2016-04-28-深交所-赣能股份_2016年第一季度报告正文_22页_286kb

报告摘要

江西赣能股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

江西赣能股份有限公司2016年第一季度报告披露了公司财务状况、股东结构、重要事项进展及承诺履行情况等关键信息。报告内容涵盖了主要财务数据、股东持股变化、重要事项进展、承诺履行情况及对2016年1-6月经营业绩的预测等。

一、主要财务数据

1. 主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	554,772,397.56	694,991,502.88	-20.18%
归属于上市公司股东的净利润	149,656,956.52	158,770,598.81	-5.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,756,524.98	145,567,869.22	5.63%
经营活动产生的现金流量净额	194,437,474.00	269,041,954.08	-27.73%
基本每股收益	0.1534	0.2455	-37.52%
加权平均净资产收益率	3.97%	7.23%	-3.26%
总资产	7,705,039,862.15	5,974,080,868.13	28.97%
归属于上市公司股东的净资产	4,919,580,554.11	2,623,632,267.01	87.51%

2. 非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-1,068.46	-
其他营业外收入和支出	-4,098,500.00	捐赠400万元设立江西赣能扶贫开发基金会
合计	-4,099,568.46	-

二、股东情况

1. 股东总数及持股情况

报告期末普通股股东总数：50,012户
前10名股东持股情况：

股东名称	持股比例	持股数量（股）	是否有限售条件
江西省投资集团公司	38.73%	377,849,749	是
国投电力控股股份有限公司	33.72%	329,000,000	是
南方基金一建设银行一中国人寿一中国人寿委托南方基金混合型组合	0.72%	7,001,500	-
中国建设银行股份有限公司-长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	0.31%	2,999,943	-
中国建设银行股份有限公司-长城双动力混合型证券投资基金	0.31%	2,999,904	-
南方基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托南方基金固定收益组合	0.20%	2,000,071	-
杨坚强	0.20%	1,950,000	-
刘翠华	0.17%	1,678,300	-
林冠峰	0.14%	1,361,900	-
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	0.12%	1,164,891	-

2. 股东关联关系说明

江西省投资集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。
其他股东之间是否存在关联关系未明确。

三、重要事项进展

1. 非公开发行股份事项

2015年12月28日，经中国证监会核准，公司向国投电力非公开发行3.29亿股，每股6.56元，募集资金21.58亿元。
2016年1月12日，募集资金到位。
2016年3月9日，公司召开临时董事会和监事会会议，同意以募集资金置换预先投入的自筹资金1.63亿元。

2. 选举产生第七届董、监事会人选

2016年3月28日，公司召开第一次临时股东大会，确定了第七届董、监事会人选。

3. 重大资产重组项目

2016年3月29日，公司因筹划重大资产重组项目，股票自3月30日起停牌。

四、承诺履行情况

1. 股改承诺

江西省投资集团公司承诺在股改后36个月内不减持股份，并在特定条件下优先将部分股权转移给赣能股份。

2. 同业竞争承诺

江西省投资集团公司承诺将逐步转让其持有的丰电一期和东津发电股权，并在2017年12月31日前启动东津发电股权转让事宜。

3. 避免同业竞争承诺

国投电力控股股份有限公司承诺在持股5%以上期间不参与与赣能股份存在竞争的业务活动。

4. 股东增持承诺

江西省投资集团公司承诺在2015年7月10日至2016年1月10日期间不减持股份，并适时增持。

5. 重大投资和资产购买承诺

公司承诺在非公开发行完成后严格按照预案使用募集资金，不用于实施重大投资或资产购买。

五、其他事项

1. 证券投资情况

泰豪科技：持股数量3,000,000股，持股比例0.45%，账面价值40,710,000元，投资成本72,810,000元。

2. 报告期内接待调研情况

2016年1月8日，公司接受机构实地调研。

3. 其他说明

公司未发生违规对外担保及非经营性占用资金情况。

六、财务报表项目变动分析

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动幅度	变动原因
货币资金	1,894,887,306.42	251,326,107.18	653.96%	收到定向增发资金
存货	98,285,175.81	81,377,717.85	20.78%	燃煤库存量增加
预付款项	2,435,705.01	1,174,004.07	107.47%	预付材料款增加
其他非流动资产	293,793,122.00	205,981,492.00	42.63%	预付工程和设备款增加
短期借款	850,000,000.00	1,384,000,000.00	-38.58%	提前偿还部分贷款
其他应付款	80,631,446.31	42,301,971.40	90.61%	收到在建工程项目押金保证金
递延所得税负债	3,600,000.00	5,685,000.00	-36.68%	可供出售金融资产公允价值减少
实收资本	975,677,760.00	646,677,760.00	50.88%	完成定向增发，验资后新增股本
资本公积	2,433,755,830.01	612,249,499.43	297.51%	定向增发资金超出新增股本部分计入资本公积

七、对2016年1-6月经营业绩的预计

公司未披露预测净利润可能亏损或大幅变动的警示。

八、总结

江西赣能股份有限公司在2016年第一季度实现营业收入和净利润的下降，但总资产和净资产显著增长，主要得益于定向增发资金的到位。公司股东结构稳定，江西省投资集团公司为最大股东，国投电力控股股份有限公司紧随其后。公司未发生重大违规事项，承诺履行情况良好，且未披露重大经营业绩预警。同时，公司完成了非公开发行股份事项，并因重大资产重组停牌。

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