匯市及商品市場短評總結
核心內容
本報告主要分析了近期匯市及商品市場的走勢，並提供了投資建議。重點關注了原油、金屬價格下跌對美元的支撐作用，以及多種貨幣對的技術分析和市場預測。
主要觀點
1. 市場走勢總覽
- 原油和金屬價格下跌：推動美元回升，市場風險偏好有所下降。
- 日元回落：日元在近期走勢中表現較弱，跌幅為0.06%。
- 人民幣：內地人民幣微升0.3%，香港人民幣則回落0.2%。
- 倫敦現貨金回落：跌幅為0.3%，反映市場對黃金的偏好有所下降。
2. 投資建議
(1) 短期或中期（保證金交易組）：澳洲兑美元
- RBA利率決議：維持現金利率目標1.5厘不變，符合市場預期。
- 澳元走勢：升勢未能持續，回落至0.7680美元。
- 建議：可考慮在澳元反彈至0.7700美元時再次沽出，穿破0.7750則止蝕，目標為0.7500美元。
(2) 中期及短期（策略師）：黃金
- 市場情緒：美國稅務建議及非農數據未如預期，但非製造業指數表現較好，支持美元回升。
- 黃金走勢：近期偏弱，對美元敏感。
- 建議：繼續建議賣出黃金，以對冲美元走強的風險。
3. 其他外幣期權建議
- 加元 CALL 美元 PUT：開盤價1.2700美元，行使價1.2600美元，期限2門，息率0.15%。
4. 其他外幣買賣建議
- 澳元兑日元：建議沽出，價位87.60，止蝕位88.20，目標價86.00。
5. 外幣對美元短期技術分析
| 貨幣 |
阻力位2 |
阻力位1 |
現貨價 |
支持位1 |
支持位2 |
預期走勢 |
| 歐元兑美元 |
1.1880 |
1.1750 |
1.1592 |
1.1430 |
1.1200 |
反覆 |
| 美元兑日元 |
115.50 |
114.50 |
113.95 |
113.00 |
111.60 |
反覆靠穩 |
| 英鎊兑美元 |
1.3500 |
1.3350 |
1.3171 |
1.3000 |
1.2800 |
反覆 |
| 美元兑瑞郎 |
1.0250 |
1.0100 |
0.9999 |
0.9850 |
0.97600 |
反覆 |
| 澳元兑美元 |
0.7900 |
0.7750 |
0.7648 |
0.7500 |
0.7300 |
反覆偏軟 |
| 紐元兑美元 |
0.7200 |
0.7100 |
0.6907 |
0.6800 |
0.6600 |
反覆偏軟 |
| 美元兑加元 |
1.3300 |
1.3000 |
1.2774 |
1.2700 |
1.2400 |
反覆 |
重要數據上日公佈及今日預測
| 時間 |
數據 |
上次結果 |
市場預測 |
公佈結果 |
| 6:30 |
澳洲10月AIG建築業表現指數 |
54.7 |
- |
53.2 |
| 8:00 |
日本9月勞工現金收入年率 |
0.7% |
0.5% |
0.9% |
| 8:01 |
英國10月BRC同店零售銷售年率 |
1.9% |
0.8% |
-1.0% |
| 11:30 |
澳洲11月央行利率決議 |
1.50% |
1.50% |
1.50% |
| 16:30 |
英國10月Halifax房價指數月率 |
0.8% |
0.2% |
0.3% |
| 17:10 |
歐元區10月零售業採購經理指數 |
52.3 |
- |
52.3 |
| 18:00 |
歐元區9月零售銷售年率 |
2.3% |
2.8% |
3.7% |
本週重要數據預測
| 日期及時間 |
數據 |
市場預測 |
上次結果 |
| 11月06日 10:00 |
新西蘭聯儲第四季通脹預期(YoY) |
- |
2.1% |
| 11月07日 11:30 |
澳洲央行 11月份議息結果 |
1.50% |
1.50% |
| 11月07日 15:00 |
歐元區德國 Markit 10月份零售PMI |
- |
52.8 |
| 11月08日 21:15 |
加拿大 10月份房屋動工 |
- |
217.1K |
| 11月09日 04:00 |
新西蘭央行 11月份議息結果 |
1.75% |
1.75% |
| 11月09日 17:30 |
英國 9月份工業生產(YoY) |
- |
1.6% |
| 11月09日 17:30 |
英國 9月份貿易收支 |
£ |
-£5,626 |
| 11月10日 08:30 |
澳洲央行 10月份息口會議記錄 |
- |
- |
| 11月10日 23:00 |
美國 11月份密歇根大學消費者信心指數 |
- |
100.7 |
各國利息一覽表
| 國家 |
上次利率 |
現時利率 |
市場預測 |
下次議息結果日期 |
時間 |
| 英國 |
0.25% |
0.25% |
0.50% |
11月2日 |
20:00 |
| 澳洲 |
1.50% |
1.50% |
1.50% |
11月7日 |
11:30 |
| 紐西蘭 |
1.75% |
1.75% |
- |
11月9日 |
04:00 |
| 加拿大 |
0.50% |
1.00% |
- |
12月6日 |
23:00 |
| 美國 |
1.00%-1.25% |
1.00%-1.25% |
- |
12月14日 |
03:00 |
| 瑞士 |
-0.75% |
-0.75% |
- |
12月14日 |
16:30 |
| 歐元區 |
0.00% |
0.00% |
- |
12月14日 |
20:45 |
| 日本 |
-0.1% |
-0.1% |
- |
12月21日 |
- |
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