上海太和水科技发展股份有限公司2022年第三季度报告总结
核心内容概述
上海太和水科技发展股份有限公司发布2022年第三季度报告，披露了公司第三季度及前三季度的财务状况、股东信息及经营情况。报告指出，公司业绩受到新冠疫情反复及地方政府政策影响，营业收入和净利润均出现下滑。同时，公司财务状况总体稳健，但现金流和部分财务指标有所变化。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标（单位：元）
| 项目 |
本季度 |
本季度同比变动 (%) |
前三季度 |
前三季度同比变动 (%) |
| 营业收入 |
32,851,524.02 |
-55.65 |
173,147,809.98 |
-32.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-11,733,287.68 |
不适用 |
16,042,437.98 |
-70.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-11,752,009.87 |
不适用 |
13,250,596.57 |
-74.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
不适用 |
不适用 |
-99,004,658.75 |
不适用 |
| 基本每股收益（元/股） |
-0.10 |
不适用 |
0.14 |
-81.08 |
| 稀释每股收益（元/股） |
-0.10 |
不适用 |
0.14 |
-81.08 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
-0.66 |
不适用 |
0.89 |
减少2.55个百分点 |
| 总资产 |
2,067,286,308.94 |
-2.94 |
2,129,796,198.29 |
-3.38 |
二、非经常性损益项目（单位：元）
| 项目 |
本季度金额 |
前三季度金额 |
| 非流动性资产处置损益 |
-56,625.88 |
32,623.86 |
| 政府补助 |
86,500.00 |
3,126,793.10 |
| 其他营业外收入和支出 |
-839.32 |
81,392.35 |
| 所得税影响额 |
10,312.61 |
448,967.90 |
| 合计 |
18,722.19 |
2,791,841.41 |
主要财务数据变动原因
- 营业收入下降：受新冠疫情反复及地方政府疫情防控政策影响，业主方投资计划及项目招标流程暂缓或延期，导致收入大幅下降。
- 净利润下降：收入下降直接导致净利润减少，且扣除非经常性损益后的净利润降幅更大。
- 经营活动现金流净额下降：尽管回款增加，但经营活动现金流出减少，导致现金流净额为负。
- 基本每股收益和稀释每股收益下降：主要由净利润下降引起。
- 加权平均净资产收益率下降：因净利润下降，导致收益率减少。
- 总资产和所有者权益下降：主要由于收入减少及资产结构变化。
股东信息
普通股股东总数
- 报告期末普通股股东总数：12,399人
- 表决权恢复的优先股股东数量：0人
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股数量（股） |
持股比例 (%) |
| 何文辉 |
境内自然人 |
25,553,567 |
22.56 |
| 上海华股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
其他 |
7,250,000 |
6.40 |
| 上海诚毅新能源创业投资有限公司 |
国有法人 |
5,367,030 |
4.74 |
| 南通国信君安创业投资有限公司 |
国有法人 |
3,929,500 |
3.47 |
| 邬勤波 |
境内自然人 |
3,243,300 |
2.86 |
| 上海泓泉清旷投资合伙企业（有限合伙） |
其他 |
2,284,330 |
2.02 |
| 吴迪 |
境内自然人 |
1,928,495 |
1.70 |
| 上海乾霸创业投资合伙企业（有限合伙） |
其他 |
1,890,510 |
1.67 |
| 李蓉蓉 |
境内自然人 |
1,786,785 |
1.58 |
| 上海磐石腾达源壹投资合伙企业（有限合伙） |
其他 |
1,668,153 |
1.47 |
无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
无限售条件股份数量（股） |
股份种类 |
| 上海华翀股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
7,250,000 |
人民币普通股 |
| 上海诚毅新能源创业投资有限公司 |
5,367,030 |
人民币普通股 |
| 南通国信君安创业投资有限公司 |
3,929,500 |
人民币普通股 |
| 邬勤波 |
3,243,300 |
人民币普通股 |
| 吴迪 |
1,928,495 |
人民币普通股 |
| 李蓉蓉 |
1,786,785 |
人民币普通股 |
| 上海乾霸创业投资合伙企业（有限合伙） |
1,890,510 |
人民币普通股 |
| 上海磐石腾达源壹投资合伙企业（有限合伙） |
1,668,153 |
人民币普通股 |
| 上海国悦君安投资中心（有限合伙） |
1,667,500 |
人民币普通股 |
| 上海国悦君安股权投资基金管理有限公司－上海国悦君安三期股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
1,661,483 |
人民币普通股 |
融资融券及转融通情况
- 股东邬勤波、吴迪、李蓉蓉通过投资者信用证券账户持有股份，其余股东未披露相关情况。
财务报表摘要
合并资产负债表（2022年9月30日）
| 项目 |
2022年9月30日 |
2021年12月31日 |
| 流动资产合计 |
1,668,064,037.07 |
1,855,008,043.75 |
| 非流动资产合计 |
399,222,271.87 |
274,788,154.54 |
| 资产总计 |
2,067,286,308.94 |
2,129,796,198.29 |
| 负债合计 |
290,394,507.90 |
290,853,257.74 |
| 所有者权益合计 |
1,776,891,801.04 |
1,838,942,940.55 |
合并现金流量表（2022年1—9月）
- 经营活动产生的现金流量净额：-99,004,658.75元
- 投资活动产生的现金流量净额：7,374,141.86元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-83,318,699.90元
- 现金及现金等价物净增加额：-174,949,216.79元
- 期末现金及现金等价物余额：249,675,023.31元
总结
2022年第三季度，上海太和水科技发展股份有限公司面临较大的经营压力，主要由于新冠疫情反复及地方政府政策影响，导致营业收入和净利润显著下降。尽管如此，公司资产和负债结构保持相对稳定，所有者权益略有下降。此外，公司股东结构未发生重大变化，前十大股东主要为自然人和机构投资者，持股比例集中。公司财务报表未经审计，整体表现呈现收缩态势，需关注后续经营恢复情况。
