2024-04-29-上交所-重庆港2024年一季度报告_16页_346kb

重庆港股份有限公司2024年第一季度报告总结

核心内容概述

重庆港股份有限公司发布2024年第一季度报告，披露了公司一季度的财务状况及经营情况。报告指出，公司营业收入同比下降12.29%，但归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈，经营活动产生的现金流量净额为负，且同比大幅下降。同时，公司对全资子公司重庆珞璜港务有限公司进行了3亿元的增资，进一步增强其资本实力。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标（单位：元）

二、资产负债情况（单位：元）

非经常性损益项目

公司本季度非经常性损益合计为713,767.39元，其中主要包括：

• 非流动性资产处置损益：33,468.94元
• 政府补助：359,641.81元
• 其他营业外收入和支出：394,646.44元
• 所得税影响额：-71,433.91元
• 少数股东权益影响额（税后）：-2,555.89元

主要财务数据变动原因

股东信息

• 普通股股东总数：29,215
• 前10名股东持股情况：

• 前10名股东中，万州港为港务物流集团控股子公司，属于一致行动人。

重大事项

• 增资重庆珞璜港务有限公司：2024年3月1日，公司通过董事会决议对重庆珞璜港务有限公司现金增资3亿元，使其注册资本从80,216.78万元增至110,216.78万元。
• 工商变更：2024年4月15日，已完成增资的工商变更手续。

季度财务报表摘要

合并资产负债表（2024年3月31日）

• 流动资产合计：3,696,130,478.31元（较上年度末减少399,882,489.92元）
• 非流动资产合计：9,297,110,164.05元（较上年度末增加4,209,137.31元）
• 负债合计：5,102,056,794.12元（较上年度末减少288,028,145.44元）
• 所有者权益合计：7,891,183,848.24元（较上年度末增加1,161,243.86元）

合并利润表（2024年第一季度）

• 营业总收入：1,379,135,512.35元（较去年同期减少193,292,783.49元）
• 营业总成本：1,359,822,422.99元（较去年同期减少219,530,516.34元）
• 净利润：16,489,803.92元（较去年同期增加5,376,198.62元）

合并现金流量表（2024年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：-287,402,287.35元（较去年同期减少635,010,869.02元）
• 投资活动产生的现金流量净额：-87,978,113.05元（较去年同期减少56,676,911.91元）
• 筹资活动产生的现金流量净额：-73,732,071.12元（较去年同期减少120,880,782.74元）
• 期末现金及现金等价物余额：1,985,517,442.31元

母公司财务数据

母公司资产负债表（2024年3月31日）

• 资产总计：5,968,467,093.84元（较上年度末增加141,200,069.57元）
• 负债合计：1,246,960,343.18元（较上年度末增加145,537,702.19元）
• 所有者权益合计：4,721,506,750.66元（较上年度末减少1,342,613.64元）

母公司利润表（2024年第一季度）

• 营业收入：27,941,826.83元（较去年同期增加2,388,045.86元）
• 营业总成本：1,363,919,168.81元（较去年同期增加1,363,919,168.81元）
• 净利润：-4,564,491.17元（较去年同期减少1,353,194.42元）

母公司现金流量表（2024年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：97,745,208.91元
• 投资活动产生的现金流量净额：-321,870,399.73元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-42,929,093.04元
• 期末现金及现金等价物余额：142,961,186.90元

总结

重庆港股份有限公司在2024年第一季度面对营业收入下降的压力，通过深化大客户战略和港铁合作，实现归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈。公司对子公司重庆珞璜港务有限公司进行增资，以增强其运营能力。然而，经营活动产生的现金流量净额为负，主要由于子公司缴纳企业所得税所致。整体来看，公司财务状况保持稳健，但需关注现金流及收入波动对经营的影响。