
财务费用	1,601,370.59	5,381,568.60
资产减值损失	118,124.72	-2,338,055.61
营业利润	42,750,973.58	29,943,715.71
营业外收入	4,750,771.10	1,953,055.65
营业外支出	202,833.24	666,888.18
利润总额	47,298,911.44	31,229,883.18
所得税费用	16,757,501.88	9,461,252.05
净利润	30,541,409.56	21,768,631.13
归属于母公司所有者的净利润	30,541,409.56	21,768,631.13

4.3 合并现金流量表（2016年1—3月）

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-223,141,454.84	140,301,487.59
投资活动产生的现金流量净额	71,454,803.51	-46,553,140.70
筹资活动产生的现金流量净额	-46,673,936.48	-96,402,441.88
现金及现金等价物净增加额	-198,360,587.81	-2,654,094.99
期末现金及现金等价物余额	244,052,435.68	18,852,438.75

4.4 母公司资产负债表（2016年1—3月）

项目	期末余额	年初余额
货币资金	43,438,194.46	179,680,378.93
应收票据	63,523,027.00	3,390,000.00
其他应收款	2,841,558.32	2,036,467.04
存货	1,231,322,668.60	1,269,796,229.71
长期股权投资	49,436,788.91	49,436,788.91
固定资产	539,168,218.41	540,886,394.57
无形资产	116,838,936.92	117,658,298.75
递延所得税资产	3,490,126.39	3,490,126.39
流动负债合计	870,810,683.02	1,047,834,747.87
非流动负债合计	18,516,000.00	14,916,000.00
负债合计	889,326,683.02	1,062,750,747.87
股本	175,224,069.00	175,224,069.00
资本公积	947,891,148.26	947,891,148.26
专项储备	20,428,832.41	19,193,901.02
盈余公积	58,299,039.96	58,299,039.96
未分配利润	147,431,403.67	168,740,487.71
所有者权益合计	1,349,274,493.30	1,369,348,645.95
资产总计	2,238,601,176.32	2,432,099,393.82

4.5 母公司利润表（2016年1—3月）

项目	本期金额	上期金额
营业收入	342,719,232.66	320,303,704.94
营业成本	246,954,350.64	195,888,748.81
营业税金及附加	88,775,853.00	70,003,088.32
销售费用	309,352.39	690,431.13
管理费用	31,235,235.42	26,089,859.77
财务费用	617,951.31	5,387,502.09
资产减值损失	43,030.82	214,614.15
营业利润	-23,982,280.65	22,029,460.67
营业外收入	2,673,196.61	266,801.39
营业外支出	-	652,299.09
利润总额	-21,309,084.04	21,643,962.97
所得税费用	-	7,064,772.00
净利润	-21,309,084.04	14,579,190.97

4.6 母公司现金流量表（2016年1—3月）

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-160,867,732.61	150,501,221.08
投资活动产生的现金流量净额	71,299,484.62	-46,556,740.70
筹资活动产生的现金流量净额	-46,673,936.48	-96,402,441.88
现金及现金等价物净增加额	-136,242,184.47	7,542,038.50
期末现金及现金等价物余额	43,438,194.46	12,739,228.66

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五、关键信息总结

核心内容

• 营业收入增长：2016年第一季度公司营业收入同比增长10.45%，主要得益于白酒销售收入增加。
• 净利润提升：归属于上市公司股东的净利润同比增长40.30%，显示公司盈利能力增强。
• 现金流量变动：经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主因销售收入收到的现金减少；投资活动现金流入增加，主因购买理财产品；筹资活动现金流入减少，主因银行借款减少。
• 资产结构变化：总资产下降8.32%，主要因货币资金减少；流动资产和非流动资产均有所下降。
• 股东结构：河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司为第一大股东，持有28.85%股份。

主要观点

• 公司在2016年第一季度实现了营收和利润的显著增长，表明公司主营业务表现良好。
• 现金流状况显示公司经营性现金流为负，可能与销售回款周期延长有关。
• 资产结构调整，包括货币资金减少和存货增加，可能反映了公司对资金的管理策略变化。
• 非经常性损益对净利润有显著影响，主要来自于政府补贴收入。

关键信息

• 非经常性损益：主要来自政府补贴收入和其他营业外收入，对净利润有正向影响。
• 现金流量：经营活动现金流为负，投资活动现金流为正，筹资活动现金流为负，显示公司正进行投资活动并减少债务。
• 股东结构：国有法人、其他机构及员工持股计划是主要股东，其中河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司为第一大股东。
• 财务指标：基本每股收益和稀释每股收益均上升，显示公司盈利能力增强。

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六、结论

河北衡水老白干酒业股份有限公司在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的显著增长，主要得益于白酒销售收入增加和销售费用下降。尽管经营活动产生的现金流量为负，但投资活动现金流增加，表明公司正在积极进行投资活动。整体来看，公司财务状况良好，盈利能力增强，但需关注现金流变化和资产结构调整带来的潜在影响。