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报告摘要
侨银城市管理股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概览
本报告为侨银城市管理股份有限公司（证券代码：002973，债券代码：128138）2023年第三季度的财务报告，未经审计。报告涵盖了公司主要财务数据、股东信息、重要事项及季度财务报表等内容。
一、主要财务数据
1. 主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末（元） | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 975,366,433.34 | -2.19% | 2,974,434,693.84 | 2.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 69,823,810.44 | 24.28% | 269,464,505.36 | 26.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 74,200,829.68 | 29.36% | 246,723,277.66 | 14.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | — | — | -234,284,670.48 | -301.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 21.43% | 0.66 | 26.92% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 21.43% | 0.66 | 26.92% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.31% | -0.08% | 13.30% | 1.33% |
| 总资产（元） | 7,437,862,921.67 | — | 6,881,086,830.61 | 8.09% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,142,716,482.27 | — | 1,914,118,360.91 | 11.94% |
2. 非经常性损益项目
| 项目 | 本报告期金额（元） | 年初至报告期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 130,454.08 | -142,011.15 | — |
| 政府补助 | 289,788.40 | 3,287,885.41 | — |
| 委托他人投资或管理资产损益 | — | 45,011.37 | — |
| 其他营业外收入和支出 | -7,018,458.83 | -13,895,913.61 | — |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | — | 30,780,536.41 | 因被投资单位股权转让而产生的投资收益 |
合计：
- 非经常性损益本报告期金额：-4,377,019.24 元
- 年初至报告期末金额：22,741,227.70 元
3. 主要会计数据和财务指标变动说明
资产负债表项目变动
| 项目 | 本报告期末数（元） | 年初数（元） | 增减幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 419,182,786.25 | 643,075,106.02 | -34.82% | 个别项目回款放缓 |
| 合同资产 | 1,082,755,147.91 | 708,761,738.27 | 52.77% | 个别项目业主考核时间延长 |
| 持有待售资产 | — | 208,512,337.81 | -100.00% | 处置湘潭市侨城慧通停车服务有限公司股权 |
| 其他非流动金融资产 | — | 3,060,000.00 | -100.00% | 处置烟台侨银环保科技有限公司股权 |
| 投资性房地产 | 417,994,166.23 | 19,072,104.98 | 2091.65% | 总部大楼主体达到可使用状态，对外出租 |
| 在建工程 | 34,919,352.06 | 520,765,873.24 | -93.29% | 总部大楼主体达到可使用状态 |
| 应付票据 | 2,700,000.00 | 8,400,908.35 | -67.86% | 部分票据到期已支付 |
| 合同负债 | 20,420,463.05 | 5,798,039.20 | 252.20% | 部分项目预收服务费增加 |
| 应交税费 | 62,817,039.23 | 95,210,889.39 | -34.02% | 本期已缴纳税费增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 136,404,430.32 | 102,953,620.22 | 32.49% | 未来1年内到期的长期负债增加 |
| 递延收益 | 7,500,000.00 | 4,000,000.00 | 87.50% | 收到与资产相关的政府补助增加 |
利润表项目变动
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 增减幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 14,551,188.51 | 10,625,365.58 | 36.95% | 应交增值税增加 |
| 研发费用 | 24,004,318.49 | 18,344,477.15 | 30.85% | 加大智慧环卫、信息化研发投入 |
| 财务费用 | 140,108,301.56 | 98,041,371.91 | 42.91% | 利息支出增加 |
| 其他收益 | 12,035,134.13 | 17,379,849.28 | -30.75% | 进项税加计扣除减少 |
| 投资收益 | 56,882,378.06 | 1,830,574.74 | 3007.35% | 处置湘潭子公司股权，前期项目亏损转回，合营公司投资收益增加 |
| 信用减值损失 | -80,660,809.64 | -50,800,765.79 | 58.78% | 应收账款账龄延长，计提减值增加 |
| 资产减值损失 | -20,009,411.36 | -729,964.90 | 2641.15% | 合同资产增加，计提减值增加 |
| 营业外收入 | 4,598,465.01 | 7,699,698.76 | -40.28% | 收到政府补助减少 |
| 营业外支出 | 15,715,104.31 | 11,588,276.96 | 35.61% | 资产报废增加 |
