山东圣阳电源股份有限公司2021年第三季度报告总结
核心内容概览
山东圣阳电源股份有限公司（证券代码：002580）于2021年10月29日发布2021年第三季度报告。报告内容涵盖了公司主要财务数据、股东信息、其他重要事项以及季度财务报表。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
本报告期比上年同期增减 |
年初至报告期末（元） |
年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入 |
552,462,260.95 |
5.76% |
1,490,145,246.04 |
22.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
7,492,796.06 |
-26.44% |
28,404,503.31 |
9.35% |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
-1,375,597.31 |
-119.75% |
4,376,079.66 |
-70.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
— |
— |
-161,268,282.32 |
-1,531.88% |
| 基本每股收益 |
0.01 |
-50.00% |
0.06 |
-14.29% |
| 稀释每股收益 |
0.01 |
-50.00% |
0.06 |
-14.29% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.43% |
-0.40% |
1.64% |
-0.48% |
| 总资产 |
2,455,817,024.51 |
2,413,278,976.20 |
1.76% |
|
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
1,726,642,014.19 |
1,710,250,176.14 |
0.96% |
|
二、非经常性损益项目和金额
| 项目 |
本报告期（元） |
年初至报告期期末（元） |
说明 |
| 政府补助 |
8,592,553.15 |
16,906,604.63 |
— |
| 金融资产公允价值变动及投资收益 |
1,879,875.24 |
10,997,799.73 |
— |
| 其他营业外收入和支出 |
-64,451.05 |
338,359.30 |
— |
| 所得税影响额 |
-1,564,943.56 |
-4,240,140.19 |
— |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-25,359.59 |
-25,800.18 |
— |
| 合计 |
8,868,393.37 |
24,028,423.65 |
— |
三、主要会计数据和财务指标变动情况
1. 合并资产负债表较期初变动较大的项目：
| 项目 |
期末金额（万元） |
期初金额（万元） |
变动幅度 |
变动原因 |
| 货币资金 |
57,426.80 |
86,240.89 |
-33.41% |
支付原辅材料款增加 |
| 预付款项 |
8,583.10 |
1,089.54 |
687.77% |
预付原辅材料款增加 |
| 其他应收款 |
10,894.49 |
578.63 |
1782.81% |
其他应收保证金增加 |
| 在建工程 |
5,098.19 |
1,759.17 |
189.81% |
在建工程增加 |
| 应付票据 |
13,993.71 |
6,280.53 |
122.81% |
票据付款增加 |
| 预收款项 |
449.36 |
208.07 |
115.97% |
预收货款增加 |
| 合同负债 |
3,494.16 |
1,082.31 |
222.84% |
合同预收账款增加 |
| 应交税费 |
1,020.40 |
3,371.16 |
-69.73% |
缴纳年初应交税费 |
| 应付利息 |
17.35 |
27.22 |
-36.26% |
有息负债减少 |
| 其他流动负债 |
395.37 |
146.00 |
170.81% |
合同负债进项税增加 |
2. 合并利润表较上年同期变动较大的项目：
| 项目 |
本期发生额（万元） |
上期发生额（万元） |
变动幅度 |
变动原因 |
| 营业成本 |
129,255.14 |
95,865.33 |
34.83% |
主营业务收入增长 |
| 销售费用 |
3,609.37 |
7,940.15 |
-54.54% |
合同成本费用重分至营业成本 |
| 研发费用 |
4,559.90 |
3,437.17 |
32.66% |
锂电产品研发投入增加 |
| 财务费用 |
535.72 |
1,326.72 |
-59.62% |
利息及汇率变动影响 |
| 信用减值损失 |
-558.95 |
-3,009.49 |
-81.43% |
应收账款回收减少信用减值 |
| 公允价值变动收益 |
1.50 |
-49.76 |
-103.01% |
铅期货业务公允价值变动收益增加 |
| 投资收益 |
1,051.82 |
396.00 |
165.61% |
铅期货业务投资收益增加 |
| 其他收益 |
1,690.66 |
962.54 |
75.65% |
政府补助增加 |
| 营业外收入 |
362.17 |
25.53 |
1318.67% |
诉讼滞纳金收入增加 |
| 营业外支出 |
328.34 |
72.14 |
355.12% |
资产处置损失增加 |
| 所得税费用 |
-357.35 |
-1,416.74 |
-152.23% |
研发加计扣除影响 |
3. 合并现金流量表较上年同期变动较大的项目：
| 项目 |
本期发生额（万元） |
上期发生额（万元） |
