2022-04-20-上交所-江苏必得科技股份有限公司2021年年度报告正文_153页_2mb

江苏必得科技股份有限公司2021年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：605298
• 公司简称：必得科技
• 公司全称：江苏必得科技股份有限公司
• 法定代表人：王坚群
• 董事会秘书：汤双喜
• 公司注册地址：江苏省江阴市月城镇月翔路27号
• 公司网址：http://bidekeji.com
• 股票信息：A股，上海证券交易所，股票简称“必得科技”，股票代码“605298”

财务数据概览

主要会计数据（单位：万元）

主要财务指标（单位：元/股）

股东权益分配预案

• 每10股派发现金股利人民币4元，共计派发现金股利4,320万元，现金分红比例为51.11%。
• 每10股转增3股，转增股本3,240万股，转增后总股本为14,040万股。

非经常性损益项目

• 非经常性损益总额为416,958.27元，其中政府补助758,834.46元，委托他人投资或管理资产的损益28,041.10元，其他营业外收入和支出-433,719.47元。

资产与负债情况

• 货币资金：增长327.28%，主要因新股发行募集资金到位。
• 应收票据：增长1,951.93%，因票据结算增加。
• 应收款项融资：下降83.79%，因票据结算减少。
• 预付款项：下降30.47%，因预付货款减少。
• 在建工程：增长319.34%，因募投项目投资增加。
• 其他非流动资产：增长175.42%，因预付合肥必得及徐州必得购房款增加。
• 应付票据：下降35.20%，因票据结算减少。
• 应付账款：增长83.76%，因应付工程设备款增加。
• 其他应付款：增长19,235.89%，因应付费用及往来款增加。

公司业务与核心竞争力

主营业务

• 专注于中高速动车组列车、城轨列车等轨道交通车辆配套产品的研发、生产与销售。
• 主要产品包括车辆通风系统、电缆保护系统、智能控制撒砂系统等。

核心竞争力

1. 产品优势：丰富的产品种类，满足客户多样化需求；多个产品技术领先，具备进口替代能力。
2. 研发优势：研发投入增加17.43%，新增5项专利；研发人员数量为50人，占比15.02%。
3. 品牌优势：与中车青岛、中车长春、中车唐山等主要整车制造厂商保持良好合作关系。
4. 产品质量优势：通过多项国际国内认证，建立完善的质量管理体系。
5. 服务优势：专业、快速、周到的服务，赢得了客户好评。
6. 区位优势：位于长三角，制造业基础雄厚，交通便利，人才资源丰富。
7. 管理优势：采用6S、TQM、TPM等精益管理理念，提升效率与质量。
8. 先发优势：长期积累，获得主要整车制造商认可，具备先发优势。

行业情况与公司发展战略

行业格局与趋势

• 中国高铁里程全球第一，2021年达到21,680公里，2021年底全国铁路营业里程突破15万公里。
• 未来将推动智能化、绿色化、轻量化发展，加强技术创新，提升产业链竞争力。

公司发展战略

• 以科技创新为引擎，以客户需求为导向，打造现代化轨道交通车辆配套产业集团。
• 深耕传统业务，发展新产品，加大研发投入。
• 完善人力资源机制，提升管理效率与创新活力。
• 精心组织募集资金投资项目，确保资金有效使用。

风险提示

政策风险

• 产业政策变化可能影响行业发展。
• 轨道交通建设项目审批节奏不稳，可能影响投资与运营。

市场风险

• 客户集中度高，可能因集中采购方式影响公司业绩。
• 市场竞争加剧，可能影响公司利润与市场份额。

经营风险

• 技术创新与新产品开发存在不确定性。
• 技术人才与管理人才短缺可能影响公司发展。
• 产品质量问题可能影响客户信任与公司声誉。

财务风险

• 应收账款占比较高，存在坏账风险。
• 存货规模增加，可能影响流动性。
• 业绩下滑风险，受下游行业景气度影响。
• 毛利率可能因竞争加剧、价格下降等而下滑。
• 每股收益可能因净资产增加而被摊薄。

税收风险

• 税收优惠政策变动可能影响公司盈利能力。

募集资金风险

• 募投项目实施受资金到位、管理、市场等因素影响，可能无法实现预期效益。

实际控制人风险

• 实际控制人王坚群及其配偶合计持有公司70.4%股权，存在不当控制风险。

总结

江苏必得科技股份有限公司2021年营业收入同比下降13.47%，净利润下降19.11%，但总资产与净资产分别增长76.29%和81.09%。公司专注于轨道交通车辆配套产品，具备较强的技术研发能力和产品质量控制体系，与主要整车制造商保持良好合作关系。公司通过设立多家全资子公司拓展市场，同时加大研发投入，提升产品竞争力。尽管面临政策、市场、经营、财务等多重风险，公司仍致力于科技创新与业务多元化，以实现可持续发展。