20231201-川财证券-行业跟踪_科技产业链核心数据跟踪_3页_342kb

川财证券研究报告总结

风险提示

• 宏观经济波动风险
• 出口订单超预期下滑
• 汇率风险

行业数据分析

今日市场表现：

• 上证指数：+0.06%
• 沪深300：-0.38%
• 创业板综：-0.85%
• 中证1000：-0.81%
• 申万行业分类中，传媒板块表现最佳，最高涨幅5.31%

各板块主要表现：

• 传媒板块：
  • 多只个股涨停，跌幅最大的仍为-3.67%
  • 热门股：盛天网络（+20.03%）、因赛集团（+20.00%）、昆仑万维（+20.00%）
  • 跌幅最大的个股：分众传媒、凤凰传媒、天威视讯
• 电子板块：
  • 1只股票涨停，1只股票跌停
  • 涨幅前三股：佰维存储（+10.75%）、伟时电子（+10.01%）、源杰科技（+9.89%）
  • 跌幅最大的个股：亚世光电（-10.01%）、宏微科技（-5.60%）

行业要闻

华为云大模型混合云发布

• 发布时间：2023年11月30日
• 主要内容：
  • 华为云推出业界首个大模型混合云，助力AI重塑千行万业
  • 全球云计算市场进入稳定增长期，预计至2025年我国云计算市场将突破万亿元
  • 华为云提供全栈AI能力，为行业智能化提供云底座
• 市场影响预期：
  • AI+云计算景气度持续上行
  • 华为生态下AI产业化和产业智能化进程加速

分析师评级

• 个人评级体系：研报发布后6个月内绝对收益

  • 30%：买入

  • 15%-30%：增持
  • -15%-15%：中性
  • <-15%：减持
• 行业评级体系：研报发布后6个月内相对收益

  • 30%：买入

  • 15%-30%：增持
  • -15%-15%：中性
  • <-15%：减持

研究机构信息

• 机构名称：川财证券有限责任公司
• 成立时间：1988年7月
• 特色：国内首家财政系统改制券商，拥有全业务资格

公司估值重点

• 估值范围：暂未披露具体PB估值，但提示重点关注传媒AI概念及算力相关产业链
• 核心标的移动策略：短期看传媒板块AI利好，长期关注半导体设备进展

风险视角

• 要高度关注汇率波动对出口型企业的冲击
• 科技板块估值分化明显，投资者需控制仓位

投资建议

• 重点关注传媒板块AI概念
• 可研究电子板块半导体自主替代机会
• 慎关注出口行业受地缘政治影响较大的标的

注：本总结基于川财证券行业研究报告（2023-12-01）