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报告摘要

广东德尔玛科技股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概述

广东德尔玛科技股份有限公司发布了2024年第三季度报告，内容涵盖主要财务数据、股东信息、其他重要事项以及季度财务报表。报告强调了公司财务状况、经营成果及股东结构的变化。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末（元）	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入	778,454,222.58	8.80%	2,399,395,735.58	5.66%
归属于上市公司股东的净利润	36,011,315.98	11.18%	103,960,614.26	4.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,060,665.85	12.01%	95,730,556.70	5.21%
经营活动产生的现金流量净额	--	--	78,697,078.49	-55.56%
基本每股收益（元/股）	0.08	14.29%	0.23	-4.17%
稀释每股收益（元/股）	0.08	14.29%	0.23	-4.17%
加权平均净资产收益率	1.29%	0.12%	3.68%	-1.21%
总资产（元）	4,303,390,511.59	-0.38%	4,319,887,219.51
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,832,356,255.65	1.48%	2,791,056,983.01

二、非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额（元）	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动性资产处置损益	-1,839,971.27	-2,768,953.30	-
政府补助	1,798,400.00	2,588,883.76	主要系收到的政府补助
金融资产和金融负债公允价值变动损益	2,435,121.47	2,494,661.12	主要系交易性金融资产产生的公允价值变动损益
委托他人投资或管理资产的损益	2,920,868.70	8,288,227.72	主要系理财产品收益
其他营业外收入和支出	399,044.73	-677,830.73	-
所得税影响额	-752,832.82	-1,711,972.57	-
少数股东权益影响额（税后）	-9,980.68	17,041.56	-
合计	4,950,650.13	8,230,057.56	-

三、主要会计数据和财务指标变动原因

项目	变动比例	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-55.56%	公司本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加，主要原材料采购量增加所致

股东信息

一、普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量（股）	持有有限售条件的股份数量（股）	质押、标记或冻结情况
佛山市飞鱼电器科技有限公司	境内非国有法人	29.57%	136,500,000	136,500,000	不适用
磐茂（上海）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	18.96%	87,500,000	0	不适用
蔡演强	境内自然人	6.92%	31,937,500	31,937,500	不适用
佛山市鱼聚商业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.69%	26,250,000	26,250,000	不适用
欧之智有限公司	境外法人	3.03%	14,000,000	0	不适用
董海锋	境内自然人	2.27%	10,500,000	0	不适用
天津金米投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.90%	8,750,000	0	不适用
珠海金镒铭股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.56%	7,182,100	0	不适用
梅州欧派投资实业有限公司	境内非国有法人	1.52%	7,000,000	0	不适用
珠海科嘉投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.85%	3,911,650	0	不适用

前10名股东关联关系说明：
佛山市飞鱼电器科技有限公司和佛山市鱼聚商业管理合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人蔡铁强控制的企业；蔡演强为蔡铁强的一致行动人。其他前10名股东之间无已知关联关系或一致行动。

二、优先股股东情况

项目	内容
优先股股东总数	不适用
前10名优先股股东持股情况	不适用

三、限售股份变动情况

项目	内容
限售股份变动情况	不适用

其他重要事项

一、限制性股票激励计划

时间： 2024年7月29日
首次授予限制性股票数量： 332.2600万股
授予价格： 4.50元/股
说明： 公司董事会审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

季度财务报表

一、合并资产负债表（2024年09月30日）

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
货币资金	1,066,182,950.61	1,361,945,921.26
交易性金融资产	493,847,690.64	226,285,043.68
应收票据	31,302,293.83	62,980,763.65
应收账款	439,321,018.15	397,397,661.15
应收款项融资	21,154,991.22	2,924,054.07
预付款项	33,333,102.02	27,253,602.42
其他应收款	19,366,431.25	19,807,664.69
存货	555,470,013.94	496,139,540.90
其他流动资产	137,229,992.42	358,899,198.09
流动资产合计	2,797,208,484.08	2,953,633,449.91
固定资产	658,819,991.77	334,187,740.51
在建工程	296,618,839.89	497,473,114.45
使用权资产	15,639,666.60	26,057,814.24
无形资产	289,985,836.66	293,267,703.99
商誉	183,225,216.35	183,665,267.15
长期待摊费用	4,227,920.23	4,808,087.06
递延所得税资产	13,935,689.12	12,529,072.68
其他非流动资产	43,666,565.48	14,201,405.52
非流动资产合计	1,506,182,027.51	1,366,253,769.60
资产总计	4,303,390,511.59	4,319,887,219.51
短期借款	13,064,183.51	9,156,366.18
交易性金融负债	2,310.29	3,274.45
应付票据	555,814,741.09	678,091,315.83
应付账款	625,932,548.35	579,061,256.77
合同负债	20,708,258.27	18,383,892.03
其他应付款	61,953,512.33	43,060,894.40
一年内到期的非流动负债	5,581,030.87	11,814,037.61
其他流动负债	38,056,033.33	36,841,485.03
流动负债合计	1,418,090,316.25	1,466,311,986.46
非流动负债合计	58,570,295.64	63,600,641.15
负债合计	1,476,660,611.89	1,529,912,627.61
股本	461,562,500.00	461,562,500.00
资本公积	1,714,966,749.96	1,707,227,964.90
减：库存股	22,205,735.95	-
其他综合收益	3,885,495.60	5,923,636.33
盈余公积	45,018,778.44	45,018,778.44
未分配利润	629,128,467.60	571,324,103.34
所有者权益合计	2,826,729,899.70	2,789,974,591.90
负债和所有者权益总计	4,303,390,511.59	4,319,887,219.51

二、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
营业总收入	2,399,395,735.58	2,270,802,373.43
营业成本	1,635,991,187.63	1,566,551,430.27
税金及附加	9,388,384.09	8,760,948.42
销售费用	454,703,501.08	429,248,265.69
管理费用	101,626,713.78	102,424,408.77
研发费用	132,162,423.14	102,916,706.37
财务费用	-16,827,230.10	-21,269,036.92
其他收益	24,188,189.17	27,882,672.55
投资收益	11,872,372.12	4,537,663.57
公允价值变动收益	2,563,611.12	1,150,944.62
信用减值损失	361,570.48	285,647.39
资产减值损失	-4,918,507.28	-3,494,859.09
资产处置收益	-616,596.56	-59,311.04
营业利润	115,801,395.01	112,472,408.83
营业外收入	630,535.92	655,198.85
营业外支出	3,460,723.39	2,620,921.94
利润总额	112,971,207.54	110,506,685.74
所得税费用	11,336,127.02	14,733,229.20
净利润	101,635,080.52	95,773,456.54
归属于母公司股东的净利润	103,960,614.26	99,861,665.75
少数股东损益	-2,325,533.74	-4,088,209.21
其他综合收益的税后净额	-2,121,340.81	834,293.92
综合收益总额	99,513,739.71	96,607,750.46
基本每股收益	0.23	0.24
稀释每股收益	0.23	0.24

三、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
经营活动产生的现金流量净额	78,697,078.49	177,088,093.25
投资活动产生的现金流量净额	-297,895,634.34	-1,171,378,418.16
筹资活动产生的现金流量净额	-67,110,473.38	1,442,702,689.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,505,487.16	1,819,300.54
现金及现金等价物净增加额	-284,803,542.07	450,231,664.74
期末现金及现金等价物余额	944,596,472.83	1,058,044,674.31