苏州规划设计研究院股份有限公司2025年第一季度报告总结
核心内容概述
本报告为苏州规划设计研究院股份有限公司2025年第一季度财务报告，涵盖主要财务数据、股东信息及重要事项。报告未经过审计。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度(%) |
| 营业收入 |
46,248,142.22 |
56,690,162.83 |
-18.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
3,225,771.78 |
3,418,915.41 |
-5.65% |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
1,450,052.51 |
2,096,738.29 |
-30.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
22,524,519.13 |
3,642,099.99 |
518.45% |
| 基本每股收益 |
0.04 |
0.04 |
0.00% |
| 稀释每股收益 |
0.04 |
0.04 |
0.00% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.32% |
0.34% |
-0.02% |
（二）非经常性损益项目和金额
| 项目 |
本报告期金额（元） |
说明 |
| 非流动性资产处置损益 |
347,510.47 |
|
| 公允价值变动净收益 |
887,918.62 |
交易性金融资产公允价值变动收益增加所致 |
| 应收款项减值准备转回 |
81,000.00 |
|
| 其他营业外收入和支出 |
-150,503.79 |
|
| 所得税影响额 |
-313,362.22 |
|
| 合计 |
1,775,719.27 |
|
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1. 资产负债表项目重大变动情况及原因
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
变动比例 |
变动原因 |
| 应收票据 |
3,274,812.47 |
400,000.00 |
718.70% |
收到的承兑汇票增加 |
| 预付款项 |
3,970,772.37 |
2,629,602.47 |
51.00% |
预付项目款增加 |
| 其他流动资产 |
83,974,550.45 |
12,781,727.89 |
556.99% |
1年内定期存款增加 |
| 合同负债 |
22,345,957.07 |
17,174,871.44 |
30.11% |
预收项目款增加 |
| 应付职工薪酬 |
30,764,956.98 |
44,299,898.73 |
-30.55% |
支付上年度年终奖 |
| 应交税费 |
23,013,253.21 |
34,519,207.82 |
-33.33% |
支付上年度税款 |
| 其他应付款 |
14,281,139.55 |
25,385,717.07 |
-43.74% |
支付上年度代收的项目工程款 |
| 其他流动负债 |
1,340,757.42 |
1,030,492.28 |
30.11% |
预收项目款对应税金增加 |
2. 利润表项目重大变动情况及原因
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年同期（元） |
变动比例 |
变动原因 |
| 税金及附加 |
1,005,899.97 |
639,260.70 |
57.35% |
房产税和土地税等增加 |
| 财务费用 |
-144,838.83 |
-2,177,092.42 |
93.35% |
银行存款利息收入减少 |
| 公允价值变动净收益 |
887,918.62 |
489,394.44 |
81.43% |
交易性金融资产公允价值变动收益增加 |
| 信用减值损失 |
7,794,819.94 |
3,880,269.17 |
100.88% |
应收账款坏账准备转回增加 |
| 其他收益 |
197,906.54 |
293,350.66 |
-32.54% |
进项税“加计抵减”减少 |
| 营业外收入 |
0.00 |
20,000.00 |
-100.00% |
政府补贴减少 |
| 营业外支出 |
150,503.79 |
323.33 |
46448.04% |
滞纳金增加 |
| 所得税费用 |
307,361.09 |
592,108.07 |
-48.09% |
利润总额减少 |
3. 现金流量表项目重大变动情况及原因
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年同期（元） |
变动比例 |
变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
18,822,529.00 |
13,640,293.46 |
37.99% |
收到代收工程款项增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
29,559,458.02 |
15,760,359.02 |
87.56% |
支付的押金、保证金增加 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1,950,186.21 |
1,427,595.25 |
36.61% |
理财产品投资收益增加 |
| 取得借款收到的现金 |
12,432,140.54 |
59,516,245.49 |
-79.11% |
取得借款减少 |
二、股东信息
（一）普通股股东持股情况
- 普通股股东总数：10,628
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 |
持股比例(%) |
持股数量（股） |
限售股份数量（股） |
| 李锋 |
8.98% |
7,904,476.00 |
7,904,476.00 |
| 苏州卡夫卡投资管理中心（有限合伙） |
5.25% |
4,622,041.00 |
4,622,041.00 |
| 钮卫东 |
4.79% |
4,212,314.00 |
4,212,314.00 |
| 张靖 |
4.44% |
3,904,094.00 |
3,904,094.00 |
| 朱建伟 |
4.44% |
3,904,094.00 |
3,904,094.00 |
| 苏州胡杨林天荣投资中心（有限合伙） |
4.25% |
3,739,600.00 |
0.00 |
| 宁波梅山保税港区珠峰投资管理中心（有限合伙） |
2.97% |
2,613,609.00 |
0.00 |
| 蔡刚波 |
2.24% |
1,971,685.00 |
0.00 |
| 俞娟 |
1.69% |
1,489,751.00 |
1,117,313.00 |
| 上海光线宇迪企业管理中心（有限合伙） |
1.30% |
1,145,773.00 |
0.00 |
一致行动人说明：李锋、钮卫东、张靖、朱建伟合计直接持有公司22.64%的股份，处于控股地位。
三、其他重要事项
- 优先股股东情况：无
- 限售股份变动情况：部分股东的限售股份未变动，拟解除限售日期为2026年7月19日。
四、季度财务报表
（一）合并资产负债表
- 资产总计：1,354,691,112.50元（较上年度末减少1.87%）
- 负债总计：355,282,813.85元（较上年度末减少1.87%）
- 所有者权益总计：999,408,298.65元（较上年度末增加0.33%）
（二）合并利润表
- 净利润：3,172,255.48元（较上年同期减少5.65%）
- 归属于母公司所有者的净利润：3,225,771.78元（较上年同期减少5.65%）
- 少数股东损益：-53,516.30元（较上年同期减少8.37%）
（三）合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：22,524,519.13元（较上年同期增长518.45%）
- 投资活动产生的现金流量净额：-47,647,252.26元
- 筹资活动产生的现金流量净额：8,714,134.49元
- 现金及现金等价物净增加额：-16,408,598.64元
- 期末现金及现金等价物余额：143,087,080.70元
总结
主要观点
- 营业收入下降：公司本季度营业收入较上年同期下降18.42%，可能与市场环境或项目进度有关。
- 净利润小幅下滑：归属于上市公司股东的净利润下降5.65%，扣除非经常性损益后净利润下降30.84%，显示经营性利润有所下滑。
- 现金流显著改善：经营活动产生的现金流量净额大幅增长518.45%，表明公司现金流状况良好。
- 股东结构稳定：前十大股东持股比例未发生显著变化，李锋等四人合计持股22.64%，处于控股地位。
- 限售股份未变动：部分股东的限售股份未发生变化，解除限售时间统一为2026年7月19日。
关键信息
- 报告未经审计。
- 公司在财务费用、税金及附加、信用减值损失等方面出现显著变动，主要与利息收入减少、税务支出及应收账款坏账准备转回有关。
- 投资活动现金流入减少，主要因取得借款减少及理财产品收益增加。
