2023-04-25-上交所-北京龙软科技股份有限公司2023年第一季度报告_16页_377kb

北京龙软科技股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概述

北京龙软科技股份有限公司（证券代码：688078）于2023年第一季度实现营业收入53,340,171.71元，同比增长24.82%；归属于上市公司股东的净利润为12,915,072.49元，同比增长40.23%。公司整体经营状况良好，收入和利润均实现显著增长。

主要财务数据

营收与利润

• 营业收入：53,340,171.71元，同比增长24.82%
• 归属于上市公司股东的净利润：12,915,072.49元，同比增长40.23%
• 扣除非经常性损益的净利润：12,807,508.73元，同比增长41.95%
• 基本每股收益：0.18元，同比增长38.46%
• 稀释每股收益：0.18元，同比增长38.46%
• 加权平均净资产收益率：1.96%，较上年度末增加0.38个百分点

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-3,569,719.67元，同比增加83.34%
• 销售商品、提供劳务收到的现金：57,674,017.16元，同比增长65.86%
• 收到其他与经营活动有关的现金：739,051.98元，同比下降86.96%

资产与负债

• 总资产：795,237,806.78元，较上年度末减少0.42%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：660,605,235.50元，较上年度末增长2.24%
• 负债合计：134,632,571.28元，较上年度末减少11.73%

非经常性损益项目

非经常性损益合计为107,563.76元，主要包括：

• 非流动资产处置损益：2,694.19元
• 债务重组损益：-85,878.00元
• 营业外收入：264,463.37元（主要为诉讼赔偿款）
• 营业外支出：137,647.18元（同比减少53.69%）

股东信息

• 股东总数：4,696名
• 前10名股东持股情况：
  • 毛善君：持股46.58%，持股数量33,259,466股
  • 任永智：持股2.97%，持股数量2,118,179股
  • 郭兵：持股2.28%，持股数量1,629,807股
  • 李尚蓉、尹华友、雷小平、庄连美、马振凯、建信人寿保险股份有限公司－传统、郭创南：分别持股1.75%、1.75%、1.16%、1.16%、1.06%、0.87%、0.78%
• 股东关联关系：毛善君与李尚蓉为兄妹，李尚蓉与尹华友为夫妻
• 融资融券情况：庄连美和郭创南通过信用账户持有部分股份

财务指标变动原因说明

• 交易性金融资产：增长41.50%，因本期活期存款购买银行理财产品的金额增加
• 预付账款：减少55.58%，因上期末预付货款本期收到货物
• 存货：增长41.72%，因本期在建项目涉及局部总包，外购软硬件增加
• 在建工程：减少100.00%，因上期购买的仿真实验平台本期安装完毕投入使用
• 无形资产：增长32.58%，因本期新增购买软件
• 预收账款：减少100.00%，因预收房产出租款项本期确认收入
• 应交税费：减少75.41%，因上期计提税费本期缴纳
• 其他应付款：减少35.86%，因本期支付上期未支付的款项
• 租赁负债：减少34.21%，因本期支付部分房租
• 递延收益：增长100.00%，因本期收到“十四五”国家重点研发计划课题款项
• 递延所得税负债：减少100.00%，因理财产品到期赎回，递延所得税差异消失
• 财务费用：减少39.51%，因活期存款及用于购买理财的银行存款减少，利息收入和理财收益减少
• 投资收益：减少73.23%，因理财收益减少
• 其他收益：减少50.33%，因增值税减少
• 收到的税费返还：减少50.46%，因增值税减少
• 营业外收入：增长242.90%，因收到诉讼赔偿款
• 营业外支出：减少53.69%，因上年同期对贵州希望小学捐赠

财务报表摘要

• 合并资产负债表：总资产795,237,806.78元，负债134,632,571.28元，所有者权益660,605,235.50元
• 母公司资产负债表：总资产798,524,362.23元，负债132,203,731.91元，所有者权益666,320,630.32元
• 合并利润表：净利润12,915,072.49元，同比增长40.23%
• 母公司利润表：净利润14,802,053.67元，同比增长40.17%
• 合并现金流量表：现金及现金等价物净增加额-30,522,264.45元
• 母公司现金流量表：现金及现金等价物净增加额-32,500,295.36元

研发投入

• 研发投入合计：9,652,834.40元，同比增长3.68%
• 研发投入占营业收入比例：18.10%，同比减少3.69个百分点

总结

2023年第一季度，龙软科技在收入和利润方面均实现增长，主要得益于项目回款改善和业务拓展。公司研发投入持续增加，但占收入比例有所下降。现金流量方面，经营活动现金流为负，但同比改善，投资活动现金流为负，筹资活动现金流影响较小。整体来看，龙软科技在本季度表现出良好的增长态势，但需关注现金流管理和研发投入的持续性。