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报告摘要

期货市场快讯总结（2025年5月14日）

一、休市安排

主要交易所休市时间：
- CME：农产品（可可、咖啡、11号糖）于19:30开市，其余品种（利率、债券、外汇、指数）在27日凌晨01:00和02:30提前收盘。
- LME：所有产品休市。
- BMD：所有产品休市。
- HKEX：指数产品休市。
- SGX：人民币相关产品（离岸人民币、MSCI中国指数、新华富时A50指数）休市。
- DCE、INE、ZCE：所有产品休市。
- 日经指数、台湾指数、美国联邦预算、CPI等数据公布日均正常开市。
假期交易调整：
- 5月1日至5月16日，美国及中国部分经济数据（如零售销售、制造业指数、失业救济人数）公布日调整交易时间，部分市场提前收盘。

二、商品期货动态

能源期货：
- 纽约原油：主力合约结算价63.67美元，涨幅0.27%，最高639.61，最低616.53，成交量879万手，1个月涨幅-9.92%，3个月涨幅-7.69%。
- 布伦特原油：结算价66.63美元，涨幅0.25%，最高681.64，最低633.36，成交量321万手，1个月涨幅-10.07%，3个月涨幅-7.69%。
- 天然气：结算价364.70美元，涨幅0.00%，最高372.83，最低357.43，成交量205万手，1个月涨幅-4.36%，3个月涨幅-7.69%。
- EIA数据：原油库存减少2032万桶，天然气库存增加104十亿立方英尺/天，总钻井数578口，石油钻井数474口。
金属期货：
- 黄金：结算价4780美元，涨幅0.61%，最高4786，最低4704，成交量225万手，1个月涨幅-6.1%，3个月涨幅-9.92%。
- 白银：结算价11460美元，涨幅0.33%，最高11481，最低11268，成交量216万手，1个月涨幅-1.25%，3个月涨幅-3.73%。
- 铜：结算价22147美元，涨幅0.25%，最高21481，最低20962，成交量580万手，1个月涨幅-0.13%，3个月涨幅-10.39%。
- 铂金：结算价9922美元，涨幅0.27%，最高9964，最低9761，成交量325万手，1个月涨幅-3.71%，3个月涨幅-4.93%。
- 钯金：结算价9555美元，涨幅0.35%，最高9598，最低9352，成交量562万手，1个月涨幅-5.35%，3个月涨幅-6.88%。
- 伦敦铝：3个月合约结算价24900美元，涨幅0.13%，最高24942，最低24675，成交量320万手，1个月涨幅-4.36%，3个月涨幅-7.69%。
- 伦敦铜：3个月合约结算价9599美元，涨幅0.71%，最高9624，最低9508，成交量202万手，1个月涨幅-1.63%，3个月涨幅-2.07%。
软商品及农产品：
- 2号棉花：结算价66.28美元，涨幅-0.53%，最高67.23，最低66.25，成交量199万手。
- 11号白糖：结算价18229美元，涨幅0.41%，最高18291，最低17613，成交量819万手。
- 可可：结算价9951美元，涨幅0.71%，最高10045，最低9352，成交量700万手。
- 咖啡：结算价3763美元，涨幅-0.53%，最高3792，最低3670，成交量691万手。
- 大豆：结算价107.25美元，涨幅0.25%，最低105.32，成交量510万手。
- 小麦：结算价5172美元，涨幅0.30%，最高5200，最低5063，成交量485万手。
- 玉米：结算价4425美元，涨幅-1.23%，最高4484，最低4365，成交量205万手。