变动幅度 |
变动原因 |
| 收到的税费返还 |
61.77 |
94.76 |
-34.82% |
出口退税减少 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
121,363.42 |
92,905.31 |
30.63% |
材料采购支付现金增加 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
11,775.96 |
8,461.51 |
39.17% |
各项费用等其他经营性现金支出增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |
0.20 |
— |
100.00% |
处置固定资产收益增加 |
| 投资所支付的现金 |
170.00 |
— |
100.00% |
长期股权投资增加 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
12,407.64 |
2,028.35 |
511.71% |
项目保证金增加 |
| 借款所收到的现金 |
5,000.00 |
15,000.00 |
-66.67% |
银行贷款减少 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7,650.00 |
20,500.00 |
-62.68% |
偿还银行贷款减少 |
| 汇率变动对现金的影响额 |
-102.58 |
-275.36 |
62.75% |
汇率变动影响 |
股东信息
一、普通股股东情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量（股） |
有限售条件股份数量（股） |
| 山东国惠投资有限公司 |
国有法人 |
23.08% |
104,738,998 |
104,738,998 |
| 宋斌 |
境内自然人 |
5.66% |
25,704,287 |
19,278,215 |
| 中民新能电力投资有限公司 |
境内非国有法人 |
3.91% |
17,755,800 |
— |
| 青岛融实创力股权投资管理企业（有限合伙） |
境内非国有法人 |
1.72% |
7,826,086 |
— |
| 高运奎 |
境内自然人 |
1.16% |
5,249,908 |
3,937,431 |
| 隋延波 |
境内自然人 |
1.10% |
4,977,545 |
3,733,159 |
| 孔德龙 |
境内自然人 |
0.80% |
3,647,193 |
2,735,395 |
| 黄泽坚 |
境内自然人 |
0.71% |
3,230,000 |
— |
| 李恕华 |
境内自然人 |
0.69% |
3,114,146 |
— |
| 杨玉清 |
境内自然人 |
0.66% |
2,988,870 |
2,241,652 |
| 股东名称 |
持有无限售条件股份数量（股） |
股份种类 |
| 中民新能电力投资有限公司 |
17,755,800 |
人民币普通股 |
| 青岛融实创力股权投资管理企业（有限合伙） |
7,826,086 |
人民币普通股 |
| 宋斌 |
6,426,072 |
人民币普通股 |
| 黄泽坚 |
3,230,000 |
人民币普通股 |
| 李恕华 |
3,114,146 |
人民币普通股 |
| 景勇 |
2,080,898 |
人民币普通股 |
| 徐冬水 |
2,050,000 |
人民币普通股 |
| 冯亚珍 |
1,901,200 |
人民币普通股 |
| 瞿惠玲 |
1,579,860 |
人民币普通股 |
| 徐国平 |
1,463,300 |
人民币普通股 |
- 关联关系说明：青岛融实创力股权投资管理企业（有限合伙）为宋斌控制的企业，其余股东无关联关系或一致行动。
其他重要事项
公司拟与济南文盛投资合伙企业（有限合伙）、济宁市惠达投资有限公司、杭州华弘国泰投资管理有限公司共同设立产业投资基金，构成关联交易。该事项已通过董事会、监事会及股东大会审议，相关公告已发布。
- 设立进展：
- 2021年9月3日：签署《济宁惠圣产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
- 2021年9月10日：完成工商登记并取得《营业执照》。
季度财务报表
1. 合并资产负债表
- 总资产：2,455,817,024.51元
- 负债合计：710,778,099.15元
- 所有者权益合计：1,745,038,925.36元
2. 合并年初到报告期末利润表
- 营业总收入：1,490,145,246.04元
- 营业总成本：1,486,921,889.16元
- 净利润：28,985,578.42元
- 基本每股收益：0.06元
- 稀释每股收益：0.06元
3. 合并年初到报告期末现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-161,268,282.32元
- 投资活动产生的现金流量净额：-112,759,058.22元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-44,053,263.22元
- 现金及现金等价物净增加额：-319,106,449.21元
- 期末现金及现金等价物余额：499,104,866.09元
重要说明
- 第三季度报告未经审计。
- 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
结论
2021年第三季度，山东圣阳电源股份有限公司营业收入同比增长22.13%，但净利润同比下降26.44%。公司通过政府补助和铅期货业务的投资收益提升了净利润，但经营活动现金流显著下降，主要由于材料采购和费用支出增加。同时，公司积极拓展新能源领域，拟设立产业投资基金，加强与关联方合作，以推动公司成为山东省新能源产业创新发展的重要平台。
