2023-04-26-深交所-恩捷股份_2023年一季度报告_12页_295kb
报告摘要
云南恩捷新材料股份有限公司2023年第一季度报告总结
核心内容概述
云南恩捷新材料股份有限公司发布2023年第一季度财务报告，内容涵盖主要财务数据、股东信息、其他重要事项以及未经审计的季度财务报表。报告中显示公司经营状况有所变化，同时披露了股东结构及公司治理相关动态。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减变动率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,568,465,530.97 | 2,592,318,997.05 | -0.92% | 营业收入小幅下降 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 649,239,029.72 | 915,710,134.51 | -29.10% | 净利润显著下降 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 627,858,465.64 | 878,373,867.17 | -28.52% | 净利润下降幅度略小于净利润 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 726,077,344.95 | 180,070,569.45 | 303.22% | 经营性现金流大幅增加 |
| 基本每股收益 | 0.73 | 1.03 | -29.13% | 每股收益下降 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.59% | 6.41% | -2.82% | 净资产收益率下降 |
（二）非经常性损益项目
| 项目 | 本报告期金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 政府补助 | 31,709,354.51 | 与正常经营相关 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | -6,618,846.35 | 无具体说明 |
| 其他营业外收入和支出 | -5,510.96 | 无具体说明 |
| 其他非经常性损益项目 | 1,173,235.30 | 无具体说明 |
| 所得税影响额 | -3,938,734.87 | 无具体说明 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -938,933.55 | 无具体说明 |
| 合计 | 21,380,564.08 | -- |
二、股东信息
（一）普通股股东情况
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量（股） | 有限售条件股份数量（股） |
|---|---|---|---|---|
| Paul Xiaoming Lee | 境外自然人 | 14.14% | 126,192,257 | 94,644,193 |
| 玉溪合益投资有限公司 | 境内非国有法人 | 13.39% | 119,449,535 | 0 |
| SHERRY LEE | 境外自然人 | 7.99% | 71,298,709 | 0 |
| 李晓华 | 境内自然人 | 7.50% | 66,919,389 | 50,189,542 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 7.15% | 63,785,670 | 0 |
| 昆明华辰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.06% | 18,426,613 | 0 |
| 张勇 | 境内自然人 | 1.78% | 15,922,907 | 0 |
| JERRY YANG LI | 境外自然人 | 1.65% | 14,735,754 | 0 |
| 上海恒邹企业管理事务所（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.30% | 11,645,173 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.92% | 8,205,019 | 0 |
说明：Paul Xiaoming Lee、SHERRY LEE、李晓华、JERRY YANG LI均为公司实际控制人李晓明家族成员，为一致行动人；玉溪合益投资有限公司为李晓明家族控制的企业。
三、其他重要事项
-
管理层变动
公司董事长Paul Xiaoming Lee和副董事长兼总经理李晓华曾被公安机关指定居所监视居住，现已解除强制措施，恢复正常履职。 -
董事会和监事会换届
公司于2023年3月召开董事会和监事会换届会议，相关议案经2022年度股东大会审议通过。 -
募集资金项目变更
公司变更部分募集资金投资项目，并与相关方签署《募集资金四方监管协议》。
四、季度财务报表
（一）合并资产负债表（2023年03月31日）
| 项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 增减变动率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 2,197,329,071.00 | 3,954,316,829.31 | -44% | 归还银行贷款 |
| 交易性金融资产 | 4,145,294.50 | 9,850,069.59 | -58% | 公允价值变动 |
| 预付款项 | 354,925,520.68 | 220,239,470.09 | +61% | 采购原材料增加 |
| 其他应收款 | 39,149,362.96 | 20,596,472.81 | +90% | 押金和代垫款项增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 54,084,931.51 | 87,029,166.67 | -38% | 大额存单到期 |
| 其他流动资产 | 517,865,978.43 | 321,998,218.33 | +61% | 本期待抵扣进项税增加 |
| 在建工程 | 4,768,319,687.62 | 3,584,554,509.73 | +33% | 锂电池隔膜新产线建设投入 |
| 应付账款 | 1,050,281,881.15 | 1,720,586,992.11 | -39% | 与供应商结算欠款 |
| 合同负债 | 35,703,355.84 | 24,596,154.15 | +45% | 预收货款增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 474,337,589.55 | 858,495,954.79 | -45% | 归还银行贷款 |
| 其他综合收益 | 24,773,336.18 | 7,774,250.92 | +219% | 汇率波动导致外币报表折算差异 |
（二）合并利润表
| 项目 | 本期金额（元） | 上年同期金额（元） | 增减变动率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,568,465,530.97 | 2,592,318,997.05 | -0.92% | 营业收入小幅下降 |
| 营业成本 | 1,386,281,747.85 | 1,334,024,808.51 | +70% | 销售业绩增长 |
| 管理费用 | 97,093,079.17 | 61,387,492.03 | +58% | 股权激励股份支付费用增加 |
| 研发费用 | 203,332,460.05 | 107,415,549.64 | +89% | 研发新产品投入增加 |
| 财务费用 | 102,442,056.87 | -5,776,734.27 | -1873% | 借款增加 |
| 投资收益 | -6,132,328.39 | -2,194,184.88 | +179% | 购买理财产品利息收入 |
| 信用减值损失 | 1,917,410.05 | 749,800.15 | +156% | 应收账款规模增加 |
| 所得税费用 | 92,323,424.06 | 137,207,981.77 | -33% | 利润总额减少 |
| 净利润 | 678,246,455.38 | 968,527,916.00 | -29.10% | 综合影响 |
（三）合并现金流量表
| 项目 | 本期金额（元） | 上年同期金额（元） | 增减变动率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 726,077,344.95 | 180,070,569.45 | +303% | 锂电池隔离膜业务规模扩大 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,173,026.22 | 785,267,120.54 | -111% | 偿还债务 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,406,139,559.76 | -640,655,930.61 | -765% | 经营和筹资活动现金流变化 |
五、审计情况
- 第一季度报告未经过审计。
六、总结
- 营业收入小幅下降，但经营活动现金流大幅增长，反映公司运营效率提升。
- 净利润显著下降，主要受非经常性损益影响，但扣非净利润也出现明显下滑。
- 货币资金减少44%，主要由于归还银行贷款。
- 研发费用增长89%，显示公司对新技术和产品开发的重视。
- 股东结构稳定，实际控制人李晓明家族持股比例较高，且存在一致行动人关系。
- 公司治理调整，包括管理层变动、董事会和监事会换届、募集资金项目变更等。
- 未审计，表明公司对本季度财务报告未进行外部审计。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