三、金融期货与外汇

外汇市场：
- 美元指数：结算价100.826，涨幅-0.76%，最高101.58，最低100.73，成交量484万手，1个月涨幅-5.12%，3个月涨幅-11.69%。
- 欧元/美元：结算价1.1208，涨幅0.18%，最高1.1218，最低1.1111，成交量619万手。
- 英镑/美元：结算价1.3302，涨幅0.53%，最高1.3319，最低1.3172，成交量574万手。
- 日元/美元：结算价0.0068，涨幅0.05%，最高0.0068，最低0.0067，成交量550万手。
- 人民币兑离岸人民币：结算价7.1763，涨幅-0.20%，最高7.1953，最低7.1584，成交量1785万手。
利率与债券：
- 10年期美债收益率：4.4669%，跌幅0.009%。
- 10年期德债收益率：2.68%，跌幅0.461%。
- 10年期英债收益率：4.67%，涨幅0.26%。
- 10年期日债收益率：1.447%，涨幅0.002%。
- 人民币存款基准利率：1.50%（1年期），未变动。
- 美元隔夜LIBOR：0.50615702%，涨幅0.29%。

四、股市趋势

股指期货：
- 小型道琼斯指数：结算价42228点，涨幅-0.62%，成交量528万手。
- 小型标普500指数：结算价59045点，涨幅-0.54%，成交量221万手。
- 小型纳斯达克100指数：结算价21278点，涨幅-1.73%，成交量157万手。
- 欧元区斯托克50指数：结算价54010点，涨幅0.21%，成交量534万手。
- 德国DAX指数：结算价23715点，涨幅0.19%，成交量820万手。
- 日经225指数：结算价38180点，涨幅-2.50%，成交量179万手。
- 恒生指数：结算价23027点，涨幅-1.57%，成交量584万手。
- 国企指数：结算价8375点，涨幅-1.77%，成交量689万手。

五、经济数据与新闻

关键经济数据：
- 中国出口：4月同比+81%，预测为+124%，前期为+20%。
- 中国进口：4月同比-02%，预测为-43%，前期为-60%。
- 中国贸易顺差：4月为$9618亿，预测$10264亿，前期$9390亿。
- 中国PPI：4月同比-27%，预测-25%，前期-28%。
- 中国CPI：4月同比-01%，预测-01%，前期-01%。
- 美国联邦预算：4月为$2584亿，预测$2095亿，前期$2560亿。
- 美国CPI：4月同比+23%，预测+24%，前期+24%。
- 美国CPI（除食品与能源）：4月同比+28%，预测+28%，前期+28%。
- 中国M2：4月同比未提供，预测-70%，前期-72%。
- 中国M1：4月同比-16%，预测+32%。
- 美国MBA抵押贷款申请指数：4月新增110万手，预测未提供。
- 美国制造业调查指数：4月为810，预测800。
- 美国零售销售：4月环比+14%，预测+00%。
- 美国零售销售（除汽车）：环比+05%，预测+03%。
- 美国PPI：环比变化未提供，预测+04%。
- 美国PPI（除食品与能源）：环比+01%，预测+03%。
- 美国失业救济人数：新增228千人，预测228千人。
- 美国持续领取救济人数：1879千人，预测1890千人。
- 美国费城联储企业前景：4月为2640，预测1110。
- 美国工业产值：4月环比+03%，预测+01%。
- 美国设备使用率：778%，未变动。
- 美国新宅开工指数：4月新增1324千人，预测1364千人。
- 美国建筑许可：4月新增1467千人，预测1450千人。
- 美国进口价格指数：环比变化未提供，预测-01%。
- 美国密歇根大学消费者信心指数：5月初始值5220，预测5320。
主要新闻：
- 油价反弹：受特朗普威胁对伊朗制裁影响，全球油价继续上涨。
- 金价上升：美元走弱及美国通胀数据支撑降息预期，金价走高。
- 铜价上涨：美中贸易协议进展带动工业金属上涨，但通胀与增长担忧依然存在。
- 美元走弱：彭博美元即期指数下跌，澳元领涨G-10货币，因美国4月通胀数据低于预期。

六、持仓与净头寸

CFTC净头寸：
- 黄金：非商业净头寸-1007万手，商业净头寸+616万手。
- 白银：非商业净头寸-1632万手，商业净头寸+1800万手。
- 铜：非商业净头寸-441万手，商业净头寸+517万手。
- 富时100指数：休市。
其他净头寸：
- 美联储利率：4.50%（联邦基金目标利率），未变动。
- 欧洲央行利率：2.25%，未变动。
- 人民币利率：1.50%（1年期），未变动。