青岛日辰食品股份有限公司2021年第三季度报告总结
核心内容概览
青岛日辰食品股份有限公司发布2021年第三季度报告，披露了公司前三季度的财务状况及股东信息。报告强调了公司财务数据的准确性和完整性，并未发现虚假记载或重大遗漏。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标（单位：元，币种：人民币）
| 项目 |
本报告期 |
同比变动幅度(%) |
年初至报告期末 |
同比变动幅度(%) |
| 营业收入 |
94,787,518.04 |
23.03 |
240,252,357.27 |
30.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
22,607,395.62 |
-4.16 |
56,599,445.58 |
-4.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
22,582,966.32 |
-3.12 |
51,397,236.21 |
-10.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
不适用 |
不适用 |
24,111,856.53 |
-22.26 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.23 |
-4.17 |
0.57 |
-5.00 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.23 |
-4.17 |
0.57 |
-5.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
3.62 |
-0.48 |
9.12 |
-0.90 |
| 总资产 |
786,777,249.04 |
- |
711,492,033.40 |
+10.58 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
635,989,897.18 |
- |
608,974,555.90 |
+4.44 |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
本报告期金额 |
年初至报告期末金额 |
| 政府补助 |
- |
2,260,267.14 |
| 投资收益 |
- |
3,778,977.60 |
| 其他营业外收入和支出 |
28,740.36 |
81,001.58 |
| 减: 所得税影响额 |
4,311.06 |
918,036.95 |
| 合计 |
24,429.30 |
5,202,209.37 |
三、主要会计数据、财务指标变动分析
| 项目 |
变动比例(%) |
原因 |
| 营业收入 |
30.43 |
餐饮客户、食品加工客户销售增长所致 |
股东信息
一、普通股股东总数及前十名股东持股情况
- 报告期末普通股股东总数：5,130
- 报告期末表决权恢复的优先股股东总数：0
前十名股东持股情况（单位：股）
| 股东名称 |
股东性质 |
持股数量 |
持股比例(%) |
持有有限售条件股份数量 |
质押、标记或冻结情况 |
| 青岛博亚投资控股有限公司 |
境内非国有法人 |
55,465,261 |
56.24 |
55,465,261 |
质押：3,868,581 |
| 青岛晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙） |
境内非国有法人 |
8,948,396 |
9.07 |
8,948,396 |
无 |
| MAPLE MARBLE CORP. |
境外法人 |
3,623,730 |
3.67 |
0 |
无 |
| 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) |
其他 |
3,004,722 |
3.05 |
0 |
无 |
| 高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO.LLC |
其他 |
2,762,035 |
2.80 |
0 |
无 |
| 广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司-谢诺辰阳核心价值私募证券母基金 |
其他 |
1,731,365 |
1.76 |
0 |
无 |
| 福建融诚吾阳创业投资企业(有限合伙) |
其他 |
1,664,047 |
1.69 |
0 |
无 |
| 福建德润壹号股权投资企业(有限合伙) |
其他 |
1,664,047 |
1.69 |
0 |
无 |
| 中国银行股份有限公司-华夏消费龙头混合型证券投资基金 |
其他 |
1,629,195 |
1.65 |
0 |
无 |
| 广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司-谢诺辰阳核心成长私募证券母基金 |
其他 |
1,583,671 |
1.61 |
0 |
无 |
前十名无限售条件股东持股情况（单位：股）
| 股东名称 |
持有无限售条件流通股数量 |
股份种类 |
数量 |
| MAPLE MARBLE CORP. |
3,623,730 |
人民币普通股 |
3,623,730 |
| 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) |
3,004,722 |
人民币普通股 |
3,004,722 |
| 高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO.LLC |
2,762,035 |
人民币普通股 |
2,762,035 |
| 广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司-谢诺辰阳核心价值私募证券母基金 |
1,731,365 |
人民币普通股 |
1,731,365 |
| 福建融诚吾阳创业投资企业(有限合伙) |
1,664,047 |
人民币普通股 |
1,664,047 |
| 福建德润壹号股权投资企业(有限合伙) |
1,664,047 |
人民币普通股 |
1,664,047 |
| 中国银行股份有限公司-华夏消费龙头混合型证券投资基金 |
1,629,195 |
人民币普通股 |
1,629,195 |
| 广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司－谢诺辰阳核心成长私募证券母基金 |
1,583,671 |
人民币普通股 |
1,583,671 |
| 中国农业银行股份有限公司－华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 |
725,731 |
人民币普通股 |
725,731 |
| UBS AG |
676,084 |
人民币普通股 |
676,084 |
股东关联关系说明
- 张华君为公司实际控制人，通过青岛博亚投资控股有限公司与青岛晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。
- 福建德润壹号股权投资企业（有限合伙）、福建融诚吾阳创业投资企业（有限合伙）为一致行动人。
- 其他股东无关联关系。
融资融券及转融通情况
- 广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司－谢诺辰阳核心价值私募证券母基金：普通账户持有831,300股，信用账户持有900,065股。
- 广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司－谢诺辰阳核心成长私募证券母基金：普通账户持有1,393,671股，信用账户持有190,000股。
其他提醒事项
季度财务报表
一、审计意见类型
二、合并资产负债表（2021年9月30日）
| 项目 |
2021年9月30日 |
2020年12月31日 |
| 流动资产合计 |
563,217,049.17 |
564,196,618.29 |
| 非流动资产合计 |
223,560,199.87 |
147,295,415.11 |
| 资产总计 |
786,777,249.04 |
711,492,033.40 |
| 流动负债合计 |
111,946,682.93 |
56,772,833.86 |
| 非流动负债合计 |
38,840,668.93 |
45,744,643.64 |
| 负债合计 |
150,787,351.86 |
102,517,477.50 |
| 所有者权益合计 |
635,989,897.18 |
608,974,555.90 |
三、合并利润表（2021年1—9月）
| 项目 |
2021年前三季度(1-9月) |
2020年前三季度(1-9月) |
| 营业总收入 |
240,252,357.27 |
184,200,582.00 |
| 营业总成本 |
179,334,878.75 |
115,733,335.92 |
| 营业利润 |
65,922,474.01 |
68,920,534.69 |
| 利润总额 |
65,967,311.73 |
70,167,836.28 |
| 净利润 |
56,599,445.58 |
59,498,093.86 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.57 |
0.60 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.57 |
0.60 |
四、合并现金流量表（2021年1—9月）
| 项目 |
2021年前三季度(1-9月) |
2020年前三季度(1-9月) |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
24,111,856.53 |
31,017,373.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5,730,476.85 |
-68,044,158.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
14,236,025.18 |
-54,237,524.55 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
32,618,975.35 |
-91,255,201.05 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
124,083,553.67 |
47,394,973.38 |
新租赁准则调整
- 公司自2021年起首次执行新租赁准则，相关财务报表未发生调整。
