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新疆赛里木现代农业股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600540
• 公司简称：新赛股份
• 法定代表人：马晓宏
• 注册地址：新疆博乐市红星路158号
• 办公地址：新疆博乐市红星路158号
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票代码：600540
• 审计机构：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
• 保荐机构：广州证券股份有限公司

财务概况

主要财务数据（2015年）

• 营业收入：119,242.07万元，同比增长8.08%
• 归属于上市公司股东的净利润：-109,737,881.93元，同比下降868.26%
• 扣除非经常性损益的净利润：-158,058,792.93元
• 经营活动产生的现金流量净额：-19,817,689.83元，同比下降136.23%
• 总资产：291,794.72万元，同比下降13.18%
• 归属于母公司所有者权益：108,783.09万元，同比下降9.17%
• 期末总股本：470,923,313股，同比增长30%

财务指标（2015年）

• 基本每股收益：-0.2330元，同比下降741.87%
• 稀释每股收益：-0.2330元
• 扣除非经常性损益后的基本每股收益：-0.3356元
• 加权平均净资产收益率：-9.6031%，同比下降11.69个百分点
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：-13.8317%，同比增加6.72个百分点

非经常性损益项目

• 政府补助：35,468,727.14元
• 资金占用费：9,683,806.74元
• 其他营业外收入和支出：7,008,844.18元
• 合计非经常性损益：48,320,911.00元

主营业务分析

主要业务

• 农作物种植、加工、销售：包括皮棉、棉籽、棉粕、棉纱等
• 农业高新技术产品研究及开发
• 食用油生产及销售：包括葵花籽油、红花籽油等
• 棉纺加工：10万吨普纱、精纱棉纺加工
• 节能镀膜玻璃生产：500T/D节能镀膜玻璃
• 石英砂深加工：20万吨石英砂深加工

主营业务分行业情况

主营业务分产品情况

主营业务分地区情况

成本构成分析

• 农业成本：原材料占比91.43%，人工工资3.41%，折旧2.50%，能源和动力0.89%，其他1.78%
• 工业成本：原材料占比62.87%，人工工资11.84%，折旧11.77%，能源和动力9.60%，其他3.93%
• 商贸业成本：原材料占比100%

营业收入与成本分析

• 营业收入同比增长8.08%，营业成本同比增长11.95%
• 营业利润较上年减少4274.34万元，主要由于营业成本增长幅度高于收入增长幅度
• 皮棉：毛利率下降2.85%，销售量增长22.19%
• 棉籽：毛利率上升8.89%，销售量下降24.77%
• 食用油：毛利率下降7.06%，销售量下降96.74%
• 棉纱：毛利率下降4.84%，销售量下降42.27%
• 玻璃：毛利率下降43.78%，销售量下降52.16%
• 氧化钙/石灰石：毛利率下降10.26%，销售量下降27.98%

费用分析

• 销售费用：增加248.33万元，增幅12.3%，主要因销售人员及薪酬增加和广告宣传费用增加
• 管理费用：减少961.02万元，减幅13.19%，主要因管理人员薪酬降低及图木舒克新赛油脂公司减少
• 财务费用：减少3011.84万元，减幅71.16%，主要因银行贷款利率下降及缩减贷款规模

研发投入

• 本期费用化研发投入：158.33万元
• 本期资本化研发投入：20.86万元
• 研发投入合计：179.19万元
• 研发投入占营业收入比例：0.15%
• 研发人员数量：52人
• 研发人员占公司总人数比例：1.32%
• 研发投入资本化比重：0.18%

非募集资金项目建设情况

• 煤矿改造工程：本期投入54,775,064.01元，累计投入345,080,360.77元
• 铁路专用线项目：本期投入17,101,507.51元，累计投入115,381,229.86元
• 温泉矿业矿建工程：本期投入7,316,571.52元，转入固定资产6,406,041.57元
• 精炼灌装生产线：本期投入223,304.00元，累计投入5,373,457.20元
• 石灰项目：本期投入743,272.12元，转入固定资产1,740,934.89元
• 脱硫脱硝环保工程：本期投入22,949,563.26元
• 其他零星改造工程：本期投入13,016,204.05元，转入固定资产7,134,006.62元

募集资金项目使用情况

• 实际募集资金净额：50,627.91万元
• 累计使用募集资金：9708.13万元
• 主要项目：
  • 年产150万吨活性氧化钙项目：投入190.67万元
  • 12家轧花厂技改项目：投入688.47万元
  • 补充流动资金项目：投入8828.99万元
• 募集资金余额：40,223.46万元

公司发展战略与经营情况

战略目标

• “一主两翼，向优势资源转化”：以棉花行业为主业，以油脂和棉纺行业为两翼
• 2016年发展思路：继续推进该战略，加强技术创新，优化产业结构，提升企业经济效益

经营重点与应对措施

1. 合理配置资源，提升主业盈利空间：通过合作与创新模式提升棉花业务盈利能力
2. 抓品牌建设，推进特色油脂深加工：拓展内地高端食用油市场，提升品牌影响力
3. 强化内部管理，建立激励约束机制：通过绩效考核和激励机制提升员工积极性
4. 加快结构调整，推进公司转型升级：整合资源，优化结构，提升竞争力
5. 抓技术创新，促进产业升级：利用研发平台推动技术成果转化
6. 强化管理责任，确保安全稳定常态化：完善安全管理机制，实现“零”事故目标

公司治理与合规情况

• 公司已建立完善的法人治理结构，确保各机构职责明确，监督机制有效
• 重要提示：公司董事会、监事会及高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整
• 无重大违规情况：无被控股股东及其关联方非经营性占用资金，无违反规定决策程序对外提供担保
• 风险提示：公司已详细披露可能存在的风险及其对策，建议投资者关注

其他信息

• 公司股票简况：A股，上海证券交易所，股票简称“新赛股份”，股票代码“600540”
• 信息披露媒体：《上海证券报》、《证券时报》，指定网站为www.sse.com.cn
• 公司治理情况：修订了《公司章程》等规章制度，强化内部控制与合规管理
• 资产结构：公司资产结构稳定，未发生重大变化

总结

2015年，新疆赛里木现代农业股份有限公司在面临宏观经济低迷的情况下，通过优化经营结构、加强资金管理、推进技术创新等措施，实现公司平稳运营。尽管公司整体处于亏损状态，但通过非经常性损益项目和资产盘活，一定程度上缓解了资金压力。公司未来将继续以“一主两翼，向优势资源转化”为核心战略，推动企业向高附加值产业转型，提升综合竞争力。