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杭州可靠护理用品股份有限公司2024年第三季度报告总结

一、财务表现

1. 主要财务数据

   • 营业收入：2.68亿元，同比增长9.86%。
   • 归母净利润：-114.40万元，同比下降121.51%；年初至报告期末归母净利润为2,207.10万元，同比下降18.87%。
   • 经营活动现金流量净额：3,796.85万元，同比下降76.55%。

2. 财务指标变动原因

   • 销售费用增长37.57%，主要因销售推广力度增加。
   • 财务费用减少53.20%，主要因汇兑损益变化。
   • 投资收益增长53.12%，但公允价值变动收益为负，拖累利润。

二、资产负债情况

• 主要资产变动：
  • 货币资金减少31.82%，交易性金融资产增加100%，系理财产品增多所致。
  • 其他权益工具投资增长40倍，系权益投资增加。
• 负债变动：短期借款清零，合同负债下降54.67%。
• 偿债能力：总资产为191.93亿元，净资产为134.46亿元。

三、股东与公司治理

1. 股份变动：
   • 公司通过回购专用账户累计回购543.58万股，占总股本2%。
   • 前十大股东中，金利伟持股30.13%（总执行事务合伙人），鲍佳持股29.13%。
2. 重要事项
   • 2024年3月启动股份回购计划，用于员工持股/股权激励。
   • 董事鲍佳因对报告反对，无法保证披露内容真实完整。

四、其他事项

• 限售股解禁：2024年6月首发前股份解除限售上市流通。
• 股东权益变动：金利伟减持至鲍佳名下，唯艾诺等合伙企业股权调整。

财务总结：营收增长但净利润大幅下降，现金流转负主因销售下滑及投资回款减少。

杭州可靠护理用品股份有限公司
董事会
2024年10月