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宁波舟山港股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概述

宁波舟山港股份有限公司（证券代码：601018）于2023年4月28日发布了2023年第一季度报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东信息、其他提醒事项以及季度财务报表等。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、资产负债情况

三、非经常性损益项目

四、主要会计数据、财务指标变动原因

• 经营活动产生的现金流量净额：同比大幅增加96.08%，主要由于财务公司现金流量净流入增加1,503,635千元，其中向其他金融机构拆出资金净增加额同比减少1,680,000千元，买入返售金融资产净增加额同比增加240,136千元；除财务公司外的公司经营活动现金流量净额也同比增加179,243千元。

股东信息

一、股东持股情况

二、股东关联关系说明

1. 招商局国际码头（宁波）有限公司与招商局港口集团股份有限公司存在关联关系，属于一致行动人。
2. 其他股东之间未明确关联关系或一致行动人关系。

季度财务报表

一、合并资产负债表（2023年3月31日）

• 资产总计：108,915,082千元，较上年度末微增0.03%。
• 负债总计：31,322,179千元，较上年度末减少1,459,605千元。
• 所有者权益总计：77,592,903千元，较上年度末增加1,092,138千元。

二、合并利润表（2023年1—3月）

• 营业收入：5,743,859千元，同比减少7.53%。
• 营业总成本：4,734,354千元，同比减少5.98%。
• 净利润：1,107,932千元，同比减少5.32%。
• 归属于母公司股东的净利润：991,136千元，同比减少7.66%。
• 扣除非经常性损益的净利润：880,723千元，同比减少13.72%。
• 基本每股收益：0.05元/股，同比减少28.57%。
• 稀释每股收益：0.05元/股，同比减少28.57%。
• 加权平均净资产收益率：1.37%，同比减少0.57个百分点。

三、合并现金流量表（2023年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：3,434,397千元，同比增加96.08%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-2,352,481千元，同比减少13.83%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-1,030,726千元，同比减少21.93%。
• 现金及现金等价物净增加额：32,596千元，同比增加100.57%。

四、母公司财务数据

• 营业收入：644,115千元，同比减少16.36%。
• 净利润：215,149千元，同比减少30.87%。
• 经营活动产生的现金流量净额：171,009千元，同比减少1.36%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,619,247千元，同比减少134.67%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-127,571千元，同比减少100.00%。

关键信息

• 追溯调整或重述原因：公司于2023年2月收购了省海港集团持有的浙江智港通科技有限公司70%股权，适用同一控制下企业合并会计处理原则。
• 非经常性损益：合计110,413千元，其中政府补助为最大来源。
• 经营活动现金流量显著增长：主要得益于财务公司现金流入增加和非财务公司经营活动现金流改善。
• 股东结构稳定：宁波舟山港集团有限公司仍为最大股东，持股比例达61.15%。
• 净利润下降：主要受营业收入和扣除非经常性损益净利润下降影响。

总结

2023年第一季度，宁波舟山港股份有限公司营业收入和净利润均出现下降，但经营活动产生的现金流量显著增长，主要得益于财务公司现金流入的增加。同时，公司收购了浙江智港通科技有限公司70%股权，适用同一控制下企业合并会计处理。股东结构保持稳定，宁波舟山港集团有限公司仍为最大股东。整体来看，公司财务状况稳健，但盈利能力有所下滑。