现金流量表项目变动
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 增减幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 收到的税费返还 | 892,783.30 | 77,364,585.53 | -98.85% | 进项税留抵退税减少 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,884,775.09 | 47,831,771.21 | -64.70% | 其他单位往来款减少 |
| 支付的各项税费 | 193,893,054.65 | 111,781,468.92 | 73.46% | 本期支付税费增加 |
| 收回投资收到的现金 | 26,486,800.00 | 62,896,723.63 | -57.89% | 银行理财到期赎回减少 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 155,742,251.83 | 2,350,014.67 | 6527.29% | 收回湘潭项目前期投入款 |
| 投资支付的现金 | 20,120,000.00 | 66,941,357.00 | -69.94% | 购买银行理财减少 |
| 吸收投资收到的现金 | 6,180,101.00 | 18,920,789.85 | -67.34% | 子公司少数股东投资款减少 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,200,000.00 | 753,919.20 | 5364.78% | 融资租赁增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,625,388.91 | 23,212,846.39 | 156.86% | 支付融资租赁本息增加 |
二、股东信息
1. 普通股股东持股情况
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量（股） | 有限售条件股份数量（股） | 质押/冻结情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郭倍华 | 境内自然人 | 37.71% | 154,116,379 | 115,587,284 | 质押：66,335,000 |
| 刘少云 | 境内自然人 | 28.84% | 117,853,701 | 88,390,276 | 质押：55,650,000 |
| 盐城珑欣企业管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 5.58% | 22,807,608 | — | — |
| 宁波万彤股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.07% | 12,555,503 | — | — |
| 芜湖卓辉盛景投资管理中心（有限合伙）-宁波卓辉冠瑞股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.97% | 8,056,070 | — | — |
| 韩丹 | 境内自然人 | 0.74% | 3,021,890 | — | — |
| 阳军 | 境内自然人 | 0.62% | 2,523,083 | — | — |
| MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.32% | 1,302,485 | — | — |
| 杨祖贵 | 境内自然人 | 0.31% | 1,268,100 | — | — |
| 阳光资产一工商银行一主动量化1号资产管理产品 | 其他 | 0.18% | 750,000 | — | — |
股东关联关系说明：
郭倍华与韩丹为母女关系，刘少云与韩丹为夫妻关系，刘少云为盐城珑欣执行事务合伙人。
三、其他重要事项
1. 可转债转股情况
- 侨银转债自2021年5月24日起可转股。
- 2023年第三季度因转股减少100元（1张），转股数量为3股。
- 截至2023年9月28日，侨银转债剩余可转债余额为419,874,100元（4,198,741张）。
2. 向特定对象发行股票进展
- 2023年6月14日，公司收到深交所审核意见，认为符合发行条件。
- 2023年7月26日，公司收到证监会同意注册批复。
- 2023年9月2日，公司披露了会后事项承诺函，详见巨潮资讯网公告。
四、季度财务报表
1. 合并资产负债表
- 2023年9月30日总资产为7,437,862,921.67元，较年初增长8.09%。
- 流动资产合计为3,871,135,285.87元，较年初增长9.31%。
- 非流动资产合计为3,566,727,635.80元，较年初增长6.57%。
- 负债合计为5,071,023,853.57元，较年初增长6.74%。
- 所有者权益合计为2,366,839,068.10元，较年初增长10.44%。
2. 合并利润表
- 营业总收入为2,974,434,693.84元，较上期增长2.16%。
- 营业总成本为2,633,212,041.04元，较上期增长0.59%。
- 净利润为261,019,020.79元，较上期增长14.99%。
- 归属于母公司股东的净利润为269,464,505.36元，较上期增长26.92%。
- 基本每股收益为0.66元，较上期增长26.92%。
3. 合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额为-234,284,670.48元，较上期下降301.00%。
- 投资活动产生的现金流量净额为-275,856,430.58元，较上期下降465.61%。
- 筹资活动产生的现金流量净额为290,370,233.10元，较上期增长0.02%。
- 现金及现金等价物净增加额为-219,770,867.96元，较上期下降59.33%。
- 期末现金及现金等价物余额为403,423,791.60元，较年初减少31.80%。
五、总结
- 财务表现： 2023年前三季度，公司营业收入增长2.16%，净利润增长26.92%，但经营活动现金流大幅下降，主要由于回款放缓及税费支出增加。
- 资产结构变化： 投资性房地产显著增加，主要由于总部大楼出租；持有待售资产及其他非流动金融资产减少，因股权处置。
- 股东结构： 前十大股东中，郭倍华和刘少云为主要股东，合计持股66.55%。
- 融资与投资： 公司持续推进向特定对象发行股票，并在第三季度进行了可转债转股及股权处置。
- 现金流量： 现金及现金等价物有所减少，但筹资活动现金流入有所增加。
以上为侨银城市管理股份有限公司2023年第三季度报告的核心内容、主要观点及关键信息总结。
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