2024-04-29-上交所-正平股份2023年年度报告_264页_4mb

正平股份2023年度报告总结

核心内容概述

正平路桥建设股份有限公司（股票代码：603843）于2023年实现营业收入19.06亿元，较2022年下降14.25%；归属于上市公司股东的净利润为-5.32亿元，较2022年下降148.92%。公司全年未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。2023年公司面临经济下行压力、地方政府财政及负债承压等挑战，但通过积极应对，持续推动项目施工，稳步发展各项业务。

主要观点

财务表现

• 营业收入：190,569.74万元，同比下降14.25%，主要由于部分在建项目施工进度不及预期，大项目中标额下降，新中标项目尚未形成较大产值。
• 净利润：-53,160.10万元，同比下降148.92%，主要由于营业收入下降及按准则计提减值准备。
• 现金流量：经营活动产生的现金流量净额为-29,679.30万元，同比下降205.81%；投资活动产生的现金流量净额为-23,875.35万元，同比上升60.98%；筹资活动产生的现金流量净额为32,736.93万元，同比上升2842.40%，主要由于借款增加。

业务发展

• 基础设施建设：完成多个工程项目的竣工验收，但大项目中标率下降，营业收入有所减少。
• 文旅产业：积极拓展文旅项目，如龙南平安驿、海东平安驿等，游客量大幅增长，社会影响力提升。
• 有色金属矿业：取得环评批复，M1磁异常区采矿证前置手续完成，计划下一步申请采矿证。

管理与技术

• 管理优势：公司拥有十大高效管理体系，其中管理委员会运行体系和监督委员会监督体系分别获得青海省企业管理现代化创新成果二等奖和一等奖。
• 技术优势：公司主导和参编多项地方标准和国家标准，累计获得176项科技创新成果、专利及软件著作权，具有较强的科研能力。

股东与治理

• 公司未发生被控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，亦未违反规定决策程序对外提供担保。
• 公司治理结构完善，董事会、监事会及高级管理人员保证报告内容的真实性、准确性与完整性。

关键信息

资产与负债

• 总资产：82.28亿元，较2022年减少7.36%。
• 净资产：97.31亿元，较2022年减少38.04%。
• 主要资产受限：公司货币资金、固定资产、投资性房地产、无形资产、在建工程及长期股权投资等因银行借款抵押或诉讼冻结等受限，合计受限金额为23.20亿元。

营业利润构成

• 建筑业：营业收入17.63亿元，毛利率0.23%，同比下降7.62%。
• 制造业：营业收入7,407.91万元，毛利率4.67%，同比下降17.24%。
• 服务业：营业收入4,080.24万元，毛利率21.61%，同比上升15.21%。
• 其他业务：营业收入2,766.79万元，毛利率54.06%，同比上升37.96%。

费用与研发投入

• 销售费用：838.68万元，同比增加31.13%，主要由于营销费用增加。
• 管理费用：14,562.47万元，同比增加10.86%，主要由于中通道项目停工期间人员工资计入管理费用。
• 财务费用：14,881.20万元，同比增加15.06%，主要由于借款增加。
• 研发投入：704.12万元，占营业收入比例0.37%，其中费用化研发投入4,794.08万元，资本化研发投入224.71万元，资本化比例31.91%。

重要事项

• 公司未进行利润分配，该议案需提交股东大会审议。
• 公司在2023年获得多项荣誉，包括国家级和省级优质工程、AAA级纳税信用等级等。
• 公司在多个领域取得进展，如环评批复、标准发布、专利取得等，显示公司在技术与业务拓展方面的努力。

风险提示

• 公司面临经济下行压力、施工进度不及预期、新中标项目未形成产值等风险。
• 拟定的利润分配预案需股东大会审议通过。

总结

正平股份2023年在复杂多变的市场环境中，虽然营业收入和净利润均出现下滑，但公司在基础设施建设、文旅产业和有色金属矿业等领域仍取得一定进展。公司持续加强管理体系建设与技术创新，提升品牌影响力，并积极履行社会责任。尽管面临诸多挑战，公司仍致力于推动业务转型与高质量发展，为未来经营奠定基础。